Templeton Frontier Markets N Acc EUR

LU0390137973
16,22 EUR 28-05-2020
Ações Emergente Global Categoria
-6,12 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
3,05 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0390137973
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14-10-2008
Categoria Ações Emergente Global
Data de lançamento (30-04-2020) 12,940 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 1,60 %
Total Expense Ratio (TER) 3,05 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31-12-2019)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,84 %
Tesouraria 2,16 %
Setores Peso
Financeiras 38,32 %
Bens de consumo 26,10 %
Industriais e serviços diversos 14,17 %
Saúde e farmacêuticas 7,08 %
Imobiliário 4,14 %
Operadores de telecomunicações 1,88 %
Tecnológicas 1,41 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 18,19 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,22 %
PLN - Zloty polaco 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
DP World PLC 3,94 %
Inretail Peru Corp 3,61 %
Robinsons Retail Holdings Inc 3,51 %
Cleopatra Hospital 3,26 %
BDO Unibank Inc 3,24 %
Credicorp 3,22 %
National Bank of Kuwait SAKP 3,21 %
Puregold Price Club Inc 3,12 %
Human Soft Holding Co Ksc 3,07 %
Bancolombia SA 2,86 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,72 % 2,43 %
Rentabilidade a 3 meses -14,81 % -11,18 %
Rentabilidade a 6 meses -20,96 % -16,41 %
Rentabilidade a 1 ano -21,85 % -10,29 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -10,72 % -1,56 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -6,12 % -0,32 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -0,21 % 3,41 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,14 %
Volatilidade do benchmark 16,02 %
Beta 0,87
Tracking Error 2,79 %
Correlação com o benchmark 0,84
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,55 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -