T Rowe US Equity A EUR

LU1438969518
20,22 EUR 14/01/2022
Ações Estados Unidos Categoria
12,33 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,61 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1438969518
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/06/2016
Categoria Ações Estados Unidos
Carteira do fundo (31/12/2021) 104,930 milhões EUR
Sociedade gestora T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,61 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,80 %
Tesouraria 3,20 %
Setores Peso
Tecnológicas 26,91 %
Bens de consumo 17,68 %
Financeiras 15,49 %
Saúde e farmacêuticas 14,88 %
Industriais e serviços diversos 12,16 %
Serviços públicos 4,08 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,86 %
Operadores de telecomunicações 2,74 %
País Peso
Estados Unidos 91,10 %
Irlanda 2,81 %
Reino Unido 1,99 %
Suíça 1,76 %
Canadá 1,47 %
Austrália 0,00 %
Noruega 0,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 98,53 %
CAD - Dólar canadiano 1,47 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
NOK - Coroa norueguesa 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
MICROSOFT CORP ORD 6,98 %
AMAZON.COM INC ORD 5,11 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 4,65 %
USD CASH 3,20 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 2,78 %
PEPSICO INC ORD 2,49 %
VISA INC ORD 2,12 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 2,10 %
MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC ORD 2,09 %
ELI LILLY AND CO ORD 2,07 %

Rentabilidades calculadas em EUR (14/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,89 % -1,32 %
Rentabilidade a 3 meses 5,20 % 4,21 %
Rentabilidade a 6 meses 7,38 % 8,59 %
Rentabilidade a 1 ano 26,30 % 26,56 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 19,85 % 23,35 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 12,33 % 15,09 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 16,56 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,20 %
Volatilidade do benchmark 15,25 %
Beta 0,90
Tracking Error 1,31 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,05 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,98
Rácio de Treynor 15,45