Templeton Emerging Markets Smaller Companies N (acc) USD

LU0300739322
11,18 USD 06/07/2022
Ações Global Emergente Categoria
2,32 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,99 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0300739322
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 18/10/2007
Categoria Ações Global Emergente
Carteira do fundo (31/05/2022) 19,800 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 1,60 %
Total Expense Ratio (TER) 2,99 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,84 %
Tesouraria 2,19 %
Obrigações 1,37 %
Setores Peso
Bens de consumo 26,83 %
Tecnológicas 23,85 %
Industriais e serviços diversos 17,50 %
Financeiras 13,36 %
Saúde e farmacêuticas 9,67 %
Operadores de telecomunicações 3,48 %
Imobiliário 1,78 %
País Peso
Índia 15,75 %
Coreia do Sul 14,50 %
China 12,01 %
Brasil 5,64 %
Hong Kong 2,69 %
Hungria 2,41 %
Moeda Peso
KRW - Won sul-coreano 14,44 %
INR - Rupia indiana 14,28 %
HKD - Dólar de Hong Kong 11,02 %
USD - Dólar americano 10,36 %
BRL - Real brasileiro 5,60 %
THB - Baht tailandês 2,37 %
ZAR - Rand da África do Sul 1,79 %
HUF - Forint húngaro 1,70 %
CLP - Peso chileno 1,57 %
CNY - Yuan chinês 1,43 %
Principais títulos em carteira Peso
Bajaj Holdings & Investment Ltd 4,61 %
Merida Industry Co Ltd 3,13 %
Synnex Technology International Corp 3,13 %
INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL SERVICES INC 3,04 %
Novatek Microelectronics Corp 2,92 %
Federal Bank 2,73 %
FPT 2,70 %
Daqo New Energy Corp 2,65 %
Mobile World Investment Corp 2,42 %
Intercorp Financial Services Inc 2,13 %

Rentabilidades calculadas em EUR (06/07/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,50 % -3,70 %
Rentabilidade a 3 meses -10,43 % -6,70 %
Rentabilidade a 6 meses -12,52 % 2,61 %
Rentabilidade a 1 ano -10,34 % 8,33 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,34 % 6,46 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,32 % 7,02 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,45 % 6,14 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 18,34 %
Volatilidade do benchmark 14,97 %
Beta 1,08
Tracking Error 2,67 %
Correlação com o benchmark 0,89
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,41 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,13
Rácio de Treynor 2,29