Templeton Global High Yield N Acc EUR

LU0300744322
12,83 EUR 02/08/2021
Obrigações Global High Yield Categoria
1,24 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,20 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0300744322
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 27/09/2007
Categoria Obrigações Global High Yield
Data de lançamento (30/06/2021) 8,880 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 0,85 %
Total Expense Ratio (TER) 2,20 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 95,20 %
Tesouraria 4,79 %
Ações 0,63 %
País Peso
Estados Unidos 50,90 %
Índia 6,52 %
Indonésia 4,30 %
Brasil 4,04 %
Chile 3,12 %
Argentina 2,77 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 70,40 %
INR - Rupia indiana 6,79 %
IDR - Rupia indonésia 3,58 %
CLP - Peso chileno 3,47 %
ARS - Peso argentino 2,85 %
THB - Baht tailandês 2,21 %
MXN - Peso mexicano 1,53 %
TRY - Lira turca 0,93 %
GBP - Libra esterlina 0,16 %
Principais títulos em carteira Peso
India Government Bond 6,51 %
Indonesia Govt 4,29 %
Ghana Government Bond 3,61 %
Republic of Ecuador 3,60 %
Titulos De Tesoreria 3,57 %
Letra Tesouro Nacional 3,37 %
Egypt Treasury Bill 1,78 %
Boncer 1,66 %
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 1,52 %

Rentabilidades calculadas em EUR (02/08/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,70 % -0,34 %
Rentabilidade a 3 meses 1,83 % 2,42 %
Rentabilidade a 6 meses 3,14 % 3,65 %
Rentabilidade a 1 ano 4,54 % 9,82 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,66 % 6,09 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,24 % 5,52 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,89 % 8,14 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,74 %
Volatilidade do benchmark 8,98 %
Beta 0,84
Tracking Error 1,03 %
Correlação com o benchmark 0,88
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,25 %
Rácio de informação -0,24
Rácio de Sharpe 0,19
Rácio de Treynor 1,78