Templeton Frontier Markets N Acc EUR

LU0390137973
15,63 EUR 03/08/2020
Ações Emergente Global Categoria
-6,17 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
3,05 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0390137973
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14/10/2008
Categoria Ações Emergente Global
Data de lançamento (30/06/2020) 12,600 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 1,60 %
Total Expense Ratio (TER) 3,05 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 91,86 %
Tesouraria 8,14 %
Setores Peso
Financeiras 38,48 %
Bens de consumo 24,72 %
Industriais e serviços diversos 13,75 %
Saúde e farmacêuticas 6,45 %
Imobiliário 3,83 %
Operadores de telecomunicações 2,76 %
Tecnológicas 1,94 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 18,53 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,00 %
PLN - Zloty polaco 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
National Bank of Kuwait SAKP 4,41 %
Puregold Price Club Inc 3,36 %
Robinsons Retail Holdings Inc 3,32 %
Human Soft Holding Co Ksc 3,30 %
HOA PHAT GROUP JSC 3,18 %
Credicorp 3,14 %
Cleopatra Hospital 3,03 %
Binh Minh Plastics JSC 2,85 %
Aramex PJSC 2,82 %
BDO Unibank Inc 2,76 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,84 % -1,48 %
Rentabilidade a 3 meses -0,76 % 7,53 %
Rentabilidade a 6 meses -23,27 % -13,01 %
Rentabilidade a 1 ano -26,39 % -7,72 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -10,65 % 0,89 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -6,17 % 2,16 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -0,25 % 3,56 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,32 %
Volatilidade do benchmark 15,95 %
Beta 0,86
Tracking Error 2,84 %
Correlação com o benchmark 0,84
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,67 %
Rácio de informação -0,24
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -