Templeton Frontier Markets N Acc EUR

LU0390137973
19,55 EUR 15/01/2021
Ações Emergente Global Categoria
2,53 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
3,09 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0390137973
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14/10/2008
Categoria Ações Emergente Global
Data de lançamento (31/12/2020) 12,310 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 1,60 %
Total Expense Ratio (TER) 3,09 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,65 %
Tesouraria 4,35 %
Setores Peso
Financeiras 40,69 %
Bens de consumo 23,77 %
Industriais e serviços diversos 14,18 %
Saúde e farmacêuticas 6,26 %
Tecnológicas 5,64 %
Imobiliário 3,95 %
Operadores de telecomunicações 3,70 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 16,17 %
Principais títulos em carteira Peso
HOA PHAT GROUP JSC 4,40 %
Ahli United Bank BSC 3,88 %
ATTIJARIWAFA BANK 3,39 %
Metropolitan Bank & Trust Co 3,16 %
Human Soft Holding Co Ksc 3,13 %
BDO Unibank Inc 3,13 %
Credicorp 3,04 %
Robinsons Retail Holdings Inc 2,78 %
Halyk Savings Bank of Kazakhstan JSC 2,76 %
Cleopatra Hospital 2,72 %

Rentabilidades calculadas em EUR (15/01/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 6,42 % 5,59 %
Rentabilidade a 3 meses 14,33 % 12,41 %
Rentabilidade a 6 meses 20,53 % 15,80 %
Rentabilidade a 1 ano -6,35 % -2,13 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -4,91 % 3,28 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,53 % 10,22 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,68 % 3,77 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,08 %
Volatilidade do benchmark 15,04 %
Beta 0,88
Tracking Error 2,90 %
Correlação com o benchmark 0,83
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,51 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -