Templeton Global Bond N (Mdis) EUR H1

LU0366773173
9,37 EUR 20/04/2021
Obrigações Hedged Categoria
-2,11 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,11 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0366773173
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 16/06/2008
Categoria Obrigações Hedged
Data de lançamento (31/03/2021) 124,180 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 2,11 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,04 EUR
Data do último rendimento 09/04/2021

Composição da carteira (31/12/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,26 %
Tesouraria 5,55 %
País Peso
Japão 16,84 %
México 14,70 %
Noruega 12,87 %
Indonésia 12,40 %
Coreia do Sul 8,45 %
Suécia 7,58 %
Índia 3,75 %
Argentina 3,65 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 22,38 %
MXN - Peso mexicano 15,08 %
USD - Dólar americano 12,96 %
NOK - Coroa norueguesa 11,61 %
IDR - Rupia indonésia 11,12 %
KRW - Won sul-coreano 8,01 %
SEK - Coroa sueca 7,05 %
BRL - Real brasileiro 4,29 %
INR - Rupia indiana 3,42 %
ARS - Peso argentino 2,90 %
Principais títulos em carteira Peso
KOREA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.375% 10-DEC-2029 7,84 %
USD CASH 5,50 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 7.25% 5,04 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 6.5% 0 4,73 %
JAPAN (GOVERNMENT) 0% 12-APR-2021 4,10 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 0% 21-JAN-20 4,08 %
SWEDEN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 15-SEP-2021 3,97 %
NORWAY, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 2% 24-MAY-2023 3,74 %
NORWAY, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 3.75% 25-MAY-2021 3,52 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.25% 15-JUL-2 3,39 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,03 % -
Rentabilidade a 3 meses -2,62 % -
Rentabilidade a 6 meses -1,46 % -
Rentabilidade a 1 ano -2,47 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -4,45 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -2,11 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos -1,03 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 5,84 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -