T Rowe Japanese Equity A EUR

LU0230817339
15,64 EUR 29/09/2020
Ações Japão Categoria
13,63 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,71 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0230817339
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 11/04/2006
Categoria Ações Japão
Data de lançamento (31/08/2020) 139,820 milhões EUR
Sociedade gestora T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Comissão de gestão anual 1,60 %
Total Expense Ratio (TER) 1,71 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,60 %
Tesouraria 2,40 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 46,33 %
Bens de consumo 19,60 %
Operadores de telecomunicações 11,26 %
Saúde e farmacêuticas 7,35 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,74 %
Tecnológicas 5,40 %
Financeiras 1,92 %
País Peso
Japão 100,09 %
Estados Unidos 0,00 %
Reino Unido 0,00 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 100,09 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
USD - Dólar americano 0,00 %
EUR - Euro -0,09 %
Principais títulos em carteira Peso
SOFTBANK GROUP ORD 5,59 %
HOSHIZAKI ORD 5,19 %
KEYENCE ORD 4,81 %
SUZUKI MOTOR ORD 4,39 %
MITSUBISHI ELEC ORD 3,67 %
NTT ORD 3,60 %
Fanuc ORD 3,54 %
MIURA ORD 3,51 %
DAIKIN INDS ORD 3,37 %
DAIO PAPER ORD 2,81 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/09/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 8,09 % 4,41 %
Rentabilidade a 3 meses 9,37 % 5,03 %
Rentabilidade a 6 meses 27,36 % 11,53 %
Rentabilidade a 1 ano 17,97 % 1,66 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 10,75 % 4,94 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 13,63 % 7,88 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 11,38 % 8,49 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,40 %
Volatilidade do benchmark 13,20 %
Beta 1,00
Tracking Error 1,79 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,42 %
Rácio de informação 0,23
Rácio de Sharpe 0,73
Rácio de Treynor 10,43