T Rowe US Equity A USD

LU0429319345
49,02 USD 22/07/2021
Ações Estados Unidos Categoria
12,39 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,62 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0429319345
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 26/06/2009
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento (30/06/2021) 34,280 milhões EUR
Sociedade gestora T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,62 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,43 %
Tesouraria 2,57 %
Setores Peso
Tecnológicas 24,90 %
Financeiras 17,28 %
Bens de consumo 16,90 %
Saúde e farmacêuticas 15,73 %
Industriais e serviços diversos 14,96 %
Serviços públicos 3,86 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,49 %
Operadores de telecomunicações 1,34 %
País Peso
Estados Unidos 91,12 %
Reino Unido 2,86 %
Irlanda 2,84 %
Suíça 1,72 %
Canadá 1,45 %
Austrália 0,00 %
Dinamarca 0,00 %
Hong Kong 0,00 %
Noruega 0,00 %
Singapura 0,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 98,63 %
CAD - Dólar canadiano 1,37 %
EUR - Euro 0,00 %
NOK - Coroa norueguesa 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
MICROSOFT CORP ORD 6,16 %
AMAZON.COM INC ORD 5,01 %
ALPHABET INC ORD 3,89 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 2,62 %
USD CASH 2,53 %
VISA INC ORD 2,53 %
FACEBOOK INC ORD 2,43 %
PEPSICO INC ORD 2,37 %
BANK OF AMERICA CORP ORD 2,17 %
FISERV INC ORD 2,08 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,20 % 3,47 %
Rentabilidade a 3 meses 7,08 % 7,52 %
Rentabilidade a 6 meses 18,22 % 16,00 %
Rentabilidade a 1 ano 30,18 % 33,99 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 15,37 % 18,07 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 12,39 % 15,10 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 15,22 % 16,68 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,08 %
Volatilidade do benchmark 15,13 %
Beta 0,90
Tracking Error 1,25 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,08 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,94
Rácio de Treynor 14,74