T Rowe US Equity A EUR

LU1438969518
19,90 EUR 24/11/2022
Ações Estados Unidos Categoria
11,72 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,57 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1438969518
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/06/2016
Categoria Ações Estados Unidos
Carteira do fundo (31/10/2022) 95,380 milhões EUR
Sociedade gestora T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,57 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,22 %
Tesouraria -0,22 %
Setores Peso
Tecnológicas 31,93 %
Saúde e farmacêuticas 21,38 %
Bens de consumo 20,92 %
Financeiras 10,48 %
Industriais e serviços diversos 8,31 %
Serviços públicos 5,12 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,09 %
País Peso
Estados Unidos 92,10 %
Irlanda 4,15 %
Suíça 2,16 %
Reino Unido 1,80 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,00 %
Principais títulos em carteira Peso
MICROSOFT CORP ORD 7,20 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 4,86 %
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC ORD 3,03 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 2,62 %
APPLE INC ORD 2,54 %
VISA INC ORD 2,42 %
ACCENTURE PLC ORD 2,19 %
DANAHER CORP ORD 2,13 %
ELEVANCE HEALTH INC ORD 2,07 %
KLA CORP ORD 1,86 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/11/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,89 % 0,76 %
Rentabilidade a 3 meses -5,69 % -6,54 %
Rentabilidade a 6 meses 9,16 % 6,52 %
Rentabilidade a 1 ano -4,69 % -9,08 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 10,47 % 12,05 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 11,72 % 13,30 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 15,00 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 16,02 %
Volatilidade do benchmark 17,38 %
Beta 0,89
Tracking Error 1,45 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,05 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,75
Rácio de Treynor 13,43