Templeton Emerging Markets Smaller Companies N (acc) USD

LU0300739322
14,36 USD 17/01/2022
Ações Global Emergente Categoria
6,87 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
3,00 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0300739322
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 18/10/2007
Categoria Ações Global Emergente
Carteira do fundo (31/12/2021) 21,710 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 1,60 %
Total Expense Ratio (TER) 3,00 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 94,61 %
Tesouraria 2,73 %
Obrigações 2,29 %
Setores Peso
Bens de consumo 28,28 %
Tecnológicas 21,48 %
Financeiras 13,29 %
Aço, não-ferrosos e minas 10,20 %
Saúde e farmacêuticas 9,26 %
Industriais e serviços diversos 8,18 %
Serviços públicos 2,66 %
País Peso
Índia 16,23 %
Coreia do Sul 14,44 %
China 12,49 %
Estados Unidos 4,77 %
Hong Kong 3,27 %
Brasil 3,21 %
Moeda Peso
KRW - Won sul-coreano 15,70 %
INR - Rupia indiana 15,05 %
USD - Dólar americano 14,32 %
HKD - Dólar de Hong Kong 10,18 %
BRL - Real brasileiro 3,21 %
HUF - Forint húngaro 1,88 %
THB - Baht tailandês 1,87 %
CNY - Yuan chinês 1,77 %
ZAR - Rand da África do Sul 1,68 %
MXN - Peso mexicano 1,31 %
Principais títulos em carteira Peso
BAJAJ HOLDINGS AND INVESTMENT LTD ORD 4,41 %
NOVATEK MICROELECTRONICS CORP ORD 3,62 %
MERIDA INDUSTRY CO LTD ORD 3,32 %
SYNNEX TECHNOLOGY INTERNATIONAL CORP ORD 2,61 %
USD CASH 2,49 %
INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL SERVICES INC ORD 2,42 %
FEDERAL HOME LOAN BANKS 0% 03-JAN-2022 2,29 %
LX SEMICON CO LTD ORD 2,26 %
INTERCORP FINANCIAL SERVICES INC ORD 2,23 %
FEDERAL BANK LTD ORD 2,21 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,41 % 4,32 %
Rentabilidade a 3 meses 3,80 % 1,56 %
Rentabilidade a 6 meses 2,77 % 7,73 %
Rentabilidade a 1 ano 23,60 % 14,58 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 11,45 % 9,24 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,87 % 7,28 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,67 % 6,28 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 18,21 %
Volatilidade do benchmark 14,74 %
Beta 1,10
Tracking Error 2,35 %
Correlação com o benchmark 0,91
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,03 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,43
Rácio de Treynor 7,16