Templeton Global Bond N (Mdis) EUR H1

LU0366773173
8,87 EUR 20/10/2021
Obrigações Outras Hedged Categoria
-2,67 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,11 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0366773173
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 16/06/2008
Categoria Obrigações Outras Hedged
Data de lançamento (30/09/2021) 96,720 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 2,11 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,04 EUR
Data do último rendimento 08/10/2021

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 94,81 %
Tesouraria 5,04 %
País Peso
Coreia do Sul 16,98 %
Indonésia 11,88 %
Noruega 10,74 %
Brasil 8,70 %
Japão 7,90 %
Suécia 7,04 %
Singapura 5,71 %
Índia 4,86 %
Moeda Peso
KRW - Won sul-coreano 16,44 %
USD - Dólar americano 12,62 %
MXN - Peso mexicano 11,06 %
IDR - Rupia indonésia 10,80 %
NOK - Coroa norueguesa 10,18 %
JPY - Iene japonês 7,40 %
SEK - Coroa sueca 6,71 %
SGD - Dólar de Singapura 5,40 %
INR - Rupia indiana 4,42 %
ARS - Peso argentino 4,15 %
Principais títulos em carteira Peso
BANK OF KOREA .905% 02-APR-2023 6,59 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 6.5% 0 5,95 %
JAPAN (GOVERNMENT) 20-DEC-2021 5,02 %
SWEDEN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 15-SEP-2021 4,90 %
NORWAY, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 2% 24-MAY-2023 4,73 %
USD CASH 4,54 %
KOREA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .875% 10-DEC-2023 4,12 %
NORWAY, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 3% 14-MAR-2024 4,09 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 9.5% 15-JUL-20 2,87 %
KOREA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.25% 10-DEC-2022 2,55 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20/10/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,28 % -
Rentabilidade a 3 meses -0,88 % -
Rentabilidade a 6 meses -2,99 % -
Rentabilidade a 1 ano -4,41 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -4,97 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -2,67 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos -0,75 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 5,88 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
refinitiv