Templeton Global Income N (acc) USD

LU0211327480
16,58 USD 02/02/2023
Multiativos Agressivos Categoria
-1,03 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,20 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0211327480
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 27/05/2005
Categoria Multiativos Agressivos
Carteira do fundo (30/12/2022) 37,350 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 1,85 %
Total Expense Ratio (TER) 2,20 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 50,84 %
Obrigações 48,28 %
Tesouraria 0,34 %
Setores Peso
Saúde e farmacêuticas 11,95 %
Tecnológicas 9,50 %
Bens de consumo 8,17 %
Financeiras 5,78 %
Industriais e serviços diversos 5,70 %
Serviços públicos 4,98 %
Operadores de telecomunicações 2,77 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,98 %
País Peso
Estados Unidos 23,05 %
Coreia do Sul 11,95 %
Reino Unido 9,88 %
Japão 7,23 %
França 6,55 %
Brasil 5,96 %
Alemanha 5,52 %
Índia 5,29 %
Indonésia 3,90 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 28,14 %
EUR - Euro 13,39 %
KRW - Won sul-coreano 11,95 %
GBP - Libra esterlina 9,88 %
JPY - Iene japonês 7,23 %
BRL - Real brasileiro 5,96 %
INR - Rupia indiana 5,29 %
IDR - Rupia indonésia 3,90 %
HUF - Forint húngaro 2,70 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,31 %
Principais títulos em carteira Peso
FEDERAL HOME LOAN BANKS 0% 03-JAN-2023 5,87 %
KOREA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.375% 10-MAR-2027 3,18 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.125% 15-APR- 3,15 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD ORD 2,45 %
KOREA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .875% 10-DEC-2023 2,24 %
SANOFI SA ORD 2,20 %
KOREA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.375% 10-SEP-2024 2,20 %
DANONE SA ORD 2,12 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 2,05 %
BP PLC ORD 2,05 %

Rentabilidades calculadas em EUR (02/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,94 % 4,19 %
Rentabilidade a 3 meses 4,62 % 2,26 %
Rentabilidade a 6 meses -1,42 % -1,16 %
Rentabilidade a 1 ano -4,31 % -2,23 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,06 % 5,26 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,03 % 5,85 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,48 % 7,29 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 11,59 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -