T Rowe US Equity A USD

LU0429319345
33,40 USD 22-05-2020
Ações Estados Unidos Categoria
7,11 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,61 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0429319345
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 26-06-2009
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento (30-04-2020) 32,680 milhões EUR
Sociedade gestora T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,61 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30-04-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,20 %
Tesouraria 3,80 %
Setores Peso
Tecnológicas 25,63 %
Bens de consumo 17,67 %
Saúde e farmacêuticas 17,65 %
Financeiras 13,31 %
Industriais e serviços diversos 8,25 %
Serviços públicos 6,90 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,59 %
Operadores de telecomunicações 2,18 %
País Peso
Estados Unidos 92,82 %
Reino Unido 3,29 %
Irlanda 2,47 %
Canadá 1,42 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 98,58 %
CAD - Dólar canadiano 1,42 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Microsoft ORD 5,73 %
Amazon Com ORD 5,25 %
Apple ORD 5,19 %
USD CASH 3,80 %
ALPHABET CL C ORD 3,67 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 2,76 %
PFIZER ORD 2,47 %
Verizon Communications ORD 2,18 %
Linde Ord 2,04 %
Pepsico ORD 2,01 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,82 % 4,33 %
Rentabilidade a 3 meses -10,38 % -5,53 %
Rentabilidade a 6 meses -6,29 % -3,71 %
Rentabilidade a 1 ano 4,23 % 8,90 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,09 % 9,44 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,11 % 8,46 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 12,77 % 13,87 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,04 %
Volatilidade do benchmark 15,80 %
Beta 0,90
Tracking Error 1,31 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,02 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,52
Rácio de Treynor 8,74