Templeton Emerging Markets Dynamic Income N (acc) USD

LU0608810734
8,73 USD 17/05/2022
Multiativos Emergentes Categoria
-0,09 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,35 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0608810734
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 29/04/2011
Categoria Multiativos Emergentes
Carteira do fundo (29/04/2022) 12,980 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,35 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 50,80 %
Obrigações 46,94 %
Tesouraria 3,12 %
Setores Peso
Tecnológicas 24,49 %
Financeiras 12,64 %
Bens de consumo 4,20 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,88 %
Industriais e serviços diversos 2,65 %
Serviços públicos 1,73 %
Saúde e farmacêuticas 0,67 %
País Peso
China 18,54 %
Coreia do Sul 11,96 %
Índia 11,37 %
Brasil 9,68 %
Indonésia 6,96 %
Chile 3,68 %
Tailândia 2,97 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 20,86 %
KRW - Won sul-coreano 12,27 %
INR - Rupia indiana 10,71 %
HKD - Dólar de Hong Kong 9,12 %
CNY - Yuan chinês 8,09 %
BRL - Real brasileiro 7,44 %
IDR - Rupia indonésia 6,94 %
CLP - Peso chileno 3,67 %
THB - Baht tailandês 2,86 %
ARS - Peso argentino 2,16 %
Principais títulos em carteira Peso
Taiwan Semiconductor Manufacturing 6,23 %
Samsung Electronics 5,27 %
Alibaba Group Holding Ltd 3,07 %
ICICI BANK 2,82 %
NAVER CORP 2,04 %
Tencent Holdings 2,01 %
Mediatek 1,81 %
China Merchants Bank 1,38 %
LG 1,17 %
Guangzhou Tinci Materials Technology Co Ltd 1,11 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,57 % -
Rentabilidade a 3 meses -8,72 % -
Rentabilidade a 6 meses -11,01 % -
Rentabilidade a 1 ano -9,90 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,19 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,09 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,06 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 9,98 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,03
Rácio de Treynor -