Templeton Global Total Return N Acc EUR

LU0260870745
22,85 EUR 25-05-2020
Obrigações Global Categoria
-1,63 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,11 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0260870745
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01-09-2006
Categoria Obrigações Global
Data de lançamento (30-04-2020) 224,190 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 2,11 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30-04-2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 89,47 %
Tesouraria 7,12 %
País Peso
Japão 29,14 %
México 13,77 %
Coreia do Sul 9,25 %
Brasil 7,85 %
Indonésia 7,43 %
Índia 5,70 %
Argentina 3,65 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 30,46 %
MXN - Peso mexicano 14,18 %
KRW - Won sul-coreano 9,66 %
BRL - Real brasileiro 7,69 %
USD - Dólar americano 7,64 %
IDR - Rupia indonésia 6,77 %
INR - Rupia indiana 5,82 %
ARS - Peso argentino 5,03 %
NOK - Coroa norueguesa 2,32 %
EUR - Euro 0,08 %
Principais títulos em carteira Peso
JAPAN 0.00% 05/25/20 SR:890 7,87 %
SOUTH KOREA 1.38% 12/10/29 SR:KTB01375-2912(19-8) 7,06 %
JAPAN 0.00% 09/10/20 SR:893 6,11 %
JAPAN 0.00% 05/07/20 SR:885 5,68 %
USD CASH 4,59 %
JAPAN 0.00% 07/06/20 SR:898 3,81 %
MEXICO 6.50% 06/09/22 SR: 3,73 %
MEXICO 7.25% 12/09/21 SR: 3,68 %
INDONESIA 8.25% 07/15/21 SR:FR0053 3,22 %
JAPAN 0.00% 10/12/20 SR:899 3,03 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,22 % 1,37 %
Rentabilidade a 3 meses -5,73 % 2,77 %
Rentabilidade a 6 meses -3,67 % 4,20 %
Rentabilidade a 1 ano -6,32 % 10,47 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,31 % 4,03 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,63 % 3,45 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,48 % 4,35 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 10,65 %
Volatilidade do benchmark 5,19 %
Beta -0,38
Tracking Error 2,41 %
Correlação com o benchmark -0,24
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,06 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -