T Rowe Japanese Equity A EUR

LU0230817339
17,06 EUR 26/02/2021
Ações Japão Categoria
13,50 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,71 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0230817339
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 11/04/2006
Categoria Ações Japão
Data de lançamento (26/02/2021) 191,450 milhões EUR
Sociedade gestora T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Comissão de gestão anual 1,60 %
Total Expense Ratio (TER) 1,71 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,63 %
Tesouraria 1,37 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 45,13 %
Bens de consumo 19,78 %
Operadores de telecomunicações 10,81 %
Tecnológicas 7,99 %
Saúde e farmacêuticas 6,47 %
Aço, não-ferrosos e minas 6,12 %
Financeiras 2,32 %
País Peso
Japão 100,04 %
Estados Unidos 0,02 %
Reino Unido 0,00 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 100,04 %
USD - Dólar americano 0,02 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
EUR - Euro -0,06 %
Principais títulos em carteira Peso
SOFTBANK GROUP ORD 6,36 %
KEYENCE ORD 4,78 %
HOSHIZAKI ORD 4,47 %
SUZUKI MOTOR ORD 4,42 %
Fanuc ORD 3,61 %
DAIKIN INDS ORD 3,45 %
MITSUBISHI ELEC ORD 3,16 %
Fast Retailing ORD 3,03 %
KUBOTA ORD 3,03 %
DAIO PAPER ORD 2,97 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/02/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,62 % -1,55 %
Rentabilidade a 3 meses -1,22 % 1,28 %
Rentabilidade a 6 meses 15,98 % 12,35 %
Rentabilidade a 1 ano 25,63 % 10,78 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 10,97 % 5,16 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 13,50 % 8,65 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 11,06 % 8,07 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,02 %
Volatilidade do benchmark 11,78 %
Beta 1,07
Tracking Error 1,80 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,33 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,99
Rácio de Treynor 13,09