Templeton Global N (acc) USD

LU0109401686
27,04 USD 27/01/2022
Ações Global Categoria
1,01 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,60 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0109401686
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/04/2000
Categoria Ações Global
Carteira do fundo (31/12/2021) 12,610 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,60 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,67 %
Tesouraria 3,33 %
Setores Peso
Bens de consumo 23,57 %
Tecnológicas 17,45 %
Saúde e farmacêuticas 14,63 %
Financeiras 12,57 %
Serviços públicos 9,62 %
Industriais e serviços diversos 8,10 %
Aço, não-ferrosos e minas 6,17 %
Operadores de telecomunicações 4,57 %
País Peso
Estados Unidos 45,05 %
Japão 10,75 %
Reino Unido 9,79 %
Holanda 7,21 %
Alemanha 7,07 %
Canadá 3,32 %
Índia 3,18 %
Coreia do Sul 2,92 %
Suíça 2,17 %
França 2,13 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 48,18 %
EUR - Euro 13,98 %
GBP - Libra esterlina 11,62 %
JPY - Iene japonês 10,75 %
INR - Rupia indiana 3,18 %
KRW - Won sul-coreano 2,92 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,24 %
CHF - Franco suíço 2,17 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
SONY GROUP CORP ORD 3,52 %
COMCAST CORP ORD 3,47 %
ROYAL BANK OF CANADA TIME/TERM DEPOSIT 3,32 %
CROWN HOLDINGS INC ORD 2,91 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 2,91 %
LLOYDS BANKING GROUP PLC ORD 2,88 %
AMERICAN EXPRESS CO ORD 2,86 %
Walt Disney Co ORD 2,81 %
ASTRAZENECA PLC ORD 2,65 %
HITACHI LTD ORD 2,54 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,65 % -5,73 %
Rentabilidade a 3 meses -2,07 % -2,66 %
Rentabilidade a 6 meses -0,89 % 2,59 %
Rentabilidade a 1 ano 9,01 % 15,25 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,50 % 14,30 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,01 % 10,09 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,32 % 11,70 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,25 %
Volatilidade do benchmark 13,66 %
Beta 1,03
Tracking Error 1,32 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,80 %
Rácio de informação -0,61
Rácio de Sharpe 0,16
Rácio de Treynor 2,20