Templeton Global High Yield N (acc) EUR

LU0300744322
13,30 EUR 26/01/2022
Obrigações Globais High Yield Categoria
-0,03 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,20 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0300744322
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 27/09/2007
Categoria Obrigações Globais High Yield
Carteira do fundo (31/12/2021) 8,480 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 0,85 %
Total Expense Ratio (TER) 2,20 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 95,20 %
Tesouraria 3,95 %
Ações 1,13 %
País Peso
Estados Unidos 49,05 %
Índia 6,75 %
Indonésia 4,66 %
Brasil 3,88 %
Chile 2,73 %
Argentina 2,67 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 66,93 %
INR - Rupia indiana 6,58 %
IDR - Rupia indonésia 4,47 %
BRL - Real brasileiro 3,98 %
CLP - Peso chileno 2,75 %
ARS - Peso argentino 2,58 %
THB - Baht tailandês 1,98 %
TRY - Lira turca 0,87 %
GBP - Libra esterlina 0,18 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
India Government Bond 6,74 %
Indonesia Govt 4,65 %
Republic of Ecuador 3,58 %
Letra Tesouro Nacional 3,33 %
Ghana Government Bond 3,33 %
Bonos Tesoreria Pesos 2,73 %
Titulos De Tesoreria 2,29 %
Egypt Treasury Bill 2,00 %
Boncer 1,99 %
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 1,49 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,45 % -1,09 %
Rentabilidade a 3 meses 1,84 % 0,94 %
Rentabilidade a 6 meses 3,18 % 1,79 %
Rentabilidade a 1 ano 7,95 % 7,27 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,42 % 6,20 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,03 % 3,96 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,53 % 7,58 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,43 %
Volatilidade do benchmark 8,79 %
Beta 0,84
Tracking Error 1,03 %
Correlação com o benchmark 0,88
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,27 %
Rácio de informação -0,26
Rácio de Sharpe 0,03
Rácio de Treynor 0,23