Templeton Global Bond N (Mdis) EUR H1

LU0366773173
8,14 EUR 13/05/2022
Obrigações Hedged Globais Categoria
-5,16 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,11 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0366773173
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 16/06/2008
Categoria Obrigações Hedged Globais
Carteira do fundo (29/04/2022) 72,440 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 2,11 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,05 EUR
Data do último rendimento 09/05/2022

Composição da carteira (31/12/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,62 %
Tesouraria 0,11 %
País Peso
Coreia do Sul 16,61 %
Noruega 12,09 %
Brasil 11,65 %
Indonésia 10,00 %
Suécia 7,79 %
Índia 5,58 %
Singapura 4,64 %
Argentina 3,92 %
Moeda Peso
KRW - Won sul-coreano 18,66 %
NOK - Coroa norueguesa 12,20 %
IDR - Rupia indonésia 12,10 %
BRL - Real brasileiro 9,41 %
SEK - Coroa sueca 7,79 %
SGD - Dólar de Singapura 6,71 %
MXN - Peso mexicano 5,80 %
INR - Rupia indiana 5,38 %
ARS - Peso argentino 4,13 %
JPY - Iene japonês 4,04 %
Principais títulos em carteira Peso
BANK OF KOREA .905% 02-APR-2023 7,82 %
SWEDEN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 3.5% 01-JUN-2022 6,31 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 01- 6,26 %
NORWAY, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 2% 24-MAY-2023 5,69 %
KOREA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .875% 10-DEC-2023 4,88 %
NORWAY, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 3% 14-MAR-2024 4,88 %
MONETARY AUTHORITY OF SINGAPORE 0% 18-FEB-2022 4,14 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 9.5% 15-JUL-20 3,61 %
KOREA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.25% 10-DEC-2022 3,01 %

Rentabilidades calculadas em EUR (13/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,55 % -
Rentabilidade a 3 meses -3,82 % -
Rentabilidade a 6 meses -4,46 % -
Rentabilidade a 1 ano -7,98 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -6,61 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -5,16 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos -1,65 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 5,33 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -