T Rowe US Blue Chip Equity A EUR

LU1438969195
24,45 EUR 27/01/2022
Ações Estados Unidos Categoria
15,68 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,62 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1438969195
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/06/2016
Categoria Ações Estados Unidos
Carteira do fundo (31/12/2021) 39,720 milhões EUR
Sociedade gestora T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,62 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,75 %
Tesouraria 0,25 %
Setores Peso
Tecnológicas 60,88 %
Bens de consumo 20,24 %
Saúde e farmacêuticas 10,80 %
Financeiras 4,37 %
Industriais e serviços diversos 2,88 %
Aço, não-ferrosos e minas 0,36 %
Operadores de telecomunicações 0,21 %
País Peso
Estados Unidos 93,08 %
Singapura 1,72 %
Canadá 1,56 %
Reino Unido 1,00 %
Holanda 0,94 %
China 0,53 %
Suíça 0,48 %
Luxemburgo 0,34 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,00 %
EUR - Euro 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
MICROSOFT CORP ORD 9,59 %
AMAZON.COM INC ORD 9,49 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 8,29 %
META PLATFORMS INC ORD 7,06 %
APPLE INC ORD 4,53 %
NVIDIA CORP ORD 3,63 %
TESLA INC ORD 3,52 %
SERVICENOW INC ORD 2,52 %
VISA INC ORD 2,52 %
INTUIT INC ORD 2,19 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -15,13 % -9,40 %
Rentabilidade a 3 meses -13,17 % -3,56 %
Rentabilidade a 6 meses -11,09 % 2,03 %
Rentabilidade a 1 ano 6,63 % 21,18 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 16,64 % 19,57 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 15,68 % 13,76 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 16,06 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,85 %
Volatilidade do benchmark 15,25 %
Beta 0,93
Tracking Error 2,30 %
Correlação com o benchmark 0,88
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,38 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 1,30
Rácio de Treynor 22,07