Templeton Global Total Return N Acc EUR

LU0260870745
20,61 EUR 30/11/2020
Obrigações Global Categoria
-3,56 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,10 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0260870745
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/09/2006
Categoria Obrigações Global
Data de lançamento (30/10/2020) 167,600 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 2,10 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 96,86 %
Tesouraria 3,11 %
País Peso
Japão 30,53 %
México 16,45 %
Coreia do Sul 12,93 %
Indonésia 8,94 %
Argentina 5,35 %
Brasil 4,64 %
Noruega 2,73 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 30,74 %
MXN - Peso mexicano 16,32 %
KRW - Won sul-coreano 13,05 %
USD - Dólar americano 10,64 %
IDR - Rupia indonésia 8,81 %
ARS - Peso argentino 5,53 %
BRL - Real brasileiro 4,56 %
NOK - Coroa norueguesa 2,71 %
INR - Rupia indiana 0,37 %
EUR - Euro 0,33 %
Principais títulos em carteira Peso
SOUTH KOREA 1.38% 12/10/29 SR:KTB01375-2912(19-8) 9,46 %
FHLBANKS 0.00% 11/02/20 SR: 6,77 %
JAPAN 0.00% 12/14/20 SR:936 5,92 %
MEXICO 6.50% 06/09/22 SR: 5,77 %
JAPAN 0.00% 01/12/21 SR:941 4,89 %
JAPAN 0.00% 02/25/21 SR:932 4,83 %
JAPAN 0.00% 11/10/20 SR:905 4,35 %
MEXICO 7.25% 12/09/21 SR: 4,23 %
INDONESIA 8.25% 07/15/21 SR:FR0053 4,13 %
JAPAN 0.00% 01/18/21 SR:943 3,89 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,28 % -
Rentabilidade a 3 meses 0,15 % -
Rentabilidade a 6 meses -8,03 % -
Rentabilidade a 1 ano -12,90 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -4,03 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -3,56 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,94 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 9,86 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -