Templeton Frontier Markets A (acc) USD

LU0390136736
18,01 USD 30/06/2022
Ações Global Emergente Categoria
-0,29 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,68 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0390136736
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14/10/2008
Categoria Ações Global Emergente
Carteira do fundo (31/05/2022) 56,600 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 1,60 %
Total Expense Ratio (TER) 2,68 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,51 %
Tesouraria 3,49 %
Setores Peso
Financeiras 43,20 %
Bens de consumo 20,24 %
Tecnológicas 11,91 %
Industriais e serviços diversos 11,18 %
Operadores de telecomunicações 4,48 %
Imobiliário 2,76 %
Serviços públicos 2,44 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 15,30 %
ISK - Coroa islandesa 3,89 %
GBP - Libra esterlina 2,24 %
IDR - Rupia indonésia 0,48 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
FPT 6,16 %
MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK 4,72 %
Ahli United Bank BSC 4,70 %
Vietnam Technological & Commercial Joint Stock 4,56 %
Mobile World Investment Corp 3,80 %
HOA PHAT GROUP JSC 3,16 %
Metropolitan Bank & Trust Co 3,14 %
INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL SERVICES INC 2,88 %
Converge Information & Communications Technology 2,61 %
Label Vie 2,61 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -8,41 % -5,45 %
Rentabilidade a 3 meses -11,55 % -4,98 %
Rentabilidade a 6 meses -11,56 % 2,77 %
Rentabilidade a 1 ano 0,00 % 6,65 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,21 % 6,96 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,29 % 6,87 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,38 % 6,47 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,78 %
Volatilidade do benchmark 14,97 %
Beta 0,96
Tracking Error 2,84 %
Correlação com o benchmark 0,85
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,56 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,01
Rácio de Treynor 0,12