Templeton Global Total Return N Acc USD

LU0170477797
24,51 USD 02/03/2021
Obrigações Global Categoria
-2,01 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,10 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0170477797
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 29/08/2003
Categoria Obrigações Global
Data de lançamento (29/01/2021) 158,540 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 2,10 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 97,69 %
Tesouraria 5,62 %
País Peso
Japão 23,02 %
México 15,69 %
Coreia do Sul 14,45 %
Indonésia 10,30 %
Argentina 7,33 %
Noruega 4,90 %
Índia 3,22 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 25,85 %
MXN - Peso mexicano 15,57 %
KRW - Won sul-coreano 14,10 %
USD - Dólar americano 14,07 %
IDR - Rupia indonésia 9,72 %
ARS - Peso argentino 6,60 %
NOK - Coroa norueguesa 4,57 %
INR - Rupia indiana 3,06 %
BRL - Real brasileiro 0,58 %
EUR - Euro 0,28 %
Principais títulos em carteira Peso
SOUTH KOREA 1.38% 12/10/29 SR:KTB01375-2912(19-8) 9,95 %
MEXICO 6.50% 06/09/22 SR: 6,27 %
FHLBANKS 0.00% 12/01/20 SR: 5,13 %
JAPAN 0.00% 01/12/21 SR:941 5,09 %
JAPAN 0.00% 02/25/21 SR:932 5,02 %
JAPAN 0.00% 04/12/21 SR:942 4,99 %
JAPAN 0.00% 12/14/20 SR:936 4,79 %
MEXICO 7.25% 12/09/21 SR: 4,58 %
INDONESIA 8.25% 07/15/21 SR:FR0053 4,44 %
JAPAN 0.00% 01/18/21 SR:943 4,05 %

Rentabilidades calculadas em EUR (02/03/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,69 % -2,33 %
Rentabilidade a 3 meses 0,01 % -3,77 %
Rentabilidade a 6 meses -2,36 % -2,67 %
Rentabilidade a 1 ano -14,39 % -6,47 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,80 % 3,50 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -2,01 % 0,86 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,04 % 3,22 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 9,27 %
Volatilidade do benchmark 5,11 %
Beta -0,21
Tracking Error 2,11 %
Correlação com o benchmark -0,15
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,09 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -