T Rowe Japanese Equity A EUR

LU0230817339
13,10 EUR 01/12/2022
Ações Japão Categoria
1,20 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,73 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0230817339
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 11/04/2006
Categoria Ações Japão
Carteira do fundo (30/11/2022) 60,490 milhões EUR
Sociedade gestora T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Comissão de gestão anual 1,60 %
Total Expense Ratio (TER) 1,73 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,00 %
Tesouraria 3,00 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 29,83 %
Bens de consumo 25,10 %
Operadores de telecomunicações 10,76 %
Saúde e farmacêuticas 10,70 %
Aço, não-ferrosos e minas 8,03 %
Financeiras 6,79 %
Tecnológicas 5,47 %
País Peso
Japão 99,97 %
Estados Unidos 0,18 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 99,93 %
USD - Dólar americano 0,21 %
EUR - Euro -0,14 %
Principais títulos em carteira Peso
HOSHIZAKI CORP ORD 5,03 %
NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE CORP ORD 4,35 %
SOFTBANK CORP ORD 4,00 %
KEYENCE CORP ORD 3,77 %
DAIO PAPER CORP ORD 3,23 %
JPY CASH 2,97 %
NINTENDO CO LTD ORD 2,84 %
SUZUKI MOTOR CORP ORD 2,73 %
MITSUBISHI ELECTRIC CORP ORD 2,57 %
HIKARI TSUSHIN INC ORD 2,47 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 5,39 % 4,89 %
Rentabilidade a 3 meses 1,55 % 0,48 %
Rentabilidade a 6 meses 4,38 % 0,82 %
Rentabilidade a 1 ano -21,70 % -8,52 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,62 % 0,68 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,20 % 2,64 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,69 % 8,61 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 16,43 %
Volatilidade do benchmark 13,51 %
Beta 1,10
Tracking Error 2,09 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,16 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,07
Rácio de Treynor 1,06