Templeton Global Income N (acc) USD

LU0211327480
14,28 USD 23/09/2022
Multiativos Agressivos Categoria
-1,69 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,20 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0211327480
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 27/05/2005
Categoria Multiativos Agressivos
Carteira do fundo (31/08/2022) 40,640 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 0,85 %
Total Expense Ratio (TER) 2,20 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 52,37 %
Obrigações 45,85 %
Tesouraria 1,93 %
Setores Peso
Bens de consumo 12,34 %
Tecnológicas 10,77 %
Industriais e serviços diversos 9,05 %
Financeiras 6,91 %
Saúde e farmacêuticas 5,23 %
Serviços públicos 3,43 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,99 %
Operadores de telecomunicações 1,64 %
País Peso
Estados Unidos 30,48 %
Coreia do Sul 11,42 %
Reino Unido 9,40 %
Japão 7,57 %
Brasil 5,77 %
Índia 5,17 %
Indonésia 3,90 %
Singapura 2,33 %
Holanda 2,03 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 36,54 %
KRW - Won sul-coreano 11,42 %
GBP - Libra esterlina 7,69 %
JPY - Iene japonês 7,57 %
BRL - Real brasileiro 5,77 %
INR - Rupia indiana 5,17 %
EUR - Euro 4,78 %
IDR - Rupia indonésia 3,90 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,78 %
SGD - Dólar de Singapura 2,33 %
Principais títulos em carteira Peso
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 01- 3,86 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.125% 15-APR- 3,14 %
KOREA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.375% 10-MAR-2027 2,89 %
FEDERAL HOME LOAN BANKS 0% 01-SEP-2022 2,59 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD ORD 2,27 %
KOREA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.375% 10-SEP-2023 2,17 %
KOREA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .875% 10-DEC-2023 2,03 %
KOREA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.375% 10-SEP-2024 2,00 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 1,84 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,75 % -4,90 %
Rentabilidade a 3 meses 1,19 % 3,04 %
Rentabilidade a 6 meses -7,08 % -4,61 %
Rentabilidade a 1 ano -8,48 % -2,40 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -3,04 % 5,99 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,69 % 6,18 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,37 % 7,24 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 11,03 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -