Templeton Emerging Markets Smaller Companies A (acc) EUR

LU0300743431
18,11 EUR 21/09/2021
Ações Emergente Global Categoria
6,36 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,49 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0300743431
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 18/10/2007
Categoria Ações Emergente Global
Data de lançamento (31/08/2021) 60,500 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 1,60 %
Total Expense Ratio (TER) 2,49 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,61 %
Tesouraria 1,32 %
Obrigações 0,07 %
Setores Peso
Bens de consumo 29,39 %
Tecnológicas 21,61 %
Financeiras 11,60 %
Industriais e serviços diversos 10,82 %
Saúde e farmacêuticas 10,36 %
Aço, não-ferrosos e minas 9,50 %
Serviços públicos 4,01 %
País Peso
China 14,89 %
Índia 13,93 %
Coreia do Sul 13,85 %
Hong Kong 4,44 %
Brasil 4,29 %
Hungria 2,12 %
Moeda Peso
KRW - Won sul-coreano 15,18 %
INR - Rupia indiana 12,95 %
HKD - Dólar de Hong Kong 12,10 %
USD - Dólar americano 11,39 %
BRL - Real brasileiro 4,29 %
HUF - Forint húngaro 2,12 %
ZAR - Rand da África do Sul 1,93 %
THB - Baht tailandês 1,58 %
MXN - Peso mexicano 1,44 %
CNY - Yuan chinês 1,43 %
Principais títulos em carteira Peso
BAJAJ HOLDINGS AND INVESTMENT LTD ORD 3,84 %
MERIDA INDUSTRY CO LTD ORD 3,28 %
NOVATEK MICROELECTRONICS CORP ORD 2,89 %
LX SEMICON CO LTD ORD 2,66 %
HOA PHAT GROUP JSC ORD 2,53 %
INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL SERVICES INC ORD 2,25 %
FPT CORP ORD 2,12 %
RICHTER GEDEON VEGYESZETI GYAR NYRT ORD 2,12 %
FILA HOLDINGS CORP ORD 2,07 %
ARAMEX PJSC ORD 1,95 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,91 % 2,90 %
Rentabilidade a 3 meses -0,93 % 1,58 %
Rentabilidade a 6 meses 9,49 % 4,86 %
Rentabilidade a 1 ano 40,61 % 22,58 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,59 % 8,25 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,36 % 7,09 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,02 % 6,60 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 18,34 %
Volatilidade do benchmark 14,88 %
Beta 1,12
Tracking Error 2,26 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,10 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,42
Rácio de Treynor 6,81
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