Templeton Frontier Markets N (acc) EUR

LU0390137973
23,64 EUR 19/05/2022
Ações Global Emergente Categoria
1,16 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
3,18 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0390137973
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14/10/2008
Categoria Ações Global Emergente
Carteira do fundo (29/04/2022) 13,980 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 1,60 %
Total Expense Ratio (TER) 3,18 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,74 %
Tesouraria 1,26 %
Setores Peso
Financeiras 44,14 %
Bens de consumo 16,99 %
Tecnológicas 13,15 %
Industriais e serviços diversos 11,58 %
Operadores de telecomunicações 4,56 %
Saúde e farmacêuticas 3,72 %
Imobiliário 2,66 %
País Peso
Islândia 3,93 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 15,72 %
ISK - Coroa islandesa 5,34 %
GBP - Libra esterlina 1,91 %
IDR - Rupia indonésia 0,51 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
PLN - Zloty polaco 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
FPT 6,16 %
MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK 5,10 %
Vietnam Technological & Commercial Joint Stock 5,02 %
Ahli United Bank BSC 4,43 %
Metropolitan Bank & Trust Co 3,44 %
Mobile World Investment Corp 3,33 %
HOA PHAT GROUP JSC 3,21 %
INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL SERVICES INC 2,95 %
Converge Information & Communications Technology 2,70 %
Label Vie 2,57 %

Rentabilidades calculadas em EUR (19/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -8,02 % -4,16 %
Rentabilidade a 3 meses -4,72 % 1,04 %
Rentabilidade a 6 meses -5,82 % 3,07 %
Rentabilidade a 1 ano 15,26 % 15,70 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,65 % 9,28 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,16 % 6,92 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,25 % 7,05 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,27 %
Volatilidade do benchmark 14,75 %
Beta 0,96
Tracking Error 2,81 %
Correlação com o benchmark 0,85
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,40 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,16
Rácio de Treynor 2,80