T Rowe US Blue Chip Equity A USD

LU0133085943
91,46 USD 25/11/2021
Ações Estados Unidos Categoria
21,12 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,59 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0133085943
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 05/02/2003
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento (29/10/2021) 287,010 milhões EUR
Sociedade gestora T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,59 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,89 %
Tesouraria 0,11 %
Setores Peso
Tecnológicas 65,71 %
Bens de consumo 16,93 %
Saúde e farmacêuticas 10,20 %
Industriais e serviços diversos 4,29 %
Financeiras 2,22 %
Aço, não-ferrosos e minas 0,32 %
Operadores de telecomunicações 0,22 %
País Peso
Estados Unidos 91,25 %
Singapura 2,54 %
Canadá 1,60 %
China 1,45 %
Reino Unido 1,01 %
Holanda 0,87 %
Suíça 0,46 %
Luxemburgo 0,31 %
Coreia do Sul 0,17 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,00 %
EUR - Euro 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
AMAZON.COM INC ORD 9,54 %
MICROSOFT CORP ORD 8,89 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 7,88 %
FACEBOOK INC ORD 7,61 %
APPLE INC ORD 4,55 %
VISA INC ORD 3,02 %
SEA LTD DR 2,54 %
SERVICENOW INC ORD 2,46 %
PAYPAL HOLDINGS INC ORD 2,26 %
SNAP INC ORD 2,14 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/11/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 5,70 % 5,90 %
Rentabilidade a 3 meses 6,60 % 9,38 %
Rentabilidade a 6 meses 23,56 % 22,61 %
Rentabilidade a 1 ano 30,89 % 37,35 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 26,59 % 23,97 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 21,12 % 16,73 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 21,24 % 18,86 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,84 %
Volatilidade do benchmark 15,44 %
Beta 0,94
Tracking Error 2,25 %
Correlação com o benchmark 0,89
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,37 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 1,37
Rácio de Treynor 23,12
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