Templeton Global Bond N (acc) USD

LU0122614208
25,02 USD 26/01/2023
Obrigações Retorno Absoluto Categoria
0,25 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,11 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0122614208
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 29/12/2000
Categoria Obrigações Retorno Absoluto
Carteira do fundo (30/12/2022) 91,240 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 2,11 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/11/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,11 %
Tesouraria 2,16 %
País Peso
Coreia do Sul 18,90 %
Japão 15,27 %
Estados Unidos 10,51 %
Brasil 10,14 %
Noruega 8,57 %
Indonésia 8,10 %
Índia 5,89 %
Singapura 4,90 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 18,46 %
KRW - Won sul-coreano 17,54 %
JPY - Iene japonês 11,58 %
BRL - Real brasileiro 10,11 %
IDR - Rupia indonésia 8,50 %
NOK - Coroa norueguesa 7,90 %
INR - Rupia indiana 5,98 %
SGD - Dólar de Singapura 4,79 %
GBP - Libra esterlina 4,08 %
THB - Baht tailandês 2,77 %
Principais títulos em carteira Peso
FEDERAL HOME LOAN BANKS 0% 03-OCT-2022 14,08 %
BANK OF KOREA .905% 02-APR-2023 8,03 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 01- 7,96 %
KOREA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .875% 10-DEC-2023 4,94 %
NORWAY, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 3% 14-MAR-2024 4,77 %
JAPAN (GOVERNMENT) 21-NOV-2022 4,49 %
JAPAN (GOVERNMENT) 14-NOV-2022 2,85 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 11% 15-SEP-202 2,65 %
SINGAPORE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 24-JAN-2023 2,62 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,31 % -
Rentabilidade a 3 meses 3,41 % -
Rentabilidade a 6 meses -1,77 % -
Rentabilidade a 1 ano 1,79 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -3,49 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,25 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,93 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 7,15 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -