Templeton Global High Yield N (acc) EUR

LU0300744322
12,26 EUR 01/07/2022
Obrigações Globais High Yield Categoria
-0,84 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,20 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0300744322
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 27/09/2007
Categoria Obrigações Globais High Yield
Carteira do fundo (31/05/2022) 8,220 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 0,85 %
Total Expense Ratio (TER) 2,20 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 97,26 %
Tesouraria 3,37 %
Ações 1,08 %
País Peso
Estados Unidos 47,59 %
Índia 7,01 %
Brasil 5,39 %
Indonésia 5,05 %
Chile 3,10 %
Tailândia 2,62 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 70,29 %
INR - Rupia indiana 6,74 %
BRL - Real brasileiro 4,98 %
IDR - Rupia indonésia 4,76 %
ARS - Peso argentino 3,08 %
CLP - Peso chileno 2,97 %
THB - Baht tailandês 2,52 %
GBP - Libra esterlina 0,25 %
Principais títulos em carteira Peso
India Government Bond 7,01 %
Indonesia Govt 5,06 %
Letra Tesouro Nacional 4,67 %
Republic of Ecuador 4,03 %
Bonos Tesoreria Pesos 3,11 %
Ghana Government Bond 2,70 %
Arab Republic of Egypt 2,50 %
Boncer 2,12 %
Dominican Republic 1,99 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/07/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -6,77 % -5,21 %
Rentabilidade a 3 meses -7,40 % -6,15 %
Rentabilidade a 6 meses -7,19 % -9,41 %
Rentabilidade a 1 ano -5,11 % -6,55 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,80 % 0,80 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,84 % 2,54 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,21 % 5,82 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,74 %
Volatilidade do benchmark 9,00 %
Beta 0,89
Tracking Error 1,16 %
Correlação com o benchmark 0,89
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,31 %
Rácio de informação -0,27
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -