Templeton Frontier Markets N (acc) EUR

LU0390137973
21,48 EUR 01/02/2023
Ações Emergentes Globais Categoria
-0,54 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
3,18 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0390137973
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14/10/2008
Categoria Ações Emergentes Globais
Carteira do fundo (30/12/2022) 11,140 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 2,60 %
Total Expense Ratio (TER) 3,18 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,33 %
Tesouraria 1,67 %
Setores Peso
Financeiras 38,96 %
Bens de consumo 24,70 %
Industriais e serviços diversos 12,27 %
Tecnológicas 11,88 %
Operadores de telecomunicações 2,92 %
Imobiliário 2,60 %
Serviços públicos 1,90 %
País Peso
Islândia 3,10 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 18,23 %
GBP - Libra esterlina 3,22 %
ISK - Coroa islandesa 2,89 %
IDR - Rupia indonésia 0,42 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
FPT 6,11 %
Metropolitan Bank & Trust Co 4,06 %
MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK 3,87 %
Kaspi.KZ JSC 3,40 %
INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL SERVICES INC 3,15 %
Bank of Georgia Group PLC 3,08 %
Century Pacific Food Inc 2,79 %
Credicorp 2,77 %
Label Vie 2,68 %
Mobile World Investment Corp 2,61 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,42 % 1,11 %
Rentabilidade a 3 meses -3,63 % -3,42 %
Rentabilidade a 6 meses -6,77 % -5,20 %
Rentabilidade a 1 ano -14,66 % -1,13 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,63 % 5,23 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,54 % 4,19 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,28 % 5,53 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 18,33 %
Volatilidade do benchmark 15,24 %
Beta 1,06
Tracking Error 2,39 %
Correlação com o benchmark 0,91
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,42 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -