T Rowe US Equity A USD

LU0429319345
37,87 USD 17/09/2020
Ações Estados Unidos Categoria
9,33 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,61 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0429319345
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 26/06/2009
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento (31/08/2020) 31,190 milhões EUR
Sociedade gestora T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,61 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,28 %
Tesouraria 3,72 %
Setores Peso
Tecnológicas 27,36 %
Bens de consumo 16,45 %
Saúde e farmacêuticas 16,18 %
Financeiras 13,00 %
Industriais e serviços diversos 11,37 %
Serviços públicos 6,06 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,84 %
Operadores de telecomunicações 2,01 %
País Peso
Estados Unidos 92,29 %
Reino Unido 3,24 %
Irlanda 2,36 %
Canadá 1,33 %
Suíça 0,78 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 98,67 %
CAD - Dólar canadiano 1,33 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Apple ORD 6,02 %
Microsoft ORD 5,87 %
Amazon Com ORD 5,47 %
USD CASH 3,72 %
ALPHABET CL C ORD 3,67 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 2,41 %
FACEBOOK CL A ORD 2,03 %
Verizon Communications ORD 2,01 %
Linde Ord 1,91 %
ABBVIE ORD 1,83 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/09/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,20 % 0,01 %
Rentabilidade a 3 meses 2,37 % 3,40 %
Rentabilidade a 6 meses 25,95 % 27,25 %
Rentabilidade a 1 ano 2,24 % 6,81 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 10,17 % 12,67 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,33 % 11,65 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 13,34 % 14,59 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,51 %
Volatilidade do benchmark 15,31 %
Beta 0,90
Tracking Error 1,33 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,07 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,71
Rácio de Treynor 11,39