Templeton Global Smaller Companies N Acc USD

LU0109401926
23,80 USD 28-05-2020
Ações Global Categoria
-1,44 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,60 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0109401926
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03-04-2000
Categoria Ações Global
Data de lançamento (30-04-2020) 2,060 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,60 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30-04-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 91,33 %
Tesouraria 7,02 %
Setores Peso
Bens de consumo 31,90 %
Industriais e serviços diversos 19,95 %
Financeiras 13,06 %
Tecnológicas 12,00 %
Aço, não-ferrosos e minas 8,00 %
Saúde e farmacêuticas 6,17 %
Serviços públicos 0,27 %
País Peso
Estados Unidos 30,21 %
Japão 13,87 %
Canadá 8,82 %
Suíça 5,19 %
Itália 4,76 %
Suécia 4,46 %
Alemanha 4,16 %
Hong Kong 3,53 %
Reino Unido 2,89 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 33,40 %
EUR - Euro 15,36 %
JPY - Iene japonês 13,87 %
CHF - Franco suíço 5,19 %
SEK - Coroa sueca 4,46 %
HKD - Dólar de Hong Kong 4,31 %
CAD - Dólar canadiano 2,68 %
BRL - Real brasileiro 2,37 %
GBP - Libra esterlina 2,17 %
KRW - Won sul-coreano 1,38 %
Principais títulos em carteira Peso
ROYAL BANK OF CANADA TIME/TERM DEPOSIT 6,14 %
FRESHPET ORD 2,06 %
GERRESHEIMER ORD 2,05 %
INTERPUMP GROUP ORD 2,04 %
TSUMURA ORD 2,00 %
HUHTAMAKI ORD 1,97 %
TECHTRONIC IND ORD 1,97 %
THULE GROUP ORD 1,94 %
ALAMO GROUP ORD 1,88 %
CROWN HOLDINGS ORD 1,73 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 6,77 % 3,83 %
Rentabilidade a 3 meses -6,05 % -1,97 %
Rentabilidade a 6 meses -15,29 % -7,93 %
Rentabilidade a 1 ano -6,82 % 2,71 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,68 % 4,37 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,44 % 4,31 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,06 % 9,32 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,53 %
Volatilidade do benchmark 14,41 %
Beta 1,17
Tracking Error 1,62 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,56 %
Rácio de informação -0,35
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -