Templeton Global Smaller Companies N Acc USD

LU0109401926
31,22 USD 27/11/2020
Ações Global PME Categoria
4,14 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,60 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0109401926
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/04/2000
Categoria Ações Global PME
Data de lançamento (30/10/2020) 2,590 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,60 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 92,62 %
Tesouraria 5,61 %
Setores Peso
Bens de consumo 31,52 %
Industriais e serviços diversos 28,41 %
Financeiras 13,25 %
Tecnológicas 11,37 %
Saúde e farmacêuticas 7,77 %
Imobiliário 2,13 %
País Peso
Estados Unidos 32,04 %
Japão 10,93 %
Suíça 6,33 %
Suécia 4,49 %
Itália 4,34 %
Alemanha 4,08 %
Reino Unido 3,88 %
Hong Kong 3,31 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 37,05 %
EUR - Euro 15,04 %
JPY - Iene japonês 10,98 %
CHF - Franco suíço 6,32 %
SEK - Coroa sueca 4,49 %
HKD - Dólar de Hong Kong 4,26 %
CAD - Dólar canadiano 2,68 %
BRL - Real brasileiro 2,13 %
GBP - Libra esterlina 1,88 %
KRW - Won sul-coreano 1,32 %
Principais títulos em carteira Peso
CROWN HOLDINGS INC 1,99 %
Alamo Group Inc 1,98 %
Huhtamaki Oyj 1,98 %
Interpump Group Spa 1,95 %
Freshpet Inc 1,93 %
Thule Group AB 1,91 %
Logitech International Sa 1,84 %
Techtronic Industries 1,83 %
Tsumura & Co 1,82 %
ALLIANCEBERNSTEIN HOLDING LP 1,77 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 10,42 % 12,48 %
Rentabilidade a 3 meses 13,22 % 13,59 %
Rentabilidade a 6 meses 19,82 % 18,24 %
Rentabilidade a 1 ano 2,72 % 4,36 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,24 % 7,37 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,14 % 7,79 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,12 % 11,47 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,09 %
Volatilidade do benchmark 18,29 %
Beta 0,96
Tracking Error 1,17 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,25 %
Rácio de informação -0,22
Rácio de Sharpe 0,17
Rácio de Treynor 3,10