Templeton Global Bond N Acc USD

LU0122614208
26,89 USD 03/12/2020
Obrigações Global Categoria
-2,52 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,10 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0122614208
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 29/12/2000
Categoria Obrigações Global
Data de lançamento (30/10/2020) 171,280 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 2,10 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 96,91 %
Tesouraria 3,06 %
País Peso
Japão 23,82 %
México 12,68 %
Coreia do Sul 12,38 %
Indonésia 10,15 %
Noruega 9,06 %
Suécia 6,38 %
Brasil 3,67 %
Índia 2,26 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 24,00 %
MXN - Peso mexicano 13,31 %
KRW - Won sul-coreano 12,58 %
USD - Dólar americano 12,02 %
IDR - Rupia indonésia 9,98 %
NOK - Coroa norueguesa 9,00 %
SEK - Coroa sueca 6,16 %
BRL - Real brasileiro 3,65 %
ARS - Peso argentino 2,32 %
INR - Rupia indiana 2,28 %
Principais títulos em carteira Peso
FHLBANKS 0.00% 11/02/20 SR: 8,53 %
SOUTH KOREA 1.38% 12/10/29 SR:KTB01375-2912(19-8) 7,18 %
SWEDEN 5.00% 12/01/20 SR:1047 6,16 %
JAPAN 0.00% 12/14/20 SR:936 4,79 %
MEXICO 7.25% 12/09/21 SR: 4,47 %
MEXICO 6.50% 06/09/22 SR: 4,18 %
JAPAN 0.00% 01/12/21 SR:941 3,81 %
SOUTH KOREA 1.38% 09/10/21 SR:KTB01375-2109(16-4) 3,68 %
JAPAN 0.00% 01/18/21 SR:943 3,14 %
INDONESIA 8.25% 07/15/21 SR:FR0053 3,09 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/12/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,42 % -1,09 %
Rentabilidade a 3 meses -2,29 % 1,15 %
Rentabilidade a 6 meses -7,46 % -2,32 %
Rentabilidade a 1 ano -11,96 % 0,41 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,68 % 4,43 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -2,52 % 2,11 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,68 % 3,23 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 9,12 %
Volatilidade do benchmark 5,19 %
Beta -0,33
Tracking Error 1,79 %
Correlação com o benchmark -0,28
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,09 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -