T Rowe US Equity A EUR

LU1438969518
18,45 EUR 30/06/2022
Ações Estados Unidos Categoria
10,43 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,61 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1438969518
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/06/2016
Categoria Ações Estados Unidos
Carteira do fundo (30/06/2022) 86,360 milhões EUR
Sociedade gestora T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,61 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,81 %
Tesouraria 0,19 %
Setores Peso
Tecnológicas 31,57 %
Bens de consumo 20,32 %
Saúde e farmacêuticas 19,56 %
Industriais e serviços diversos 11,47 %
Financeiras 9,15 %
Serviços públicos 4,76 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,04 %
Operadores de telecomunicações 0,94 %
País Peso
Estados Unidos 91,69 %
Irlanda 4,17 %
Suíça 2,47 %
Reino Unido 1,67 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,00 %
Principais títulos em carteira Peso
MICROSOFT CORP ORD 7,70 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 6,14 %
AMAZON.COM INC ORD 4,32 %
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC ORD 3,01 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 2,50 %
VISA INC ORD 2,24 %
KLA CORP ORD 2,08 %
DANAHER CORP ORD 2,05 %
ACCENTURE PLC ORD 2,04 %
COSTCO WHOLESALE CORP ORD 1,84 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,61 % -6,13 %
Rentabilidade a 3 meses -10,26 % -11,82 %
Rentabilidade a 6 meses -12,35 % -14,76 %
Rentabilidade a 1 ano 0,49 % -2,92 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 10,81 % 12,58 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 10,43 % 12,22 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 14,40 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,07 %
Volatilidade do benchmark 16,04 %
Beta 0,90
Tracking Error 1,45 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,05 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,72
Rácio de Treynor 12,11