Templeton Global N (acc) USD

LU0109401686
23,37 USD 06/12/2022
Ações Globais Categoria
-0,37 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,58 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0109401686
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/04/2000
Categoria Ações Globais
Carteira do fundo (31/10/2022) 10,640 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 2,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,58 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,91 %
Tesouraria 4,09 %
Setores Peso
Tecnológicas 18,31 %
Saúde e farmacêuticas 16,99 %
Bens de consumo 14,13 %
Serviços públicos 10,94 %
Aço, não-ferrosos e minas 10,50 %
Operadores de telecomunicações 8,68 %
Financeiras 8,37 %
Industriais e serviços diversos 7,99 %
País Peso
Estados Unidos 48,99 %
Reino Unido 10,94 %
Japão 7,50 %
Alemanha 6,74 %
França 5,47 %
Holanda 4,38 %
Canadá 3,90 %
Coreia do Sul 3,24 %
Suíça 2,58 %
Índia 1,66 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 50,31 %
EUR - Euro 16,85 %
GBP - Libra esterlina 10,94 %
JPY - Iene japonês 7,50 %
KRW - Won sul-coreano 3,24 %
CHF - Franco suíço 2,58 %
INR - Rupia indiana 1,66 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,60 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
ROYAL BANK OF CANADA TIME/TERM DEPOSIT 3,90 %
Walt Disney Co ORD 3,59 %
T-MOBILE US INC ORD 3,45 %
FREEPORT-MCMORAN INC ORD 3,40 %
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC ORD 3,37 %
ABBVIE INC ORD 3,30 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 3,22 %
HCA HEALTHCARE INC ORD 3,21 %
COMCAST CORP ORD 3,19 %
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA ORD 3,11 %

Rentabilidades calculadas em EUR (06/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,01 % 0,16 %
Rentabilidade a 3 meses 0,69 % -2,79 %
Rentabilidade a 6 meses -6,93 % -2,28 %
Rentabilidade a 1 ano -9,46 % -5,85 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,88 % 7,31 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,37 % 8,04 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,42 % 10,36 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 16,42 %
Volatilidade do benchmark 15,26 %
Beta 1,06
Tracking Error 1,78 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,69 %
Rácio de informação -0,38
Rácio de Sharpe 0,05
Rácio de Treynor 0,85