T Rowe Japanese Equity A JPY

LU1756323520
10 921,00 JPY 27/01/2022
Ações Japão Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,71 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1756323520
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 24/01/2018
Categoria Ações Japão
Carteira do fundo (31/12/2021) 29,090 milhões EUR
Sociedade gestora T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Comissão de gestão anual 1,60 %
Total Expense Ratio (TER) 1,71 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,04 %
Tesouraria 1,96 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 47,11 %
Bens de consumo 17,44 %
Operadores de telecomunicações 8,98 %
Tecnológicas 8,74 %
Saúde e farmacêuticas 6,78 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,69 %
Financeiras 2,03 %
País Peso
Japão 99,26 %
Reino Unido 0,00 %
Estados Unidos 0,00 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 99,26 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
USD - Dólar americano 0,00 %
EUR - Euro -0,10 %
Principais títulos em carteira Peso
KEYENCE CORP ORD 6,03 %
SUZUKI MOTOR CORP ORD 4,19 %
HOSHIZAKI CORP ORD 4,17 %
DAIKIN INDUSTRIES LTD ORD 3,97 %
SOFTBANK GROUP CORP ORD 3,70 %
NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE CORP ORD 3,55 %
RECRUIT HOLDINGS CO LTD ORD 3,34 %
MITSUBISHI ELECTRIC CORP ORD 3,02 %
SMS CO LTD ORD 3,00 %
DAIO PAPER CORP ORD 2,94 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -11,66 % -7,69 %
Rentabilidade a 3 meses -14,76 % -8,02 %
Rentabilidade a 6 meses -12,00 % -5,64 %
Rentabilidade a 1 ano -17,91 % -4,26 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,51 % 6,22 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 4,43 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 8,63 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 11,97 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -