T Rowe US Blue Chip Equity A USD

LU0133085943
74,33 USD 30/11/2020
Ações Estados Unidos Categoria
14,55 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,59 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0133085943
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 05/02/2003
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento (30/11/2020) 236,340 milhões EUR
Sociedade gestora T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,59 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,72 %
Tesouraria 0,28 %
Setores Peso
Tecnológicas 60,87 %
Bens de consumo 14,95 %
Saúde e farmacêuticas 13,18 %
Industriais e serviços diversos 6,57 %
Financeiras 3,59 %
Aço, não-ferrosos e minas 0,48 %
Serviços públicos 0,06 %
País Peso
Estados Unidos 87,51 %
China 7,58 %
Reino Unido 1,02 %
Singapura 1,00 %
Canadá 0,96 %
Israel 0,50 %
Luxemburgo 0,43 %
Suíça 0,17 %
Irlanda 0,09 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,87 %
CAD - Dólar canadiano 0,13 %
EUR - Euro 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Amazon Com ORD 9,47 %
FACEBOOK CL A ORD 6,69 %
Microsoft ORD 5,28 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 4,96 %
ALPHABET CL C ORD 4,88 %
Apple ORD 4,86 %
Visa Cl A ORD 3,18 %
Mastercard Cl A ORD 2,80 %
PAYPAL HOLDINGS ORD 2,68 %
TENCENT HOLDINGS ADR 2,61 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 5,69 % 9,03 %
Rentabilidade a 3 meses 0,46 % 5,40 %
Rentabilidade a 6 meses 14,70 % 13,96 %
Rentabilidade a 1 ano 21,68 % 10,64 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 19,79 % 13,46 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 14,55 % 11,08 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 17,62 % 14,85 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,47 %
Volatilidade do benchmark 15,25 %
Beta 0,97
Tracking Error 2,35 %
Correlação com o benchmark 0,88
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,29 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,90
Rácio de Treynor 15,28