Templeton Emerging Markets Smaller Companies A (acc) EUR

LU0300743431
17,76 EUR 26/01/2023
Ações Emergentes Globais Categoria
2,73 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,47 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0300743431
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 18/10/2007
Categoria Ações Emergentes Globais
Carteira do fundo (30/12/2022) 49,740 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 2,10 %
Total Expense Ratio (TER) 2,47 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 93,81 %
Obrigações 3,93 %
Tesouraria 2,03 %
Setores Peso
Bens de consumo 27,10 %
Financeiras 17,37 %
Tecnológicas 15,69 %
Industriais e serviços diversos 10,91 %
Aço, não-ferrosos e minas 10,52 %
Saúde e farmacêuticas 8,46 %
Serviços públicos 2,78 %
País Peso
Índia 21,63 %
Coreia do Sul 11,95 %
China 8,08 %
Hong Kong 5,90 %
Estados Unidos 5,06 %
Brasil 4,03 %
Tailândia 2,73 %
Moeda Peso
INR - Rupia indiana 20,11 %
KRW - Won sul-coreano 11,95 %
HKD - Dólar de Hong Kong 11,90 %
USD - Dólar americano 11,04 %
BRL - Real brasileiro 4,03 %
THB - Baht tailandês 2,73 %
HUF - Forint húngaro 2,08 %
CLP - Peso chileno 2,06 %
GBP - Libra esterlina 1,99 %
MXN - Peso mexicano 1,50 %
Principais títulos em carteira Peso
BAJAJ HOLDINGS AND INVESTMENT LTD ORD 4,71 %
FEDERAL BANK LTD ORD 4,18 %
FEDERAL HOME LOAN BANKS 0% 03-JAN-2023 3,93 %
SYNNEX TECHNOLOGY INTERNATIONAL CORP ORD 2,55 %
FPT CORP ORD 2,51 %
REDINGTON LTD ORD 2,49 %
INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL SERVICES INC ORD 2,39 %
NOVATEK MICROELECTRONICS CORP ORD 2,33 %
PACIFIC BASIN SHIPPING LTD ORD 2,25 %
POYA INTERNATIONAL CO LTD ORD 2,21 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 5,78 % 3,65 %
Rentabilidade a 3 meses 11,35 % 1,69 %
Rentabilidade a 6 meses 2,30 % -1,80 %
Rentabilidade a 1 ano -4,26 % 2,59 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,22 % 4,31 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,73 % 4,31 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,96 % 5,61 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 19,50 %
Volatilidade do benchmark 15,34 %
Beta 1,16
Tracking Error 2,72 %
Correlação com o benchmark 0,90
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,27 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,11
Rácio de Treynor 1,86