T Rowe US Blue Chip Equity An EUR

LU1770377700
11,13 EUR 01/12/2022
Ações Estados Unidos Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,67 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1770377700
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 20/02/2018
Categoria Ações Estados Unidos
Carteira do fundo (30/11/2022) 1,680 milhões EUR
Sociedade gestora T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,67 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,56 %
Tesouraria 0,24 %
Obrigações 0,20 %
Setores Peso
Tecnológicas 55,19 %
Bens de consumo 20,32 %
Saúde e farmacêuticas 15,13 %
Financeiras 5,33 %
Industriais e serviços diversos 2,08 %
Aço, não-ferrosos e minas 0,97 %
Operadores de telecomunicações 0,54 %
País Peso
Estados Unidos 93,95 %
Reino Unido 1,61 %
Holanda 1,11 %
Canadá 1,08 %
Singapura 0,73 %
Suíça 0,69 %
China 0,34 %
Luxemburgo 0,15 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,00 %
Principais títulos em carteira Peso
MICROSOFT CORP ORD 9,85 %
APPLE INC ORD 9,50 %
AMAZON.COM INC ORD 9,47 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 8,94 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 4,85 %
TESLA INC ORD 4,66 %
VISA INC ORD 3,42 %
META PLATFORMS INC ORD 3,15 %
MASTERCARD INC ORD 2,56 %
ELI LILLY AND CO ORD 2,49 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,41 % -0,68 %
Rentabilidade a 3 meses -3,80 % -2,36 %
Rentabilidade a 6 meses -9,44 % 2,11 %
Rentabilidade a 1 ano -35,96 % -3,11 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,15 % 12,34 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 12,98 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 15,14 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 17,38 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -