Templeton Global Smaller Companies N Acc USD

LU0109401926
37,17 USD 16/04/2021
Ações Global PME Categoria
9,43 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,63 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0109401926
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/04/2000
Categoria Ações Global PME
Data de lançamento (31/03/2021) 3,280 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,63 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (28/02/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 93,61 %
Tesouraria 4,64 %
Setores Peso
Bens de consumo 31,86 %
Industriais e serviços diversos 25,03 %
Financeiras 14,45 %
Tecnológicas 14,23 %
Saúde e farmacêuticas 8,50 %
Imobiliário 1,20 %
País Peso
Estados Unidos 43,71 %
Japão 7,09 %
Suíça 5,10 %
Suécia 4,74 %
Itália 4,54 %
Alemanha 3,03 %
Hong Kong 2,94 %
Reino Unido 2,79 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 38,28 %
EUR - Euro 15,23 %
JPY - Iene japonês 10,53 %
CHF - Franco suíço 6,50 %
SEK - Coroa sueca 4,70 %
HKD - Dólar de Hong Kong 4,38 %
CAD - Dólar canadiano 3,05 %
GBP - Libra esterlina 2,19 %
BRL - Real brasileiro 1,88 %
KRW - Won sul-coreano 1,36 %
Principais títulos em carteira Peso
Sonos Inc 2,59 %
Thule Group AB 2,05 %
Freshpet Inc 2,03 %
Alamo Group Inc 1,94 %
COLUMBIA SPORTSWEAR CO 1,87 %
Dometic Group AB 1,84 %
ALLIANCEBERNSTEIN HOLDING LP 1,80 %
CROWN HOLDINGS INC 1,79 %
Pra Health Sciences Inc 1,77 %
Hillenbrand Inc 1,74 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,01 % 0,66 %
Rentabilidade a 3 meses 12,60 % 10,19 %
Rentabilidade a 6 meses 27,06 % 31,00 %
Rentabilidade a 1 ano 64,13 % 65,48 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,45 % 13,96 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,43 % 13,38 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,94 % 12,94 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,27 %
Volatilidade do benchmark 18,52 %
Beta 0,94
Tracking Error 1,21 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,25 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,55
Rácio de Treynor 10,14