Templeton Global Smaller Companies N Acc USD

LU0109401926
28,55 USD 24/11/2022
Ações Globais PME Categoria
2,26 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,59 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0109401926
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/04/2000
Categoria Ações Globais PME
Carteira do fundo (31/10/2022) 2,600 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 2,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,59 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 92,13 %
Tesouraria 5,80 %
Setores Peso
Bens de consumo 26,55 %
Industriais e serviços diversos 23,48 %
Financeiras 15,57 %
Saúde e farmacêuticas 12,52 %
Tecnológicas 12,41 %
Imobiliário 2,21 %
Serviços públicos 2,07 %
País Peso
Estados Unidos 49,94 %
Itália 5,95 %
Japão 5,32 %
Suíça 4,00 %
Reino Unido 3,44 %
Bélgica 3,03 %
Alemanha 2,57 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 48,63 %
EUR - Euro 12,66 %
JPY - Iene japonês 7,11 %
CHF - Franco suíço 4,15 %
GBP - Libra esterlina 3,27 %
SEK - Coroa sueca 2,43 %
CAD - Dólar canadiano 1,84 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,71 %
KRW - Won sul-coreano 1,52 %
BRL - Real brasileiro 1,33 %
Principais títulos em carteira Peso
MGP Ingredients Inc 3,25 %
Alamo Group Inc 2,89 %
Trustco Bank Corp NY 2,77 %
Hillenbrand Inc 2,55 %
CROWN HOLDINGS INC 2,54 %
Trimas Corp 2,49 %
Onespaworld Holdings Ltd 2,47 %
COLUMBIA SPORTSWEAR CO 2,45 %
ALLIANCEBERNSTEIN HOLDING LP 2,40 %
Tsumura & Co 2,28 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/11/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 7,71 % 5,16 %
Rentabilidade a 3 meses -2,78 % -4,60 %
Rentabilidade a 6 meses 3,16 % 5,38 %
Rentabilidade a 1 ano -16,46 % -9,88 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,18 % 8,39 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,26 % 8,04 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,09 % 11,97 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 18,84 %
Volatilidade do benchmark 20,19 %
Beta 0,95
Tracking Error 1,41 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,51 %
Rácio de informação -0,36
Rácio de Sharpe 0,07
Rácio de Treynor 1,47