T Rowe Japanese Equity A EUR

LU0230817339
15,26 EUR 20/01/2022
Ações Japão Categoria
6,76 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,70 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0230817339
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 11/04/2006
Categoria Ações Japão
Carteira do fundo (31/12/2021) 106,010 milhões EUR
Sociedade gestora T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Comissão de gestão anual 1,60 %
Total Expense Ratio (TER) 1,70 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,04 %
Tesouraria 1,96 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 45,68 %
Bens de consumo 18,21 %
Tecnológicas 9,33 %
Operadores de telecomunicações 8,34 %
Saúde e farmacêuticas 7,82 %
Aço, não-ferrosos e minas 6,00 %
Financeiras 2,06 %
País Peso
Japão 99,50 %
Canadá 0,00 %
Suécia 0,00 %
Austrália 0,00 %
Estados Unidos 0,00 %
Reino Unido 0,00 %
Suíça 0,00 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 99,26 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
USD - Dólar americano 0,00 %
EUR - Euro -0,10 %
Principais títulos em carteira Peso
KEYENCE CORP ORD 5,41 %
HOSHIZAKI CORP ORD 4,74 %
SUZUKI MOTOR CORP ORD 4,58 %
DAIKIN INDUSTRIES LTD ORD 3,62 %
NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE CORP ORD 3,36 %
SOFTBANK GROUP CORP ORD 3,25 %
RECRUIT HOLDINGS CO LTD ORD 3,17 %
MITSUBISHI ELECTRIC CORP ORD 3,11 %
DAIO PAPER CORP ORD 3,11 %
SMS CO LTD ORD 2,62 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -6,27 % -3,35 %
Rentabilidade a 3 meses -10,81 % -3,55 %
Rentabilidade a 6 meses -6,95 % 0,64 %
Rentabilidade a 1 ano -14,22 % 0,44 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 9,11 % 7,87 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,76 % 5,50 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 10,59 % 9,07 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,40 %
Volatilidade do benchmark 11,97 %
Beta 1,10
Tracking Error 1,68 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,13 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,65
Rácio de Treynor 8,46