Templeton Global High Yield N (acc) EUR

LU0300744322
12,36 EUR 02/12/2022
Obrigações Globais High Yield Categoria
-0,21 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,20 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0300744322
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 27/09/2007
Categoria Obrigações Globais High Yield
Carteira do fundo (31/10/2022) 7,500 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 1,85 %
Total Expense Ratio (TER) 2,20 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 97,56 %
Tesouraria 1,40 %
Ações 1,31 %
País Peso
Estados Unidos 48,67 %
Índia 6,26 %
Brasil 4,65 %
Indonésia 4,21 %
Chile 3,16 %
Tailândia 2,88 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 70,35 %
INR - Rupia indiana 6,26 %
BRL - Real brasileiro 4,68 %
IDR - Rupia indonésia 4,18 %
CLP - Peso chileno 3,20 %
THB - Baht tailandês 2,91 %
ARS - Peso argentino 1,42 %
GBP - Libra esterlina 0,26 %
Principais títulos em carteira Peso
India Government Bond 6,24 %
Indonesia Govt 4,19 %
Letra Tesouro Nacional 3,86 %
Bonos Tesoreria Pesos 3,16 %
Republic of Ecuador 2,61 %
Arab Republic of Egypt 2,39 %
Dominican Republic 2,21 %
Bank of Thailand Bond 2,00 %
Ghana Government Bond 1,66 %
Malaysia Govt 1,49 %

Rentabilidades calculadas em EUR (02/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,98 % -0,70 %
Rentabilidade a 3 meses -4,04 % -1,65 %
Rentabilidade a 6 meses -5,50 % -0,52 %
Rentabilidade a 1 ano -6,22 % -4,47 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,12 % 1,04 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,21 % 3,63 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,91 % 5,70 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 7,99 %
Volatilidade do benchmark 9,40 %
Beta 0,89
Tracking Error 1,15 %
Correlação com o benchmark 0,91
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,36 %
Rácio de informação -0,31
Rácio de Sharpe 0,02
Rácio de Treynor 0,20