Templeton Global Income N Acc USD

LU0211327480
19,48 USD 17/06/2021
Multiativos Agressivos Categoria
2,78 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,19 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0211327480
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 27/05/2005
Categoria Multiativos Agressivos
Data de lançamento (31/05/2021) 52,920 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 0,85 %
Total Expense Ratio (TER) 2,19 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 62,27 %
Obrigações 29,59 %
Tesouraria 8,63 %
Setores Peso
Tecnológicas 19,60 %
Bens de consumo 17,24 %
Industriais e serviços diversos 12,00 %
Saúde e farmacêuticas 7,57 %
Financeiras 7,42 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,02 %
Serviços públicos 1,56 %
País Peso
Estados Unidos 33,85 %
Coreia do Sul 10,75 %
Reino Unido 9,10 %
Japão 6,82 %
China 4,63 %
Holanda 4,37 %
Indonésia 3,09 %
Alemanha 3,02 %
México 2,69 %
Índia 2,21 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 40,81 %
KRW - Won sul-coreano 9,26 %
EUR - Euro 9,01 %
GBP - Libra esterlina 7,25 %
JPY - Iene japonês 6,80 %
HKD - Dólar de Hong Kong 5,52 %
IDR - Rupia indonésia 3,70 %
INR - Rupia indiana 3,11 %
MXN - Peso mexicano 2,76 %
SGD - Dólar de Singapura 1,81 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 3,60 %
KOREA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.375% 10-SEP-2024 2,85 %
FACEBOOK INC ORD 2,40 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.25% 15-JUL-2 2,39 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 2,30 %
JUST EAT TAKEAWAY.COM NV ORD 2,20 %
Berkshire Hathaway INC ORD 2,09 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 1,98 %
BANK OF KOREA .905% 02-APR-2023 1,94 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 1,90 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,54 % 2,77 %
Rentabilidade a 3 meses 0,31 % 3,17 %
Rentabilidade a 6 meses 8,44 % 8,99 %
Rentabilidade a 1 ano 13,21 % 18,56 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,37 % 8,50 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,78 % 9,01 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,73 % 9,12 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 10,78 %
Volatilidade do benchmark 9,26 %
Beta 1,01
Tracking Error 1,60 %
Correlação com o benchmark 0,86
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,53 %
Rácio de informação -0,33
Rácio de Sharpe 0,19
Rácio de Treynor 2,06