Templeton Global Bond N (acc) EUR

LU0260870588
22,57 EUR 06/12/2022
Obrigações Globais Categoria
-1,41 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,11 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0260870588
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/09/2006
Categoria Obrigações Globais
Carteira do fundo (31/10/2022) 64,800 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 2,11 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,11 %
Tesouraria 2,16 %
País Peso
Coreia do Sul 17,61 %
Japão 11,60 %
Brasil 10,16 %
Indonésia 8,63 %
Noruega 8,03 %
Índia 6,01 %
Singapura 4,80 %
Reino Unido 4,08 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 18,46 %
KRW - Won sul-coreano 17,54 %
JPY - Iene japonês 11,58 %
BRL - Real brasileiro 10,11 %
IDR - Rupia indonésia 8,50 %
NOK - Coroa norueguesa 7,90 %
INR - Rupia indiana 5,98 %
SGD - Dólar de Singapura 4,79 %
GBP - Libra esterlina 4,08 %
THB - Baht tailandês 2,77 %
Principais títulos em carteira Peso
FEDERAL HOME LOAN BANKS 0% 03-OCT-2022 14,08 %
BANK OF KOREA .905% 02-APR-2023 8,03 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 01- 7,96 %
KOREA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .875% 10-DEC-2023 4,94 %
NORWAY, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 3% 14-MAR-2024 4,77 %
JAPAN (GOVERNMENT) 21-NOV-2022 4,49 %
JAPAN (GOVERNMENT) 14-NOV-2022 2,85 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 11% 15-SEP-202 2,65 %
SINGAPORE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 24-JAN-2023 2,62 %

Rentabilidades calculadas em EUR (06/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,66 % -
Rentabilidade a 3 meses -4,57 % -
Rentabilidade a 6 meses -4,32 % -
Rentabilidade a 1 ano 0,18 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -3,81 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,41 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,54 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 7,13 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -