T Rowe US Equity A USD

LU0429319345
41,05 USD 29/09/2022
Ações Estados Unidos Categoria
11,62 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,60 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0429319345
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 26/06/2009
Categoria Ações Estados Unidos
Carteira do fundo (31/08/2022) 39,200 milhões EUR
Sociedade gestora T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,60 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,80 %
Tesouraria 0,20 %
Setores Peso
Tecnológicas 31,14 %
Saúde e farmacêuticas 21,27 %
Bens de consumo 19,30 %
Industriais e serviços diversos 10,74 %
Financeiras 9,61 %
Serviços públicos 5,55 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,20 %
País Peso
Estados Unidos 91,39 %
Irlanda 4,33 %
Suíça 2,46 %
Reino Unido 1,81 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,00 %
Principais títulos em carteira Peso
MICROSOFT CORP ORD 7,39 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 5,90 %
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC ORD 3,17 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 2,62 %
VISA INC ORD 2,41 %
AMAZON.COM INC ORD 2,32 %
ACCENTURE PLC ORD 2,30 %
DOLLAR GENERAL CORP ORD 2,09 %
DANAHER CORP ORD 2,08 %
KLA CORP ORD 2,02 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -6,42 % -7,57 %
Rentabilidade a 3 meses 2,62 % 3,19 %
Rentabilidade a 6 meses -7,24 % -10,65 %
Rentabilidade a 1 ano 0,56 % -2,23 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 10,11 % 12,19 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 11,62 % 13,03 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 13,26 % 14,33 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 15,60 %
Volatilidade do benchmark 16,81 %
Beta 0,89
Tracking Error 1,40 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,02 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,87
Rácio de Treynor 15,19