T Rowe US Equity A USD

LU0429319345
41,21 USD 26/11/2020
Ações Estados Unidos Categoria
8,55 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,61 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0429319345
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 26/06/2009
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento (30/10/2020) 29,100 milhões EUR
Sociedade gestora T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,61 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,39 %
Tesouraria 3,61 %
Setores Peso
Tecnológicas 27,35 %
Bens de consumo 17,79 %
Saúde e farmacêuticas 15,42 %
Financeiras 13,70 %
Industriais e serviços diversos 12,40 %
Serviços públicos 4,66 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,06 %
Operadores de telecomunicações 2,01 %
País Peso
Estados Unidos 91,86 %
Reino Unido 2,67 %
Irlanda 2,42 %
Suíça 1,71 %
Canadá 1,34 %
Suécia 0,00 %
Austrália 0,00 %
Noruega 0,00 %
Singapura 0,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 98,66 %
CAD - Dólar canadiano 1,34 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
SEK - Coroa sueca 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
NOK - Coroa norueguesa 0,00 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Microsoft ORD 5,98 %
Amazon Com ORD 5,25 %
ALPHABET CL C ORD 4,06 %
USD CASH 3,61 %
Apple ORD 3,56 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 2,67 %
Pepsico ORD 2,42 %
FACEBOOK CL A ORD 2,15 %
Verizon Communications ORD 2,01 %
Fiserv ORD 1,89 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 6,50 % 6,83 %
Rentabilidade a 3 meses 5,54 % 5,65 %
Rentabilidade a 6 meses 11,79 % 15,17 %
Rentabilidade a 1 ano 5,48 % 11,15 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 11,27 % 14,30 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,55 % 11,24 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 13,54 % 15,00 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,97 %
Volatilidade do benchmark 14,90 %
Beta 0,89
Tracking Error 1,31 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,12 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,55
Rácio de Treynor 8,64