Templeton Global Smaller Companies N Acc USD

LU0109401926
37,79 USD 04/08/2021
Ações Global PME Categoria
8,95 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,63 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0109401926
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/04/2000
Categoria Ações Global PME
Data de lançamento (30/06/2021) 3,320 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,63 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 93,29 %
Tesouraria 4,80 %
Setores Peso
Bens de consumo 31,31 %
Industriais e serviços diversos 25,60 %
Financeiras 14,88 %
Tecnológicas 13,71 %
Saúde e farmacêuticas 9,10 %
Imobiliário 1,23 %
País Peso
Estados Unidos 45,00 %
Japão 7,41 %
Itália 5,28 %
Suíça 4,90 %
Suécia 4,28 %
Hong Kong 2,85 %
Reino Unido 2,79 %
Canadá 1,99 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 45,56 %
EUR - Euro 12,54 %
JPY - Iene japonês 7,36 %
CHF - Franco suíço 5,03 %
SEK - Coroa sueca 4,66 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,99 %
CAD - Dólar canadiano 2,40 %
GBP - Libra esterlina 1,68 %
KRW - Won sul-coreano 1,45 %
BRL - Real brasileiro 1,44 %
Principais títulos em carteira Peso
ALLIANCEBERNSTEIN HOLDING LP 2,02 %
Interpump Group Spa 1,99 %
Dometic Group AB 1,93 %
Alamo Group Inc 1,84 %
Levi Strauss & Co 1,79 %
Technogym SpA 1,79 %
Freshpet Inc 1,77 %
ASICS CORP 1,77 %
CROWN HOLDINGS INC 1,76 %
NCR Corp 1,73 %

Rentabilidades calculadas em EUR (04/08/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,37 % -1,33 %
Rentabilidade a 3 meses 3,12 % 2,25 %
Rentabilidade a 6 meses 13,16 % 8,27 %
Rentabilidade a 1 ano 42,76 % 42,21 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,29 % 10,99 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,95 % 12,25 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,59 % 14,22 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,13 %
Volatilidade do benchmark 18,40 %
Beta 0,95
Tracking Error 1,26 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,20 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,54
Rácio de Treynor 9,71