Templeton Global Total Return N Acc EUR

LU0260870745
20,35 EUR 12/04/2021
Obrigações Global Categoria
-1,26 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,11 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0260870745
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/09/2006
Categoria Obrigações Global
Data de lançamento (31/03/2021) 122,450 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 2,11 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 97,69 %
Tesouraria 5,62 %
País Peso
México 16,27 %
Coreia do Sul 15,00 %
Japão 12,85 %
Indonésia 10,91 %
Argentina 8,74 %
Noruega 5,09 %
Índia 3,30 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 25,85 %
MXN - Peso mexicano 15,57 %
KRW - Won sul-coreano 14,10 %
USD - Dólar americano 14,07 %
IDR - Rupia indonésia 9,72 %
ARS - Peso argentino 6,60 %
NOK - Coroa norueguesa 4,57 %
INR - Rupia indiana 3,06 %
BRL - Real brasileiro 0,58 %
EUR - Euro 0,28 %
Principais títulos em carteira Peso
KOREA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.375% 10-DEC-2029 10,29 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 6.5% 0 6,50 %
JAPAN (GOVERNMENT) 0% 25-FEB-2021 5,17 %
JAPAN (GOVERNMENT) 0% 12-APR-2021 5,15 %
USD CASH 5,15 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.25% 15-JUL-2 4,51 %
JAPAN (GOVERNMENT) 0% 18-JAN-2021 4,17 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 0% 21-JAN-20 3,98 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 8% 07- 3,87 %
JAPAN (GOVERNMENT) 0% 10-MAR-2021 2,69 %

Rentabilidades calculadas em EUR (12/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,10 % 1,12 %
Rentabilidade a 3 meses 0,44 % -1,80 %
Rentabilidade a 6 meses -1,50 % -3,29 %
Rentabilidade a 1 ano -9,07 % -4,94 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -3,32 % 3,65 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,26 % 1,52 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,23 % 3,59 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 9,39 %
Volatilidade do benchmark 5,02 %
Beta -0,25
Tracking Error 2,12 %
Correlação com o benchmark -0,18
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,00 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -