Templeton Global Total Return N Acc EUR

LU0260870745
20,41 EUR 03/08/2021
Obrigações Global Categoria
-1,43 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,11 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0260870745
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/09/2006
Categoria Obrigações Global
Data de lançamento (30/06/2021) 108,980 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 2,11 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 87,06 %
Tesouraria 15,13 %
País Peso
Coreia do Sul 17,67 %
Indonésia 11,53 %
Japão 8,22 %
México 8,21 %
Argentina 8,07 %
Singapura 5,47 %
Brasil 5,42 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 21,09 %
KRW - Won sul-coreano 16,27 %
JPY - Iene japonês 13,48 %
IDR - Rupia indonésia 11,39 %
MXN - Peso mexicano 9,73 %
ARS - Peso argentino 7,93 %
NOK - Coroa norueguesa 5,46 %
INR - Rupia indiana 3,54 %
TRY - Lira turca 1,72 %
EUR - Euro 0,36 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 13,77 %
KOREA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.375% 10-DEC-2029 11,64 %
JAPAN (GOVERNMENT) 20-DEC-2021 5,16 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.25% 15-JUL-2 5,15 %
JAPAN (GOVERNMENT) 0% 12-APR-2021 4,73 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 8% 07- 4,36 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 0% 08-APR-20 3,70 %
JAPAN (GOVERNMENT) 0% 16-JUN-2021 2,76 %
KOREA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.375% 10-SEP-2021 2,73 %
GOBIERNO DE LA REPUBLICA ARGENTINA 1.2% 18-MAR-202 2,46 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/08/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,87 % 1,63 %
Rentabilidade a 3 meses 0,59 % 2,99 %
Rentabilidade a 6 meses -0,24 % 0,45 %
Rentabilidade a 1 ano -3,36 % -1,47 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -5,11 % 3,83 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,43 % 0,70 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,93 % 3,32 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 9,34 %
Volatilidade do benchmark 4,86 %
Beta -0,24
Tracking Error 2,15 %
Correlação com o benchmark -0,17
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,01 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -