Templeton Global Income N Acc USD

LU0211327480
16,56 USD 10/08/2020
Multiativos Agressivos Categoria
-3,08 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,19 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0211327480
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 27/05/2005
Categoria Multiativos Agressivos
Data de lançamento (30/06/2020) 69,890 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 0,85 %
Total Expense Ratio (TER) 2,19 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 48,48 %
Ações 43,86 %
Tesouraria 8,05 %
Setores Peso
Bens de consumo 13,11 %
Tecnológicas 9,10 %
Financeiras 6,20 %
Saúde e farmacêuticas 5,96 %
Industriais e serviços diversos 5,80 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,37 %
Serviços públicos 1,33 %
País Peso
Estados Unidos 39,98 %
Japão 13,81 %
Coreia do Sul 9,50 %
Alemanha 4,57 %
México 4,44 %
Reino Unido 3,78 %
Brasil 3,41 %
Indonésia 2,87 %
Holanda 2,41 %
China 2,38 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 43,55 %
JPY - Iene japonês 13,82 %
KRW - Won sul-coreano 9,50 %
EUR - Euro 9,08 %
MXN - Peso mexicano 4,44 %
BRL - Real brasileiro 3,41 %
GBP - Libra esterlina 3,08 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,97 %
IDR - Rupia indonésia 2,87 %
ARS - Peso argentino 1,62 %
Principais títulos em carteira Peso
FHLBANKS 0.00% 07/01/20 SR:BENCHMARK 8,43 %
USD CASH 7,58 %
US TREASURY 0.00% 08/06/20 SR: 3,46 %
US TREASURY 0.00% 07/16/20 SR: 3,46 %
SOUTH KOREA 1.38% 12/10/29 SR:KTB01375-2912(19-8) 3,10 %
SOUTH KOREA 1.38% 09/10/24 SR:KTB01375-2409(19-5) 2,42 %
US TREASURY 1.38% 01/31/25 SR:U-2025 2,24 %
INDONESIA 8.25% 07/15/21 SR:FR0053 2,23 %
BRAZIL 10.00% 01/01/21 SR: 2,22 %
BAYER N ORD 1,93 %

Rentabilidades calculadas em EUR (10/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,27 % -0,40 %
Rentabilidade a 3 meses -2,47 % 3,79 %
Rentabilidade a 6 meses -15,20 % -6,46 %
Rentabilidade a 1 ano -10,02 % 4,18 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -4,12 % 5,79 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -3,08 % 4,71 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,25 % 7,66 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 11,93 %
Volatilidade do benchmark 9,96 %
Beta 1,08
Tracking Error 1,60 %
Correlação com o benchmark 0,89
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,71 %
Rácio de informação -0,44
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -