Templeton Emerging Markets Smaller Companies A (acc) EUR

LU0300743431
16,41 EUR 30/09/2022
Ações Global Emergente Categoria
2,45 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,47 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0300743431
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 18/10/2007
Categoria Ações Global Emergente
Carteira do fundo (31/08/2022) 52,120 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 1,60 %
Total Expense Ratio (TER) 2,47 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,10 %
Obrigações 3,94 %
Tesouraria 0,49 %
Setores Peso
Bens de consumo 29,63 %
Tecnológicas 15,22 %
Financeiras 15,19 %
Industriais e serviços diversos 12,18 %
Aço, não-ferrosos e minas 10,21 %
Saúde e farmacêuticas 8,56 %
Serviços públicos 4,11 %
País Peso
Índia 20,03 %
Coreia do Sul 12,55 %
China 10,49 %
Hong Kong 5,52 %
Brasil 4,35 %
Estados Unidos 3,94 %
Tailândia 2,36 %
Moeda Peso
INR - Rupia indiana 18,21 %
KRW - Won sul-coreano 12,55 %
HKD - Dólar de Hong Kong 11,84 %
USD - Dólar americano 11,75 %
BRL - Real brasileiro 4,35 %
THB - Baht tailandês 2,36 %
ZAR - Rand da África do Sul 1,93 %
GBP - Libra esterlina 1,90 %
HUF - Forint húngaro 1,86 %
CLP - Peso chileno 1,69 %
Principais títulos em carteira Peso
BAJAJ HOLDINGS AND INVESTMENT LTD ORD 5,05 %
FEDERAL HOME LOAN BANKS 0% 01-SEP-2022 3,94 %
FEDERAL BANK LTD ORD 3,65 %
DAQO NEW ENERGY ADR REP 5 ORD 3,43 %
MERIDA INDUSTRY CO LTD ORD 2,70 %
FPT CORP ORD 2,65 %
MOBILE WORLD INVESTMENT CORP ORD 2,57 %
SYNNEX TECHNOLOGY INTERNATIONAL CORP ORD 2,50 %
INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL SERVICES INC ORD 2,49 %
REDINGTON (INDIA) LTD ORD 2,20 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -8,78 % -4,34 %
Rentabilidade a 3 meses -1,03 % 2,62 %
Rentabilidade a 6 meses -10,03 % -2,49 %
Rentabilidade a 1 ano -9,19 % 7,57 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,54 % 7,75 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,45 % 6,90 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,48 % 6,08 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 19,21 %
Volatilidade do benchmark 15,29 %
Beta 1,13
Tracking Error 2,65 %
Correlação com o benchmark 0,90
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,39 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,15
Rácio de Treynor 2,49