Templeton Frontier Markets N (acc) EUR

LU0390137973
23,82 EUR 22/09/2022
Ações Global Emergente Categoria
1,04 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
3,18 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0390137973
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14/10/2008
Categoria Ações Global Emergente
Carteira do fundo (31/08/2022) 13,150 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 1,60 %
Total Expense Ratio (TER) 3,18 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,51 %
Tesouraria 3,49 %
Setores Peso
Financeiras 44,46 %
Bens de consumo 22,90 %
Tecnológicas 12,34 %
Industriais e serviços diversos 10,04 %
Operadores de telecomunicações 3,31 %
Imobiliário 2,84 %
Saúde e farmacêuticas 2,09 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 15,30 %
ISK - Coroa islandesa 3,89 %
GBP - Libra esterlina 2,24 %
IDR - Rupia indonésia 0,48 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
FPT 6,83 %
Ahli United Bank BSC 5,42 %
MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK 4,72 %
Vietnam Technological & Commercial Joint Stock 4,56 %
Mobile World Investment Corp 3,60 %
Metropolitan Bank & Trust Co 3,32 %
INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL SERVICES INC 2,88 %
Label Vie 2,54 %
Century Pacific Food Inc 2,52 %
HOA PHAT GROUP JSC 2,36 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,84 % -2,26 %
Rentabilidade a 3 meses 9,32 % 8,68 %
Rentabilidade a 6 meses -1,85 % 1,23 %
Rentabilidade a 1 ano 3,48 % 12,71 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,91 % 8,97 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,04 % 7,57 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,85 % 6,52 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 18,17 %
Volatilidade do benchmark 15,12 %
Beta 1,00
Tracking Error 2,81 %
Correlação com o benchmark 0,86
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,47 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,12
Rácio de Treynor 2,25