Templeton Global Total Return N (acc) EUR

LU0260870745
18,77 EUR 28/11/2022
Obrigações Globais Categoria
-4,32 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,08 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0260870745
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/09/2006
Categoria Obrigações Globais
Carteira do fundo (31/10/2022) 66,650 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 2,08 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,83 %
Tesouraria 3,07 %
País Peso
Coreia do Sul 15,72 %
Brasil 13,70 %
Indonésia 9,56 %
Japão 7,52 %
Reino Unido 6,29 %
Tailândia 5,25 %
Moeda Peso
KRW - Won sul-coreano 19,87 %
USD - Dólar americano 17,32 %
BRL - Real brasileiro 12,09 %
IDR - Rupia indonésia 8,85 %
SGD - Dólar de Singapura 7,17 %
GBP - Libra esterlina 5,83 %
MXN - Peso mexicano 5,53 %
THB - Baht tailandês 4,86 %
ARS - Peso argentino 3,03 %
NOK - Coroa norueguesa 2,80 %
Principais títulos em carteira Peso
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 01- 9,57 %
KOREA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .875% 10-DEC-2023 8,71 %
BANK OF KOREA .905% 02-APR-2023 5,99 %
FEDERAL HOME LOAN BANKS 0% 01-JUL-2022 5,31 %
KOREA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.125% 10-JUN-2024 5,18 %
MONETARY AUTHORITY OF SINGAPORE 19-AUG-2022 4,88 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.5% 15-APR-20 4,01 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 10% 05 2,73 %
ECUADOR, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1% 31-JUL-2035 2,69 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/11/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,64 % -
Rentabilidade a 3 meses -7,81 % -
Rentabilidade a 6 meses -8,84 % -
Rentabilidade a 1 ano -7,86 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -7,52 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -4,32 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos -0,65 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 8,43 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -