Templeton Global Total Return N Acc EUR

LU0260870745
21,05 EUR 31/07/2020
Obrigações Global Categoria
-2,57 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,11 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0260870745
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/09/2006
Categoria Obrigações Global
Data de lançamento (30/06/2020) 205,590 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 2,11 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,76 %
Tesouraria 1,35 %
País Peso
Japão 31,52 %
México 14,77 %
Coreia do Sul 10,31 %
Brasil 8,18 %
Indonésia 7,63 %
Argentina 6,15 %
Noruega 2,29 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 31,70 %
MXN - Peso mexicano 14,91 %
USD - Dólar americano 12,75 %
KRW - Won sul-coreano 10,34 %
BRL - Real brasileiro 8,07 %
IDR - Rupia indonésia 7,46 %
ARS - Peso argentino 6,07 %
NOK - Coroa norueguesa 2,30 %
INR - Rupia indiana 0,30 %
EUR - Euro 0,09 %
Principais títulos em carteira Peso
JAPAN 0.00% 08/24/20 SR:909 8,19 %
SOUTH KOREA 1.38% 12/10/29 SR:KTB01375-2912(19-8) 7,58 %
JAPAN 0.00% 09/10/20 SR:893 6,36 %
FHLBANKS 0.00% 07/01/20 SR:BENCHMARK 4,75 %
MEXICO 6.50% 06/09/22 SR: 4,46 %
JAPAN 0.00% 08/11/20 SR:906 4,38 %
MEXICO 7.25% 12/09/21 SR: 4,06 %
JAPAN 0.00% 07/06/20 SR:898 3,96 %
FHLBANKS 0.00% 07/02/20 SR: 3,86 %
INDONESIA 8.25% 07/15/21 SR:FR0053 3,54 %

Rentabilidades calculadas em EUR (31/07/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,09 % -1,57 %
Rentabilidade a 3 meses -7,15 % -3,20 %
Rentabilidade a 6 meses -12,22 % -0,52 %
Rentabilidade a 1 ano -17,21 % 2,55 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -3,20 % 4,48 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -2,57 % 2,93 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,49 % 3,36 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 10,78 %
Volatilidade do benchmark 5,20 %
Beta -0,37
Tracking Error 2,40 %
Correlação com o benchmark -0,24
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,03 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -