Templeton Emerging Markets Smaller Companies A (acc) EUR

LU0300743431
17,24 EUR 26/05/2022
Ações Global Emergente Categoria
3,28 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,47 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0300743431
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 18/10/2007
Categoria Ações Global Emergente
Carteira do fundo (29/04/2022) 52,310 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 1,60 %
Total Expense Ratio (TER) 2,47 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,59 %
Tesouraria 1,42 %
Obrigações 1,37 %
Setores Peso
Bens de consumo 28,58 %
Tecnológicas 17,70 %
Financeiras 14,52 %
Aço, não-ferrosos e minas 11,80 %
Industriais e serviços diversos 11,15 %
Saúde e farmacêuticas 9,82 %
Serviços públicos 3,03 %
País Peso
Índia 16,98 %
Coreia do Sul 14,43 %
China 9,95 %
Brasil 5,80 %
Hong Kong 4,67 %
Tailândia 2,46 %
Moeda Peso
INR - Rupia indiana 15,66 %
KRW - Won sul-coreano 14,43 %
HKD - Dólar de Hong Kong 11,53 %
USD - Dólar americano 9,12 %
BRL - Real brasileiro 5,80 %
THB - Baht tailandês 2,46 %
ZAR - Rand da África do Sul 1,84 %
HUF - Forint húngaro 1,75 %
MXN - Peso mexicano 1,72 %
CLP - Peso chileno 1,35 %
Principais títulos em carteira Peso
BAJAJ HOLDINGS AND INVESTMENT LTD ORD 4,73 %
SYNNEX TECHNOLOGY INTERNATIONAL CORP ORD 3,39 %
INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL SERVICES INC ORD 3,01 %
FEDERAL BANK LTD ORD 2,97 %
MERIDA INDUSTRY CO LTD ORD 2,86 %
NOVATEK MICROELECTRONICS CORP ORD 2,79 %
FPT CORP ORD 2,59 %
MOBILE WORLD INVESTMENT CORP ORD 2,51 %
DAQO NEW ENERGY CORP DR 2,26 %
INTERCORP FINANCIAL SERVICES INC ORD 2,13 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,60 % -3,20 %
Rentabilidade a 3 meses -6,91 % 1,89 %
Rentabilidade a 6 meses -9,55 % 7,42 %
Rentabilidade a 1 ano -0,98 % 15,03 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,09 % 9,40 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,28 % 6,70 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,77 % 7,02 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 18,34 %
Volatilidade do benchmark 14,75 %
Beta 1,11
Tracking Error 2,63 %
Correlação com o benchmark 0,89
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,39 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,21
Rácio de Treynor 3,50