Templeton Frontier Markets N Acc EUR

LU0390137973
21,80 EUR 29/07/2021
Ações Emergente Global Categoria
2,48 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
3,09 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0390137973
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14/10/2008
Categoria Ações Emergente Global
Data de lançamento (30/06/2021) 13,040 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 1,60 %
Total Expense Ratio (TER) 3,09 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,25 %
Tesouraria 0,75 %
Setores Peso
Financeiras 42,53 %
Bens de consumo 19,26 %
Industriais e serviços diversos 16,31 %
Tecnológicas 8,96 %
Operadores de telecomunicações 5,87 %
Saúde e farmacêuticas 5,35 %
Imobiliário 3,51 %
País Peso
Islândia 4,99 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 15,47 %
GBP - Libra esterlina 1,49 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
PLN - Zloty polaco 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Vietnam Technological & Commercial Joint Stock 5,18 %
MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK 4,70 %
FPT 4,68 %
HOA PHAT GROUP JSC 4,48 %
Safaricom Plc 3,86 %
ATTIJARIWAFA BANK 3,69 %
Label Vie 3,22 %
Halyk Savings Bank of Kazakhstan JSC 2,92 %
Metropolitan Bank & Trust Co 2,90 %
Kaspi.KZ JSC 2,74 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,73 % -2,01 %
Rentabilidade a 3 meses 10,83 % 2,44 %
Rentabilidade a 6 meses 17,65 % 8,67 %
Rentabilidade a 1 ano 39,03 % 22,52 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,00 % 5,47 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,48 % 7,06 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,60 % 5,05 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,93 %
Volatilidade do benchmark 14,79 %
Beta 0,93
Tracking Error 2,77 %
Correlação com o benchmark 0,85
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,36 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,20
Rácio de Treynor 3,68