Templeton Global Smaller Companies N Acc USD

LU0109401926
34,01 USD 24/01/2022
Ações PME Global Categoria
5,58 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,63 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0109401926
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/04/2000
Categoria Ações PME Global
Carteira do fundo (31/12/2021) 3,010 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,63 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 93,66 %
Tesouraria 4,37 %
Setores Peso
Bens de consumo 31,97 %
Industriais e serviços diversos 26,00 %
Financeiras 13,92 %
Tecnológicas 13,10 %
Saúde e farmacêuticas 8,51 %
Imobiliário 1,58 %
País Peso
Estados Unidos 44,90 %
Japão 7,43 %
Itália 5,00 %
Suécia 4,50 %
Suíça 4,33 %
Reino Unido 3,53 %
Hong Kong 2,60 %
Alemanha 2,41 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 47,29 %
EUR - Euro 12,04 %
JPY - Iene japonês 8,47 %
CHF - Franco suíço 4,41 %
SEK - Coroa sueca 4,38 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,67 %
GBP - Libra esterlina 2,00 %
CAD - Dólar canadiano 1,99 %
KRW - Won sul-coreano 1,64 %
BRL - Real brasileiro 1,63 %
Principais títulos em carteira Peso
MGP Ingredients Inc 2,06 %
Thule Group AB 2,01 %
CROWN HOLDINGS INC 1,91 %
Interpump Group Spa 1,91 %
ALLIANCEBERNSTEIN HOLDING LP 1,85 %
ASICS CORP 1,80 %
Alamo Group Inc 1,78 %
Hillenbrand Inc 1,74 %
Levi Strauss & Co 1,73 %
Skechers USA Inc 1,73 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,75 % -6,57 %
Rentabilidade a 3 meses -5,80 % -6,55 %
Rentabilidade a 6 meses -4,79 % -1,45 %
Rentabilidade a 1 ano 7,91 % 8,92 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 10,12 % 13,81 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,58 % 9,39 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,09 % 12,73 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,13 %
Volatilidade do benchmark 18,27 %
Beta 0,95
Tracking Error 1,30 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,26 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,44
Rácio de Treynor 7,86