Templeton Emerging Markets Smaller Companies N (acc) USD

LU0300739322
11,61 USD 06/12/2022
Ações Emergentes Globais Categoria
2,20 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,99 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0300739322
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 18/10/2007
Categoria Ações Emergentes Globais
Carteira do fundo (31/10/2022) 16,820 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 2,60 %
Total Expense Ratio (TER) 2,99 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 94,39 %
Obrigações 3,09 %
Tesouraria 1,91 %
Setores Peso
Bens de consumo 26,26 %
Financeiras 18,77 %
Tecnológicas 15,47 %
Aço, não-ferrosos e minas 10,51 %
Industriais e serviços diversos 10,49 %
Saúde e farmacêuticas 8,68 %
Serviços públicos 3,33 %
País Peso
Índia 22,96 %
Coreia do Sul 12,27 %
China 8,74 %
Brasil 5,15 %
Hong Kong 4,69 %
Estados Unidos 3,97 %
Tailândia 2,58 %
Moeda Peso
INR - Rupia indiana 21,23 %
KRW - Won sul-coreano 12,27 %
USD - Dólar americano 11,62 %
HKD - Dólar de Hong Kong 9,88 %
BRL - Real brasileiro 5,15 %
THB - Baht tailandês 2,58 %
HUF - Forint húngaro 2,08 %
GBP - Libra esterlina 1,96 %
CLP - Peso chileno 1,78 %
MXN - Peso mexicano 1,50 %
Principais títulos em carteira Peso
BAJAJ HOLDINGS AND INVESTMENT LTD ORD 6,29 %
FEDERAL BANK LTD ORD 4,57 %
FEDERAL HOME LOAN BANKS 01-NOV-2022 3,09 %
DAQO NEW ENERGY ADR REP 5 ORD 2,58 %
SYNNEX TECHNOLOGY INTERNATIONAL CORP ORD 2,54 %
FPT CORP ORD 2,50 %
INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL SERVICES INC ORD 2,40 %
DALMIA BHARAT LTD ORD 2,37 %
MERIDA INDUSTRY CO LTD ORD 2,30 %
INTERCORP FINANCIAL SERVICES INC ORD 2,30 %

Rentabilidades calculadas em EUR (06/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,86 % -3,03 %
Rentabilidade a 3 meses -5,04 % -6,32 %
Rentabilidade a 6 meses -3,73 % -3,74 %
Rentabilidade a 1 ano -11,76 % 4,84 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,64 % 5,91 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,20 % 6,09 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,34 % 5,76 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 19,33 %
Volatilidade do benchmark 15,17 %
Beta 1,13
Tracking Error 2,80 %
Correlação com o benchmark 0,90
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,36 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,16
Rácio de Treynor 2,78