Templeton Frontier Markets N Acc EUR

LU0390137973
16,75 EUR 24/09/2020
Ações Emergente Global Categoria
-2,94 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
3,05 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0390137973
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14/10/2008
Categoria Ações Emergente Global
Data de lançamento (31/08/2020) 12,230 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 1,60 %
Total Expense Ratio (TER) 3,05 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 90,88 %
Tesouraria 9,12 %
Setores Peso
Financeiras 38,31 %
Bens de consumo 24,81 %
Industriais e serviços diversos 13,29 %
Saúde e farmacêuticas 7,14 %
Imobiliário 3,86 %
Tecnológicas 2,95 %
Operadores de telecomunicações 2,71 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 15,21 %
PLN - Zloty polaco 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
National Bank of Kuwait SAKP 4,38 %
Puregold Price Club Inc 3,57 %
Human Soft Holding Co Ksc 3,31 %
Robinsons Retail Holdings Inc 3,25 %
HOA PHAT GROUP JSC 3,12 %
Credicorp 3,04 %
Cleopatra Hospital 2,96 %
ATTIJARIWAFA BANK 2,90 %
Binh Minh Plastics JSC 2,74 %
Mouwasat Medical Services Co 2,72 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/09/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,58 % -0,94 %
Rentabilidade a 3 meses 0,96 % 1,98 %
Rentabilidade a 6 meses 19,05 % 22,92 %
Rentabilidade a 1 ano -17,97 % -7,51 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -9,50 % 0,85 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -2,94 % 5,73 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,55 % 3,34 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,95 %
Volatilidade do benchmark 15,21 %
Beta 0,87
Tracking Error 2,90 %
Correlação com o benchmark 0,83
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,59 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -