Templeton Global Bond N (acc) EUR

LU0260870588
23,15 EUR 05/07/2022
Obrigações Globais Categoria
-1,60 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,11 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0260870588
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/09/2006
Categoria Obrigações Globais
Carteira do fundo (31/05/2022) 72,050 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 2,11 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 94,14 %
Tesouraria 4,96 %
País Peso
Coreia do Sul 17,42 %
Indonésia 9,89 %
Brasil 9,40 %
Noruega 8,23 %
Suécia 8,05 %
Índia 5,81 %
Singapura 4,92 %
Reino Unido 4,17 %
Moeda Peso
KRW - Won sul-coreano 16,72 %
USD - Dólar americano 14,60 %
NOK - Coroa norueguesa 12,09 %
BRL - Real brasileiro 11,68 %
IDR - Rupia indonésia 10,13 %
SEK - Coroa sueca 7,67 %
INR - Rupia indiana 5,57 %
SGD - Dólar de Singapura 4,68 %
ARS - Peso argentino 3,90 %
THB - Baht tailandês 2,73 %
Principais títulos em carteira Peso
BANK OF KOREA .905% 02-APR-2023 8,13 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 01- 7,83 %
FEDERAL HOME LOAN BANKS 0% 01-APR-2022 7,71 %
SWEDEN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 3.5% 01-JUN-2022 6,40 %
NORWAY, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 2% 24-MAY-2023 5,30 %
NORWAY, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 3% 14-MAR-2024 5,10 %
KOREA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .875% 10-DEC-2023 5,04 %
USD CASH 4,56 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 9.5% 15-JUL-20 3,20 %

Rentabilidades calculadas em EUR (05/07/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,95 % -
Rentabilidade a 3 meses -3,70 % -
Rentabilidade a 6 meses 2,98 % -
Rentabilidade a 1 ano 4,42 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -3,98 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,60 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,99 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,17 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -