Templeton Global Smaller Companies N Acc USD

LU0109401926
27,08 USD 30/06/2022
Ações PME Global Categoria
1,91 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,59 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0109401926
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/04/2000
Categoria Ações PME Global
Carteira do fundo (31/05/2022) 3,170 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,59 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 92,72 %
Tesouraria 5,37 %
Setores Peso
Bens de consumo 27,58 %
Industriais e serviços diversos 25,34 %
Financeiras 14,91 %
Tecnológicas 14,52 %
Saúde e farmacêuticas 10,58 %
Imobiliário 1,75 %
País Peso
Estados Unidos 45,06 %
Japão 6,63 %
Reino Unido 4,67 %
Itália 4,33 %
Alemanha 4,00 %
Suíça 3,85 %
Suécia 3,06 %
Bélgica 2,30 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 48,23 %
EUR - Euro 12,03 %
JPY - Iene japonês 7,04 %
CHF - Franco suíço 4,27 %
SEK - Coroa sueca 3,23 %
GBP - Libra esterlina 3,22 %
CAD - Dólar canadiano 2,14 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,04 %
KRW - Won sul-coreano 1,74 %
BRL - Real brasileiro 1,52 %
Principais títulos em carteira Peso
MGP Ingredients Inc 2,05 %
CROWN HOLDINGS INC 1,85 %
Alamo Group Inc 1,84 %
Hillenbrand Inc 1,82 %
Huntington Bancshares Inc/OH 1,79 %
Skechers USA Inc 1,78 %
NCR Corp 1,77 %
Trimas Corp 1,77 %
Trustco Bank Corp NY 1,77 %
Jones Lang Lasalle Inc 1,75 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -7,29 % -7,71 %
Rentabilidade a 3 meses -11,54 % -11,72 %
Rentabilidade a 6 meses -19,61 % -15,55 %
Rentabilidade a 1 ano -17,36 % -11,10 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,14 % 7,66 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,91 % 7,08 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,09 % 11,41 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,79 %
Volatilidade do benchmark 19,01 %
Beta 0,95
Tracking Error 1,36 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,39 %
Rácio de informação -0,29
Rácio de Sharpe 0,13
Rácio de Treynor 2,44