Templeton Global Total Return N Acc USD

LU0170477797
24,66 USD 20/11/2020
Obrigações Global Categoria
-3,27 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,10 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0170477797
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 29/08/2003
Categoria Obrigações Global
Data de lançamento (30/10/2020) 187,930 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 2,10 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 96,86 %
Tesouraria 3,11 %
País Peso
Japão 29,08 %
México 15,10 %
Coreia do Sul 12,16 %
Indonésia 8,37 %
Brasil 6,19 %
Argentina 5,98 %
Noruega 2,68 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 30,74 %
MXN - Peso mexicano 16,32 %
KRW - Won sul-coreano 13,05 %
USD - Dólar americano 10,64 %
IDR - Rupia indonésia 8,81 %
ARS - Peso argentino 5,53 %
BRL - Real brasileiro 4,56 %
NOK - Coroa norueguesa 2,71 %
INR - Rupia indiana 0,37 %
EUR - Euro 0,33 %
Principais títulos em carteira Peso
SOUTH KOREA 1.38% 12/10/29 SR:KTB01375-2912(19-8) 8,91 %
FHLBANKS 0.00% 10/01/20 SR: 8,78 %
JAPAN 0.00% 12/14/20 SR:936 5,64 %
MEXICO 6.50% 06/09/22 SR: 5,31 %
USD CASH 4,96 %
JAPAN 0.00% 10/05/20 SR:919 4,66 %
JAPAN 0.00% 02/25/21 SR:932 4,59 %
JAPAN 0.00% 11/10/20 SR:905 4,14 %
INDONESIA 8.25% 07/15/21 SR:FR0053 3,90 %
MEXICO 7.25% 12/09/21 SR: 3,89 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,87 % 0,49 %
Rentabilidade a 3 meses -0,11 % 0,66 %
Rentabilidade a 6 meses -7,94 % -2,57 %
Rentabilidade a 1 ano -12,03 % 1,53 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -4,03 % 4,49 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -3,27 % 2,82 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,38 % 3,51 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 10,17 %
Volatilidade do benchmark 5,26 %
Beta -0,36
Tracking Error 2,17 %
Correlação com o benchmark -0,26
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,05 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -