T Rowe US Blue Chip Equity A USD

LU0133085943
55,68 USD 03/10/2022
Ações Estados Unidos Categoria
10,27 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,60 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0133085943
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 05/02/2003
Categoria Ações Estados Unidos
Carteira do fundo (30/09/2022) 168,760 milhões EUR
Sociedade gestora T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,60 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,48 %
Tesouraria 0,29 %
Obrigações 0,23 %
Setores Peso
Tecnológicas 56,93 %
Bens de consumo 19,71 %
Saúde e farmacêuticas 14,48 %
Financeiras 5,01 %
Industriais e serviços diversos 2,05 %
Aço, não-ferrosos e minas 0,96 %
Operadores de telecomunicações 0,35 %
País Peso
Estados Unidos 93,90 %
Canadá 1,03 %
Holanda 0,98 %
Reino Unido 0,91 %
Singapura 0,83 %
Suíça 0,69 %
Austrália 0,56 %
China 0,54 %
Luxemburgo 0,20 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,00 %
Principais títulos em carteira Peso
MICROSOFT CORP ORD 9,82 %
APPLE INC ORD 9,72 %
AMAZON.COM INC ORD 9,55 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 8,87 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 4,81 %
TESLA INC ORD 4,59 %
VISA INC ORD 3,47 %
META PLATFORMS INC ORD 3,44 %
NVIDIA CORP ORD 2,77 %
SERVICENOW INC ORD 2,72 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/10/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -7,99 % -3,96 %
Rentabilidade a 3 meses 1,07 % 2,81 %
Rentabilidade a 6 meses -19,30 % -8,88 %
Rentabilidade a 1 ano -23,27 % -1,78 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,84 % 13,16 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 10,27 % 12,90 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 13,94 % 14,35 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 20,37 %
Volatilidade do benchmark 17,21 %
Beta 1,05
Tracking Error 2,86 %
Correlação com o benchmark 0,89
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,16 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,56
Rácio de Treynor 10,79