T Rowe US Blue Chip Equity A USD

LU0133085943
68,50 USD 03/08/2020
Ações Estados Unidos Categoria
13,93 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,57 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0133085943
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 05/02/2003
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento (31/07/2020) 202,610 milhões EUR
Sociedade gestora T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,57 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,54 %
Tesouraria 0,46 %
Setores Peso
Tecnológicas 58,41 %
Bens de consumo 14,65 %
Saúde e farmacêuticas 14,63 %
Industriais e serviços diversos 6,61 %
Financeiras 4,71 %
Aço, não-ferrosos e minas 0,44 %
Serviços públicos 0,10 %
País Peso
Estados Unidos 87,98 %
China 7,00 %
Reino Unido 1,58 %
Canadá 0,95 %
Singapura 0,60 %
Luxemburgo 0,54 %
Israel 0,51 %
Suíça 0,16 %
Irlanda 0,02 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,78 %
CAD - Dólar canadiano 0,22 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Amazon Com ORD 9,61 %
FACEBOOK CL A ORD 6,35 %
Microsoft ORD 5,74 %
ALPHABET CL C ORD 5,20 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 4,11 %
Apple ORD 4,01 %
Visa Cl A ORD 3,38 %
TENCENT HOLDINGS ADR 2,88 %
Mastercard Cl A ORD 2,76 %
PAYPAL HOLDINGS ORD 2,51 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,66 % 1,24 %
Rentabilidade a 3 meses 12,53 % 11,06 %
Rentabilidade a 6 meses 8,38 % -2,98 %
Rentabilidade a 1 ano 21,22 % 8,23 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 20,13 % 12,32 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 13,93 % 9,53 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 18,43 % 14,69 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,27 %
Volatilidade do benchmark 15,64 %
Beta 1,01
Tracking Error 2,35 %
Correlação com o benchmark 0,88
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,33 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,81
Rácio de Treynor 13,89