Templeton Global Bond N (Mdis) EUR H1

LU0366773173
9,06 EUR 27/07/2021
Obrigações Hedged Categoria
-2,12 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,11 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0366773173
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 16/06/2008
Categoria Obrigações Hedged
Data de lançamento (30/06/2021) 109,650 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 2,11 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,04 EUR
Data do último rendimento 08/07/2021

Composição da carteira (31/03/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 90,08 %
Tesouraria 11,51 %
País Peso
Coreia do Sul 16,38 %
Indonésia 10,99 %
Noruega 10,20 %
México 9,24 %
Japão 7,38 %
Suécia 6,69 %
Singapura 5,38 %
Estados Unidos 5,24 %
Índia 4,46 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 21,95 %
NOK - Coroa norueguesa 13,69 %
MXN - Peso mexicano 13,18 %
IDR - Rupia indonésia 12,80 %
KRW - Won sul-coreano 11,39 %
SEK - Coroa sueca 7,81 %
JPY - Iene japonês 6,93 %
INR - Rupia indiana 4,01 %
ARS - Peso argentino 3,80 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 10,84 %
KOREA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.375% 10-DEC-2029 8,75 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 6.5% 0 5,37 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 0% 08-APR-20 5,19 %
JAPAN (GOVERNMENT) 20-DEC-2021 4,61 %
SWEDEN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 15-SEP-2021 4,40 %
NORWAY, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 2% 24-MAY-2023 4,38 %
NORWAY, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 3.75% 25-MAY-2021 4,12 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.25% 15-JUL-2 3,82 %
NORWAY, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 3% 14-MAR-2024 3,80 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,55 % -
Rentabilidade a 3 meses -2,13 % -
Rentabilidade a 6 meses -3,91 % -
Rentabilidade a 1 ano -4,77 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -5,02 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -2,12 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos -1,40 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 5,85 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -