Templeton Global N (acc) USD

LU0109401686
22,35 USD 05/07/2022
Ações Global Categoria
-0,94 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,58 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0109401686
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/04/2000
Categoria Ações Global
Carteira do fundo (31/05/2022) 11,990 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,58 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,25 %
Tesouraria 4,75 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 18,07 %
Saúde e farmacêuticas 15,54 %
Tecnológicas 13,10 %
Bens de consumo 12,91 %
Operadores de telecomunicações 12,53 %
Financeiras 11,85 %
Serviços públicos 8,69 %
País Peso
Estados Unidos 46,73 %
Reino Unido 10,99 %
Alemanha 8,87 %
Japão 7,90 %
Holanda 3,75 %
Índia 3,54 %
Coreia do Sul 3,14 %
França 2,55 %
Suíça 1,99 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 48,15 %
EUR - Euro 14,93 %
GBP - Libra esterlina 11,54 %
JPY - Iene japonês 7,99 %
INR - Rupia indiana 3,58 %
KRW - Won sul-coreano 3,14 %
CHF - Franco suíço 1,97 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,60 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Comcast 3,70 %
Hitachi 3,33 %
CROWN HOLDINGS INC 3,28 %
Samsung Electronics 3,14 %
AstraZeneca 3,08 %
American Express 3,06 %
Zimmer Biomet Holdings Inc 2,97 %
Shell PLC 2,93 %
Lloyds Banking Group 2,75 %
AbbVie Inc 2,66 %

Rentabilidades calculadas em EUR (05/07/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -8,25 % -3,74 %
Rentabilidade a 3 meses -11,07 % -9,62 %
Rentabilidade a 6 meses -13,32 % -9,54 %
Rentabilidade a 1 ano -12,20 % -2,75 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,55 % 8,50 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,94 % 8,49 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,24 % 10,50 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,04 %
Volatilidade do benchmark 14,25 %
Beta 1,03
Tracking Error 1,63 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,75 %
Rácio de informação -0,46
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -