Templeton Global Bond N Acc USD

LU0122614208
26,36 USD 13/04/2021
Obrigações Global Categoria
-1,11 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,10 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0122614208
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 29/12/2000
Categoria Obrigações Global
Data de lançamento (31/03/2021) 140,130 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 2,10 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,26 %
Tesouraria 5,55 %
País Peso
Japão 16,84 %
México 14,70 %
Noruega 12,87 %
Indonésia 12,40 %
Coreia do Sul 8,45 %
Suécia 7,58 %
Índia 3,75 %
Argentina 3,65 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 22,38 %
MXN - Peso mexicano 15,08 %
USD - Dólar americano 12,96 %
NOK - Coroa norueguesa 11,61 %
IDR - Rupia indonésia 11,12 %
KRW - Won sul-coreano 8,01 %
SEK - Coroa sueca 7,05 %
BRL - Real brasileiro 4,29 %
INR - Rupia indiana 3,42 %
ARS - Peso argentino 2,90 %
Principais títulos em carteira Peso
KOREA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.375% 10-DEC-2029 7,84 %
USD CASH 5,50 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 7.25% 5,04 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 6.5% 0 4,73 %
JAPAN (GOVERNMENT) 0% 12-APR-2021 4,10 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 0% 21-JAN-20 4,08 %
SWEDEN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 15-SEP-2021 3,97 %
NORWAY, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 2% 24-MAY-2023 3,74 %
NORWAY, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 3.75% 25-MAY-2021 3,52 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.25% 15-JUL-2 3,39 %

Rentabilidades calculadas em EUR (13/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,31 % 1,12 %
Rentabilidade a 3 meses -0,52 % -1,80 %
Rentabilidade a 6 meses -2,85 % -3,29 %
Rentabilidade a 1 ano -10,13 % -4,94 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,38 % 3,65 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,11 % 1,52 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,09 % 3,59 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 8,60 %
Volatilidade do benchmark 5,02 %
Beta -0,24
Tracking Error 1,65 %
Correlação com o benchmark -0,22
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,05 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -