Templeton Frontier Markets N Acc EUR

LU0390137973
19,74 EUR 13/04/2021
Ações Emergente Global Categoria
1,48 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
3,09 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0390137973
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14/10/2008
Categoria Ações Emergente Global
Data de lançamento (31/03/2021) 12,200 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 1,60 %
Total Expense Ratio (TER) 3,09 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,05 %
Tesouraria 1,95 %
Setores Peso
Financeiras 41,77 %
Bens de consumo 22,07 %
Industriais e serviços diversos 13,69 %
Tecnológicas 7,50 %
Saúde e farmacêuticas 5,69 %
Operadores de telecomunicações 4,66 %
Imobiliário 4,47 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 17,29 %
GBP - Libra esterlina 0,99 %
KRW - Won sul-coreano 0,00 %
PLN - Zloty polaco 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
HOA PHAT GROUP JSC 4,60 %
Vietnam Technological & Commercial Joint Stock 3,64 %
ATTIJARIWAFA BANK 3,47 %
Safaricom Plc 3,36 %
FPT 3,34 %
Ahli United Bank BSC 3,33 %
Metropolitan Bank & Trust Co 3,23 %
Human Soft Holding Co Ksc 3,17 %
Vincom Retail Jsc 3,14 %
Credicorp 3,10 %

Rentabilidades calculadas em EUR (13/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,81 % -1,39 %
Rentabilidade a 3 meses 1,86 % 1,70 %
Rentabilidade a 6 meses 15,98 % 13,17 %
Rentabilidade a 1 ano 28,94 % 31,10 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -3,81 % 4,78 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,48 % 7,60 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,92 % 4,50 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,69 %
Volatilidade do benchmark 14,82 %
Beta 0,91
Tracking Error 2,77 %
Correlação com o benchmark 0,84
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,44 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,14
Rácio de Treynor 2,59