T Rowe Japanese Equity A EUR

LU0230817339
14,52 EUR 04-06-2020
Ações Japão Categoria
9,29 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,71 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0230817339
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 11-04-2006
Categoria Ações Japão
Data de lançamento (29-05-2020) 180,680 milhões EUR
Sociedade gestora T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Comissão de gestão anual 1,60 %
Total Expense Ratio (TER) 1,71 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30-04-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,86 %
Tesouraria 3,14 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 40,85 %
Bens de consumo 18,32 %
Operadores de telecomunicações 12,04 %
Saúde e farmacêuticas 11,02 %
Aço, não-ferrosos e minas 6,56 %
Tecnológicas 6,39 %
Financeiras 1,68 %
País Peso
Japão 100,05 %
Estados Unidos 0,00 %
Reino Unido 0,00 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 100,05 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
USD - Dólar americano 0,00 %
EUR - Euro -0,05 %
Principais títulos em carteira Peso
MIURA ORD 5,50 %
SOFTBANK GROUP ORD 4,44 %
KEYENCE ORD 4,41 %
NTT ORD 3,74 %
CHUGAI PHARM ORD 3,22 %
JPY CASH 3,19 %
DAIO PAPER ORD 3,07 %
HOSHIZAKI ORD 2,98 %
DAIKIN INDS ORD 2,89 %
TAKEDA PHARM ORD 2,86 %

Rentabilidades calculadas em EUR (04-06-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 10,33 % 5,84 %
Rentabilidade a 3 meses 12,65 % 3,84 %
Rentabilidade a 6 meses 1,75 % -6,39 %
Rentabilidade a 1 ano 19,84 % 8,41 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,78 % 2,65 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,29 % 4,09 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,75 % 7,33 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,16 %
Volatilidade do benchmark 13,01 %
Beta 0,99
Tracking Error 1,81 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,42 %
Rácio de informação 0,23
Rácio de Sharpe 0,65
Rácio de Treynor 9,22