T Rowe US Equity A USD

LU0429319345
50,79 USD 27/10/2021
Ações Estados Unidos Categoria
13,65 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,62 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0429319345
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 26/06/2009
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento (30/09/2021) 37,570 milhões EUR
Sociedade gestora T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,62 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,80 %
Tesouraria 3,20 %
Setores Peso
Tecnológicas 26,91 %
Bens de consumo 17,68 %
Financeiras 15,49 %
Saúde e farmacêuticas 14,88 %
Industriais e serviços diversos 12,16 %
Serviços públicos 4,08 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,86 %
Operadores de telecomunicações 2,74 %
País Peso
Estados Unidos 91,10 %
Irlanda 2,81 %
Reino Unido 1,99 %
Suíça 1,76 %
Canadá 1,47 %
Austrália 0,00 %
Noruega 0,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 98,53 %
CAD - Dólar canadiano 1,47 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
NOK - Coroa norueguesa 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
MICROSOFT CORP ORD 6,98 %
AMAZON.COM INC ORD 5,11 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 4,65 %
USD CASH 3,20 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 2,78 %
PEPSICO INC ORD 2,49 %
VISA INC ORD 2,12 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 2,10 %
MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC ORD 2,09 %
ELI LILLY AND CO ORD 2,07 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/10/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,49 % 3,30 %
Rentabilidade a 3 meses 4,30 % 5,80 %
Rentabilidade a 6 meses 12,99 % 12,97 %
Rentabilidade a 1 ano 35,28 % 38,51 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 18,00 % 21,35 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 13,65 % 16,82 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 16,31 % 17,72 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,14 %
Volatilidade do benchmark 15,22 %
Beta 0,90
Tracking Error 1,27 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,05 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,96
Rácio de Treynor 15,16
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