Templeton Frontier Markets A (acc) USD

LU0390136736
21,74 USD 26/01/2022
Ações Global Emergente Categoria
2,91 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,68 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0390136736
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14/10/2008
Categoria Ações Global Emergente
Carteira do fundo (31/12/2021) 60,870 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 1,60 %
Total Expense Ratio (TER) 2,68 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,87 %
Tesouraria 3,13 %
Setores Peso
Financeiras 43,35 %
Bens de consumo 17,93 %
Industriais e serviços diversos 12,63 %
Tecnológicas 9,75 %
Operadores de telecomunicações 4,67 %
Saúde e farmacêuticas 3,73 %
Imobiliário 2,72 %
País Peso
Islândia 5,20 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 13,20 %
ISK - Coroa islandesa 5,19 %
GBP - Libra esterlina 1,78 %
IDR - Rupia indonésia 1,44 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
PLN - Zloty polaco 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
FPT 5,22 %
Vietnam Technological & Commercial Joint Stock 4,90 %
MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK 4,29 %
Kaspi.KZ JSC 3,34 %
Ahli United Bank BSC 3,29 %
HOA PHAT GROUP JSC 3,25 %
Metropolitan Bank & Trust Co 2,87 %
Label Vie 2,77 %
Converge Information & Communications Technology 2,71 %
INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL SERVICES INC 2,64 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,36 % 1,90 %
Rentabilidade a 3 meses -0,53 % -0,29 %
Rentabilidade a 6 meses 14,05 % 7,62 %
Rentabilidade a 1 ano 30,03 % 13,01 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,63 % 8,13 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,91 % 6,36 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,14 % 5,93 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,09 %
Volatilidade do benchmark 14,74 %
Beta 0,94
Tracking Error 2,81 %
Correlação com o benchmark 0,85
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,22 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,24
Rácio de Treynor 4,30