T Rowe US Blue Chip Equity A USD

LU0133085943
82,09 USD 16/04/2021
Ações Estados Unidos Categoria
19,76 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,59 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0133085943
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 05/02/2003
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento (31/03/2021) 229,920 milhões EUR
Sociedade gestora T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,59 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,81 %
Tesouraria 0,19 %
Setores Peso
Tecnológicas 61,02 %
Bens de consumo 16,46 %
Saúde e farmacêuticas 12,22 %
Industriais e serviços diversos 5,73 %
Financeiras 3,79 %
Aço, não-ferrosos e minas 0,54 %
Operadores de telecomunicações 0,06 %
País Peso
Estados Unidos 88,24 %
China 6,11 %
Singapura 1,38 %
Canadá 1,13 %
Reino Unido 0,83 %
Luxemburgo 0,63 %
Israel 0,42 %
Suíça 0,39 %
Irlanda 0,06 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,98 %
CAD - Dólar canadiano 0,02 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
AMAZON.COM INC ORD 9,61 %
FACEBOOK INC ORD 6,48 %
ALPHABET INC ORD 5,39 %
MICROSOFT CORP ORD 5,26 %
APPLE INC ORD 5,19 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD DR 3,20 %
VISA INC ORD 3,16 %
PAYPAL HOLDINGS INC ORD 2,79 %
TENCENT HOLDINGS LTD DR 2,60 %
SERVICENOW INC ORD 2,54 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,07 % 4,41 %
Rentabilidade a 3 meses 9,85 % 11,02 %
Rentabilidade a 6 meses 8,67 % 18,92 %
Rentabilidade a 1 ano 37,50 % 41,34 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 22,46 % 19,95 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 19,76 % 15,68 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 19,12 % 16,34 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,42 %
Volatilidade do benchmark 15,02 %
Beta 0,94
Tracking Error 2,23 %
Correlação com o benchmark 0,88
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,34 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 1,26
Rácio de Treynor 20,65