Templeton Global Income N Acc USD

LU0211327480
16,79 USD 20/10/2020
Multiativos Agressivos Categoria
-1,23 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,19 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0211327480
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 27/05/2005
Categoria Multiativos Agressivos
Data de lançamento (30/09/2020) 62,480 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 0,85 %
Total Expense Ratio (TER) 2,19 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 52,61 %
Obrigações 45,27 %
Tesouraria 2,27 %
Setores Peso
Bens de consumo 15,56 %
Tecnológicas 12,54 %
Industriais e serviços diversos 8,21 %
Financeiras 6,36 %
Saúde e farmacêuticas 5,92 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,78 %
Serviços públicos 1,24 %
País Peso
Estados Unidos 41,25 %
Japão 10,20 %
Coreia do Sul 9,95 %
Reino Unido 5,34 %
México 4,75 %
Alemanha 4,08 %
Indonésia 2,92 %
China 2,69 %
Brasil 2,67 %
Holanda 1,88 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 43,90 %
JPY - Iene japonês 10,24 %
KRW - Won sul-coreano 9,95 %
EUR - Euro 8,93 %
MXN - Peso mexicano 4,75 %
GBP - Libra esterlina 4,69 %
HKD - Dólar de Hong Kong 4,34 %
IDR - Rupia indonésia 2,92 %
BRL - Real brasileiro 2,67 %
ARS - Peso argentino 1,39 %
Principais títulos em carteira Peso
FHLBANKS 0.00% 10/01/20 SR: 9,71 %
US TREASURY 0.00% 10/15/20 SR: 3,66 %
SOUTH KOREA 1.38% 12/10/29 SR:KTB01375-2912(19-8) 3,36 %
SOUTH KOREA 1.38% 09/10/24 SR:KTB01375-2409(19-5) 2,64 %
US TREASURY 1.38% 01/31/25 SR:U-2025 2,37 %
INDONESIA 8.25% 07/15/21 SR:FR0053 2,27 %
BRAZIL 10.00% 01/01/21 SR: 2,23 %
BABA-SW ORD 1,90 %
USD CASH 1,84 %
BERKSHIRE HATHWAY CL B ORD 1,81 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20/10/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,54 % 2,06 %
Rentabilidade a 3 meses -1,06 % 1,23 %
Rentabilidade a 6 meses -0,24 % 8,99 %
Rentabilidade a 1 ano -10,90 % 2,78 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -4,57 % 5,39 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,23 % 6,27 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,38 % 7,78 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 11,43 %
Volatilidade do benchmark 9,51 %
Beta 1,07
Tracking Error 1,61 %
Correlação com o benchmark 0,88
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,65 %
Rácio de informação -0,41
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -