Templeton Frontier Markets A (acc) USD

LU0390136736
18,01 USD 30/11/2022
Ações Emergentes Globais Categoria
0,48 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,68 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0390136736
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14/10/2008
Categoria Ações Emergentes Globais
Carteira do fundo (31/10/2022) 48,220 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 2,10 %
Total Expense Ratio (TER) 2,68 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,33 %
Tesouraria 1,67 %
Setores Peso
Financeiras 44,68 %
Bens de consumo 23,88 %
Tecnológicas 12,50 %
Industriais e serviços diversos 10,06 %
Operadores de telecomunicações 2,57 %
Imobiliário 2,52 %
Saúde e farmacêuticas 1,88 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 18,23 %
GBP - Libra esterlina 3,22 %
ISK - Coroa islandesa 2,89 %
IDR - Rupia indonésia 0,42 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
FPT 6,96 %
Ahli United Bank BSC 5,89 %
MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK 4,64 %
Vietnam Technological & Commercial Joint Stock 4,11 %
Mobile World Investment Corp 3,99 %
Metropolitan Bank & Trust Co 3,38 %
Label Vie 2,75 %
Kaspi.KZ JSC 2,62 %
Century Pacific Food Inc 2,47 %
HOA PHAT GROUP JSC 2,45 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/11/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,51 % 1,79 %
Rentabilidade a 3 meses -8,44 % -3,15 %
Rentabilidade a 6 meses -7,01 % -1,75 %
Rentabilidade a 1 ano -10,10 % 8,59 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,17 % 7,27 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,48 % 6,83 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,68 % 6,25 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 18,09 %
Volatilidade do benchmark 15,17 %
Beta 1,00
Tracking Error 2,54 %
Correlação com o benchmark 0,89
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,51 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,05
Rácio de Treynor 0,82