Templeton Global Total Return A (Ydis) EUR

LU0260865158
44,64 EUR 01/12/2022
Ações Emergentes América Latina Categoria
1,57 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,27 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0260865158
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/09/2006
Categoria Ações Emergentes América Latina
Carteira do fundo (31/10/2022) 9,800 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 1,90 %
Total Expense Ratio (TER) 2,27 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição julho
Último rendimento 2,67 EUR
Data do último rendimento 01/07/2022

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 94,94 %
Tesouraria 1,21 %
Setores Peso
Financeiras 30,59 %
Bens de consumo 16,07 %
Aço, não-ferrosos e minas 12,07 %
Serviços públicos 11,98 %
Industriais e serviços diversos 9,45 %
Tecnológicas 3,88 %
Saúde e farmacêuticas 2,10 %
País Peso
Brasil 65,94 %
México 25,21 %
Chile 2,18 %
Luxemburgo 1,20 %
Canadá 1,01 %
Estados Unidos 0,02 %
Reino Unido 0,00 %
Singapura 0,00 %
Moeda Peso
BRL - Real brasileiro 58,26 %
MXN - Peso mexicano 25,21 %
USD - Dólar americano 13,33 %
CLP - Peso chileno 2,18 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
BRAZILIAN ELECTRIC POWER CO ORD 8,81 %
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS 8,61 %
VALE SA ORD 6,70 %
Itausa SA 5,18 %
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV ORD 5,01 %
BOLSA MEXICANA DE VALORES SAB DE CV ORD 4,22 %
B3 SA BRASIL BOLSA BALCAO ORD 4,05 %
TOTVS SA ORD 3,88 %
GRUPO MEXICO SAB DE CV ORD 3,88 %
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV 3,85 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -11,04 % -6,39 %
Rentabilidade a 3 meses -2,15 % 0,88 %
Rentabilidade a 6 meses -2,97 % -2,79 %
Rentabilidade a 1 ano 26,63 % 22,73 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,46 % 0,80 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,57 % 1,35 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -0,78 % 1,07 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 30,51 %
Volatilidade do benchmark 27,18 %
Beta 1,12
Tracking Error 2,00 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,05 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,08
Rácio de Treynor 2,24