Templeton Frontier Markets N (acc) EUR

LU0390137973
24,70 EUR 01/12/2021
Ações Emergente Global Categoria
3,58 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
3,09 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0390137973
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14/10/2008
Categoria Ações Emergente Global
Data de lançamento (29/10/2021) 14,250 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 1,60 %
Total Expense Ratio (TER) 3,09 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,87 %
Tesouraria 3,13 %
Setores Peso
Financeiras 42,55 %
Bens de consumo 17,63 %
Industriais e serviços diversos 12,26 %
Tecnológicas 10,07 %
Operadores de telecomunicações 4,72 %
Saúde e farmacêuticas 4,02 %
Serviços públicos 2,83 %
País Peso
Islândia 5,17 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 13,20 %
ISK - Coroa islandesa 5,19 %
GBP - Libra esterlina 1,78 %
IDR - Rupia indonésia 1,44 %
PLN - Zloty polaco 0,00 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
FPT 4,95 %
Vietnam Technological & Commercial Joint Stock 4,65 %
MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK 4,01 %
HOA PHAT GROUP JSC 3,61 %
Kaspi.KZ JSC 3,56 %
Ahli United Bank BSC 3,48 %
International Co For Power and Water Projects 2,83 %
Label Vie 2,68 %
Metropolitan Bank & Trust Co 2,61 %
Converge Information & Communications Technology 2,59 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/12/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,24 % -1,75 %
Rentabilidade a 3 meses 8,86 % 1,02 %
Rentabilidade a 6 meses 17,17 % 5,35 %
Rentabilidade a 1 ano 37,15 % 16,87 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,89 % 7,91 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,58 % 7,35 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,38 % 6,60 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,33 %
Volatilidade do benchmark 14,76 %
Beta 0,97
Tracking Error 2,80 %
Correlação com o benchmark 0,85
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,27 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,23
Rácio de Treynor 4,06