T Rowe US Equity A USD

LU0429319345
45,97 USD 03/02/2023
Ações Estados Unidos Categoria
10,60 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,60 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0429319345
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 26/06/2009
Categoria Ações Estados Unidos
Carteira do fundo (31/01/2023) 35,950 milhões EUR
Sociedade gestora T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,60 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,64 %
Tesouraria 0,36 %
Setores Peso
Tecnológicas 30,79 %
Bens de consumo 22,48 %
Saúde e farmacêuticas 19,92 %
Financeiras 11,65 %
Industriais e serviços diversos 9,04 %
Serviços públicos 4,14 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,62 %
País Peso
Estados Unidos 92,76 %
Irlanda 4,30 %
Suíça 2,04 %
Reino Unido 0,89 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
MICROSOFT CORP ORD 6,53 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 4,14 %
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC ORD 2,92 %
VISA INC ORD 2,60 %
APPLE INC ORD 2,24 %
ELEVANCE HEALTH INC ORD 2,17 %
ACCENTURE PLC ORD 2,15 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 2,13 %
AMEREN CORP ORD 2,09 %
KLA CORP ORD 2,05 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,84 % 5,89 %
Rentabilidade a 3 meses -1,95 % 0,30 %
Rentabilidade a 6 meses -7,10 % -6,24 %
Rentabilidade a 1 ano -2,68 % -1,64 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,54 % 10,00 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 10,60 % 12,74 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 13,47 % 14,62 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 16,20 %
Volatilidade do benchmark 18,17 %
Beta 0,86
Tracking Error 1,51 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,05 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,62
Rácio de Treynor 11,79