Templeton Emerging Markets Dynamic Income N (acc) USD

LU0608810734
7,70 USD 06/10/2022
Multiativos Emergentes Categoria
-1,72 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,35 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0608810734
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 29/04/2011
Categoria Multiativos Emergentes
Carteira do fundo (31/08/2022) 12,260 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,35 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 52,11 %
Obrigações 45,90 %
Tesouraria 2,81 %
Setores Peso
Tecnológicas 21,67 %
Financeiras 14,48 %
Bens de consumo 4,42 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,17 %
Industriais e serviços diversos 3,58 %
Serviços públicos 2,83 %
Saúde e farmacêuticas 0,96 %
País Peso
China 12,38 %
Brasil 11,76 %
Índia 10,75 %
Coreia do Sul 10,10 %
Estados Unidos 9,14 %
Indonésia 5,02 %
Chile 4,05 %
Tailândia 3,54 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 24,49 %
INR - Rupia indiana 10,44 %
HKD - Dólar de Hong Kong 10,16 %
KRW - Won sul-coreano 10,10 %
BRL - Real brasileiro 9,26 %
IDR - Rupia indonésia 5,02 %
CLP - Peso chileno 4,02 %
THB - Baht tailandês 3,41 %
CNY - Yuan chinês 3,27 %
ARS - Peso argentino 1,27 %
Principais títulos em carteira Peso
FEDERAL HOME LOAN BANKS 0% 01-SEP-2022 6,41 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 5,74 %
ICICI BANK LTD ORD 3,67 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 01- 3,52 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 3,09 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 2,98 %
TEMPLETON EMERGING MARKETS BOND Y (MDIS) USD 2,98 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6.5% 15-JUN-20 2,83 %
CHILE, GOVERNMENT OF 2.5% 01-MAR-2025 2,63 %
MALAYSIA (GOVERNMENT) 3.899% 16-NOV-2027 2,30 %

Rentabilidades calculadas em EUR (06/10/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,97 % -
Rentabilidade a 3 meses -1,77 % -
Rentabilidade a 6 meses -9,69 % -
Rentabilidade a 1 ano -12,83 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,91 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,72 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,89 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 10,75 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -