Templeton Global Income N Acc USD

LU0211327480
15,96 USD 01-06-2020
Multiativos Agressivos Categoria
-3,35 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,19 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0211327480
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 27-05-2005
Categoria Multiativos Agressivos
Data de lançamento (30-04-2020) 74,730 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 0,85 %
Total Expense Ratio (TER) 2,19 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30-04-2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 44,88 %
Ações 41,37 %
Tesouraria 13,00 %
Setores Peso
Bens de consumo 12,39 %
Tecnológicas 6,78 %
Saúde e farmacêuticas 6,68 %
Financeiras 6,14 %
Industriais e serviços diversos 5,80 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,05 %
Serviços públicos 1,17 %
Operadores de telecomunicações 0,37 %
País Peso
Estados Unidos 41,54 %
Japão 12,26 %
Coreia do Sul 8,77 %
Alemanha 5,53 %
México 3,98 %
Reino Unido 3,54 %
Brasil 3,24 %
Índia 2,76 %
Holanda 2,68 %
Indonésia 2,61 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 44,18 %
JPY - Iene japonês 12,26 %
EUR - Euro 9,85 %
KRW - Won sul-coreano 8,77 %
MXN - Peso mexicano 3,98 %
BRL - Real brasileiro 3,24 %
GBP - Libra esterlina 2,80 %
INR - Rupia indiana 2,76 %
IDR - Rupia indonésia 2,61 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,43 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 10,99 %
FHLBANKS 0.00% 05/01/20 SR:BENCHMARK 5,12 %
US TREASURY 0.00% 08/06/20 SR: 3,28 %
US TREASURY 0.00% 07/16/20 SR: 3,28 %
US TREASURY 0.00% 07/02/20 SR: 2,93 %
SOUTH KOREA 1.38% 12/10/29 SR:KTB01375-2912(19-8) 2,87 %
JAPAN 0.00% 05/07/20 SR:885 2,71 %
SOUTH KOREA 1.38% 09/10/24 SR:KTB01375-2409(19-5) 2,25 %
BRAZIL 10.00% 01/01/21 SR: 2,12 %
US TREASURY 1.38% 01/31/25 SR:U-2025 2,12 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01-06-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,99 % 4,10 %
Rentabilidade a 3 meses -7,52 % -2,08 %
Rentabilidade a 6 meses -12,22 % -3,59 %
Rentabilidade a 1 ano -7,81 % 4,87 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -4,91 % 4,15 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -3,35 % 3,93 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,48 % 7,47 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 11,95 %
Volatilidade do benchmark 10,08 %
Beta 1,08
Tracking Error 1,56 %
Correlação com o benchmark 0,89
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,64 %
Rácio de informação -0,41
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -