Templeton Global Income N (acc) USD

LU0211327480
15,97 USD 16/05/2022
Multiativos Agressivos Categoria
-2,09 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,20 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0211327480
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 27/05/2005
Categoria Multiativos Agressivos
Carteira do fundo (29/04/2022) 43,370 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 0,85 %
Total Expense Ratio (TER) 2,20 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 51,12 %
Obrigações 40,67 %
Tesouraria 8,72 %
Setores Peso
Tecnológicas 12,44 %
Bens de consumo 11,97 %
Industriais e serviços diversos 8,98 %
Financeiras 6,37 %
Saúde e farmacêuticas 4,84 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,10 %
Serviços públicos 2,24 %
Operadores de telecomunicações 1,19 %
País Peso
Estados Unidos 46,64 %
Coreia do Sul 8,59 %
Reino Unido 6,64 %
Brasil 4,87 %
Índia 3,88 %
Japão 3,33 %
Indonésia 3,29 %
Holanda 2,83 %
Singapura 2,43 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 52,19 %
KRW - Won sul-coreano 8,59 %
EUR - Euro 5,51 %
BRL - Real brasileiro 4,87 %
GBP - Libra esterlina 4,78 %
INR - Rupia indiana 3,88 %
JPY - Iene japonês 3,33 %
IDR - Rupia indonésia 3,29 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,51 %
SGD - Dólar de Singapura 2,43 %
Principais títulos em carteira Peso
FEDERAL HOME LOAN BANKS 0% 01-APR-2022 11,71 %
USD CASH 8,49 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.5% 15-APR-20 2,40 %
KOREA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.375% 10-SEP-2023 2,13 %
KOREA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .875% 10-DEC-2023 1,95 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD ORD 1,91 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 1,88 %
KOREA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.375% 10-SEP-2024 1,82 %
AMAZON.COM INC ORD 1,73 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 01- 1,67 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,17 % -3,87 %
Rentabilidade a 3 meses -3,62 % -3,37 %
Rentabilidade a 6 meses -6,58 % -6,64 %
Rentabilidade a 1 ano -5,05 % 4,17 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,51 % 7,79 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -2,09 % 6,34 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,73 % 8,55 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 10,37 %
Volatilidade do benchmark 9,53 %
Beta 0,96
Tracking Error 1,49 %
Correlação com o benchmark 0,87
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,69 %
Rácio de informação -0,46
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -