Templeton Global Bond N (acc) USD

LU0122614208
22,64 USD 29/09/2022
Obrigações Globais Categoria
-0,90 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,11 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0122614208
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 29/12/2000
Categoria Obrigações Globais
Carteira do fundo (31/08/2022) 99,570 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 2,11 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 97,59 %
Tesouraria 1,52 %
País Peso
Coreia do Sul 17,84 %
Brasil 9,37 %
Indonésia 8,34 %
Noruega 8,27 %
Índia 6,07 %
Japão 4,50 %
Singapura 4,41 %
Reino Unido 4,35 %
Moeda Peso
KRW - Won sul-coreano 18,02 %
USD - Dólar americano 13,12 %
IDR - Rupia indonésia 10,23 %
BRL - Real brasileiro 9,20 %
NOK - Coroa norueguesa 8,35 %
SEK - Coroa sueca 8,19 %
INR - Rupia indiana 6,01 %
SGD - Dólar de Singapura 5,24 %
GBP - Libra esterlina 4,36 %
ARS - Peso argentino 2,98 %
Principais títulos em carteira Peso
FEDERAL HOME LOAN BANKS 0% 01-JUL-2022 12,20 %
BANK OF KOREA .905% 02-APR-2023 8,79 %
SWEDEN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.5% 13-NOV-2023 8,19 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 01- 7,62 %
KOREA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .875% 10-DEC-2023 5,41 %
NORWAY, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 3% 14-MAR-2024 5,19 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 9.5% 15-JUL-20 3,48 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 11% 15-SEP-202 2,69 %
SINGAPORE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 24-JAN-2023 2,64 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,09 % -
Rentabilidade a 3 meses 1,17 % -
Rentabilidade a 6 meses -1,24 % -
Rentabilidade a 1 ano 4,93 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -3,31 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,90 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,96 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 7,20 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,04
Rácio de Treynor -