T Rowe US Equity A USD

LU0429319345
46,27 USD 15/04/2021
Ações Estados Unidos Categoria
12,41 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,62 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0429319345
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 26/06/2009
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento (31/03/2021) 32,300 milhões EUR
Sociedade gestora T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,62 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,22 %
Tesouraria 2,78 %
Setores Peso
Tecnológicas 25,56 %
Bens de consumo 17,77 %
Financeiras 17,19 %
Saúde e farmacêuticas 15,18 %
Industriais e serviços diversos 13,60 %
Serviços públicos 4,77 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,57 %
Operadores de telecomunicações 1,56 %
País Peso
Estados Unidos 91,14 %
Reino Unido 2,76 %
Irlanda 2,74 %
Suíça 1,96 %
Canadá 1,40 %
Noruega 0,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 98,60 %
CAD - Dólar canadiano 1,40 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
NOK - Coroa norueguesa 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
MICROSOFT CORP ORD 5,87 %
AMAZON.COM INC ORD 5,02 %
ALPHABET INC ORD 4,21 %
USD CASH 2,78 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 2,75 %
APPLE INC ORD 2,53 %
PEPSICO INC ORD 2,49 %
VISA INC ORD 2,22 %
FACEBOOK INC ORD 2,08 %
FISERV INC ORD 2,05 %

Rentabilidades calculadas em EUR (15/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,69 % 4,05 %
Rentabilidade a 3 meses 10,61 % 10,79 %
Rentabilidade a 6 meses 16,14 % 18,40 %
Rentabilidade a 1 ano 32,89 % 42,58 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 16,00 % 20,08 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 12,41 % 15,63 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 14,56 % 16,31 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,09 %
Volatilidade do benchmark 15,02 %
Beta 0,90
Tracking Error 1,26 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,09 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,90
Rácio de Treynor 14,13