T Rowe US Blue Chip Equity A USD

LU0133085943
58,97 USD 27-05-2020
Ações Estados Unidos Categoria
12,92 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,57 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0133085943
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 05-02-2003
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento (30-04-2020) 166,020 milhões EUR
Sociedade gestora T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,57 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30-04-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,60 %
Tesouraria 0,40 %
Setores Peso
Tecnológicas 55,04 %
Saúde e farmacêuticas 16,65 %
Bens de consumo 14,99 %
Industriais e serviços diversos 7,23 %
Financeiras 5,03 %
Aço, não-ferrosos e minas 0,51 %
Serviços públicos 0,14 %
País Peso
Estados Unidos 89,67 %
China 6,94 %
Reino Unido 1,53 %
Canadá 0,82 %
Luxemburgo 0,32 %
Suíça 0,12 %
Irlanda 0,05 %
Itália 0,01 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,75 %
CAD - Dólar canadiano 0,24 %
EUR - Euro 0,01 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,60 % 4,97 %
Rentabilidade a 3 meses 5,50 % 2,38 %
Rentabilidade a 6 meses 5,37 % -2,54 %
Rentabilidade a 1 ano 16,83 % 11,00 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 16,05 % 10,08 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 12,92 % 8,63 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 16,67 % 13,79 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,48 %
Volatilidade do benchmark 15,80 %
Beta 1,00
Tracking Error 2,37 %
Correlação com o benchmark 0,88
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,34 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,77
Rácio de Treynor 13,47