Templeton Emerging Markets Smaller Companies A (acc) EUR

LU0300743431
18,22 EUR 17/06/2021
Ações Emergente Global Categoria
8,65 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,49 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0300743431
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 18/10/2007
Categoria Ações Emergente Global
Data de lançamento (31/05/2021) 57,410 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 1,60 %
Total Expense Ratio (TER) 2,49 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,53 %
Tesouraria 3,41 %
Obrigações 0,06 %
Setores Peso
Bens de consumo 31,72 %
Tecnológicas 21,70 %
Financeiras 11,09 %
Saúde e farmacêuticas 9,83 %
Industriais e serviços diversos 9,45 %
Aço, não-ferrosos e minas 8,75 %
Serviços públicos 3,87 %
País Peso
China 14,93 %
Coreia do Sul 14,67 %
Índia 11,89 %
Hong Kong 6,01 %
Brasil 5,07 %
Hungria 2,02 %
Moeda Peso
KRW - Won sul-coreano 14,79 %
HKD - Dólar de Hong Kong 14,08 %
USD - Dólar americano 11,78 %
INR - Rupia indiana 11,49 %
BRL - Real brasileiro 5,07 %
HUF - Forint húngaro 2,02 %
THB - Baht tailandês 1,59 %
GBP - Libra esterlina 1,45 %
ZAR - Rand da África do Sul 1,39 %
MXN - Peso mexicano 1,39 %
Principais títulos em carteira Peso
SILICON WORKS CO LTD ORD 3,86 %
NOVATEK MICROELECTRONICS CORP ORD 3,47 %
MERIDA INDUSTRY CO LTD ORD 3,34 %
BAJAJ HOLDINGS AND INVESTMENT LTD ORD 3,15 %
HEALTH AND HAPPINESS (H&H) INTERNATIONAL HOLDINGS 2,77 %
HOA PHAT GROUP JSC ORD 2,68 %
FILA HOLDINGS CORP ORD 2,64 %
ZINUS INC ORD 2,54 %
FPT CORP ORD 2,33 %
RICHTER GEDEON VEGYESZETI GYAR NYRT ORD 2,02 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 8,71 % 5,26 %
Rentabilidade a 3 meses 9,83 % 3,44 %
Rentabilidade a 6 meses 27,50 % 11,39 %
Rentabilidade a 1 ano 49,96 % 25,64 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,73 % 5,95 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,65 % 8,89 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,59 % 5,43 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 18,20 %
Volatilidade do benchmark 14,82 %
Beta 1,12
Tracking Error 2,25 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,15 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,45
Rácio de Treynor 7,28