T Rowe US Blue Chip Equity A USD

LU0133085943
89,03 USD 28/07/2021
Ações Estados Unidos Categoria
20,83 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,59 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0133085943
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 05/02/2003
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento (30/06/2021) 228,460 milhões EUR
Sociedade gestora T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,59 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,59 %
Tesouraria 0,41 %
Setores Peso
Tecnológicas 65,34 %
Bens de consumo 15,91 %
Saúde e farmacêuticas 10,55 %
Industriais e serviços diversos 4,65 %
Financeiras 2,39 %
Aço, não-ferrosos e minas 0,54 %
Operadores de telecomunicações 0,22 %
País Peso
Estados Unidos 91,11 %
China 2,71 %
Singapura 1,96 %
Canadá 1,34 %
Reino Unido 0,81 %
Holanda 0,74 %
Luxemburgo 0,39 %
Suíça 0,19 %
Irlanda 0,12 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,00 %
EUR - Euro 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
AMAZON.COM INC ORD 9,47 %
ALPHABET INC ORD 7,91 %
FACEBOOK INC ORD 7,63 %
MICROSOFT CORP ORD 7,45 %
APPLE INC ORD 4,52 %
VISA INC ORD 3,14 %
INTUIT INC ORD 2,73 %
PAYPAL HOLDINGS INC ORD 2,68 %
SERVICENOW INC ORD 2,14 %
MASTERCARD INC ORD 2,08 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 5,24 % 3,24 %
Rentabilidade a 3 meses 9,64 % 7,35 %
Rentabilidade a 6 meses 19,39 % 18,27 %
Rentabilidade a 1 ano 33,40 % 39,00 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 20,00 % 18,00 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 20,83 % 15,55 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 19,85 % 17,11 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,80 %
Volatilidade do benchmark 15,13 %
Beta 0,95
Tracking Error 2,25 %
Correlação com o benchmark 0,88
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,46 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 1,37
Rácio de Treynor 22,78