Templeton Global Bond N Acc USD

LU0122614208
27,09 USD 27-05-2020
Obrigações Global Categoria
-1,36 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,10 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0122614208
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 29-12-2000
Categoria Obrigações Global
Data de lançamento (30-04-2020) 215,800 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 2,10 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30-04-2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 89,51 %
Tesouraria 8,91 %
País Peso
Japão 24,00 %
Coreia do Sul 12,06 %
México 8,54 %
Noruega 7,97 %
Indonésia 7,35 %
Brasil 7,14 %
Suécia 5,98 %
Índia 5,31 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 24,97 %
KRW - Won sul-coreano 12,52 %
USD - Dólar americano 10,56 %
MXN - Peso mexicano 9,27 %
NOK - Coroa norueguesa 8,30 %
IDR - Rupia indonésia 7,62 %
BRL - Real brasileiro 6,97 %
SEK - Coroa sueca 6,16 %
INR - Rupia indiana 5,32 %
ARS - Peso argentino 2,14 %
Principais títulos em carteira Peso
SWEDEN 5.00% 12/01/20 SR:1047 6,16 %
USD CASH 6,09 %
SOUTH KOREA 1.38% 12/10/29 SR:KTB01375-2912(19-8) 5,33 %
JAPAN 0.00% 05/25/20 SR:890 5,31 %
JAPAN 0.00% 09/10/20 SR:893 4,95 %
JAPAN 0.00% 05/07/20 SR:885 3,98 %
SOUTH KOREA 1.38% 09/10/21 SR:KTB01375-2109(16-4) 3,22 %
MEXICO 7.25% 12/09/21 SR: 3,12 %
BRAZIL 0.00% 07/01/20 SR: 2,98 %
JAPAN 0.00% 07/06/20 SR:898 2,95 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,17 % 1,37 %
Rentabilidade a 3 meses -2,79 % 2,77 %
Rentabilidade a 6 meses -2,46 % 4,20 %
Rentabilidade a 1 ano -4,08 % 10,47 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,86 % 4,03 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,36 % 3,45 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,59 % 4,35 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 9,89 %
Volatilidade do benchmark 5,19 %
Beta -0,38
Tracking Error 1,97 %
Correlação com o benchmark -0,29
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,01 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -