T Rowe US Blue Chip Equity A USD

LU0133085943
59,88 USD 27/01/2023
Ações Estados Unidos Categoria
7,52 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,60 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0133085943
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 05/02/2003
Categoria Ações Estados Unidos
Carteira do fundo (30/12/2022) 118,920 milhões EUR
Sociedade gestora T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,60 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,21 %
Tesouraria 0,64 %
Obrigações 0,15 %
Setores Peso
Tecnológicas 54,64 %
Saúde e farmacêuticas 17,01 %
Bens de consumo 15,48 %
Financeiras 6,71 %
Industriais e serviços diversos 2,86 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,38 %
Operadores de telecomunicações 1,13 %
País Peso
Estados Unidos 92,94 %
Holanda 1,84 %
Suíça 1,52 %
Canadá 1,22 %
Reino Unido 1,16 %
China 0,50 %
Singapura 0,44 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
MICROSOFT CORP ORD 9,68 %
APPLE INC ORD 9,66 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 7,26 %
AMAZON.COM INC ORD 7,21 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 4,75 %
VISA INC ORD 4,08 %
MASTERCARD INC ORD 3,38 %
NVIDIA CORP ORD 2,95 %
ELI LILLY AND CO ORD 2,68 %
SERVICENOW INC ORD 2,53 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 9,05 % 5,14 %
Rentabilidade a 3 meses -2,28 % -1,10 %
Rentabilidade a 6 meses -9,86 % -4,46 %
Rentabilidade a 1 ano -18,02 % -1,96 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,27 % 9,44 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,52 % 11,53 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 13,69 % 14,34 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 20,75 %
Volatilidade do benchmark 18,08 %
Beta 1,00
Tracking Error 3,03 %
Correlação com o benchmark 0,88
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,34 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,34
Rácio de Treynor 7,07