Templeton Global Income N Acc USD

LU0211327480
19,03 USD 16/09/2021
Multiativos Agressivos Categoria
1,77 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,19 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0211327480
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 27/05/2005
Categoria Multiativos Agressivos
Data de lançamento (31/08/2021) 50,940 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 0,85 %
Total Expense Ratio (TER) 2,19 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 62,58 %
Obrigações 34,70 %
Tesouraria 3,18 %
Setores Peso
Tecnológicas 20,46 %
Bens de consumo 14,98 %
Industriais e serviços diversos 10,10 %
Saúde e farmacêuticas 6,53 %
Financeiras 6,36 %
Serviços públicos 1,86 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,05 %
Operadores de telecomunicações 0,67 %
País Peso
Estados Unidos 36,72 %
Coreia do Sul 9,42 %
Reino Unido 8,17 %
Japão 6,18 %
Holanda 3,95 %
Indonésia 3,93 %
Brasil 3,54 %
Índia 3,15 %
China 3,03 %
Alemanha 2,74 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 40,35 %
KRW - Won sul-coreano 9,42 %
EUR - Euro 9,19 %
GBP - Libra esterlina 7,27 %
JPY - Iene japonês 6,18 %
HKD - Dólar de Hong Kong 4,66 %
IDR - Rupia indonésia 3,93 %
BRL - Real brasileiro 3,54 %
INR - Rupia indiana 3,15 %
SGD - Dólar de Singapura 1,89 %
Principais títulos em carteira Peso
FEDERAL HOME LOAN BANKS 0% 02-AUG-2021 3,60 %
USD CASH 3,02 %
FACEBOOK INC ORD 2,99 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 2,48 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.5% 15-APR-20 2,46 %
JUST EAT TAKEAWAY.COM NV ORD 2,21 %
BANK OF KOREA .905% 02-APR-2023 2,03 %
DIAGEO PLC ORD 2,03 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 1,99 %
Berkshire Hathaway INC ORD 1,99 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,10 % 0,51 %
Rentabilidade a 3 meses 0,18 % 4,51 %
Rentabilidade a 6 meses -0,30 % 7,09 %
Rentabilidade a 1 ano 13,77 % 20,77 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,04 % 10,14 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,77 % 8,80 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,17 % 9,81 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 10,72 %
Volatilidade do benchmark 9,31 %
Beta 1,01
Tracking Error 1,57 %
Correlação com o benchmark 0,86
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,58 %
Rácio de informação -0,37
Rácio de Sharpe 0,17
Rácio de Treynor 1,86
refinitiv