Templeton Global Smaller Companies N Acc USD

LU0109401926
26,65 USD 07/08/2020
Ações Global PME Categoria
0,77 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,60 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0109401926
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/04/2000
Categoria Ações Global PME
Data de lançamento (30/06/2020) 2,340 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,60 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 93,00 %
Tesouraria 5,25 %
Setores Peso
Bens de consumo 32,47 %
Industriais e serviços diversos 27,78 %
Financeiras 13,51 %
Tecnológicas 11,48 %
Saúde e farmacêuticas 7,68 %
Imobiliário 2,16 %
País Peso
Estados Unidos 30,44 %
Japão 13,05 %
Suíça 5,88 %
Suécia 4,95 %
Alemanha 4,85 %
Itália 4,41 %
Reino Unido 3,92 %
Hong Kong 3,56 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 34,59 %
EUR - Euro 14,74 %
JPY - Iene japonês 13,04 %
CHF - Franco suíço 5,86 %
SEK - Coroa sueca 4,87 %
HKD - Dólar de Hong Kong 4,37 %
CAD - Dólar canadiano 2,97 %
BRL - Real brasileiro 2,72 %
GBP - Libra esterlina 2,05 %
KRW - Won sul-coreano 1,49 %
Principais títulos em carteira Peso
Thule Group AB 2,07 %
Techtronic Industries 1,99 %
Gerresheimer Ag 1,95 %
Freshpet Inc 1,94 %
Huhtamaki Oyj 1,90 %
Sonos Inc 1,88 %
Logitech International Sa 1,88 %
COLUMBIA SPORTSWEAR CO 1,84 %
Alamo Group Inc 1,78 %
Interpump Group Spa 1,77 %

Rentabilidades calculadas em EUR (07/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,83 % 2,99 %
Rentabilidade a 3 meses 11,87 % 10,24 %
Rentabilidade a 6 meses -11,35 % -11,30 %
Rentabilidade a 1 ano -0,30 % 1,09 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,85 % 4,29 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,77 % 5,17 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,63 % 11,08 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,63 %
Volatilidade do benchmark 18,84 %
Beta 0,96
Tracking Error 1,11 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,33 %
Rácio de informação -0,30
Rácio de Sharpe 0,01
Rácio de Treynor 0,26