T Rowe Global Natural Resources Equity A USD

LU0272423673
10,27 USD 26/01/2023
Ações Setor Materiais Global Categoria
6,22 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,77 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0272423673
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 05/11/2007
Categoria Ações Setor Materiais Global
Carteira do fundo (30/12/2022) 21,780 milhões EUR
Sociedade gestora T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Comissão de gestão anual 1,60 %
Total Expense Ratio (TER) 1,77 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,92 %
Tesouraria 1,86 %
Setores Peso
Serviços públicos 48,00 %
Aço, não-ferrosos e minas 33,57 %
Industriais e serviços diversos 9,57 %
Bens de consumo 3,98 %
Financeiras 1,80 %
País Peso
Estados Unidos 58,00 %
França 7,37 %
Reino Unido 7,31 %
Austrália 6,03 %
Canadá 5,45 %
Noruega 4,50 %
Suécia 4,34 %
Portugal 1,40 %
Finlândia 1,05 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 62,54 %
EUR - Euro 11,01 %
AUD - Dólar australiano 6,03 %
NOK - Coroa norueguesa 5,54 %
CAD - Dólar canadiano 5,45 %
SEK - Coroa sueca 4,34 %
GBP - Libra esterlina 3,61 %
MXN - Peso mexicano 0,71 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,43 %
JPY - Iene japonês 0,33 %
Principais títulos em carteira Peso
CONOCOPHILLIPS ORD 5,75 %
TOTALENERGIES SE ORD 5,46 %
EOG RESOURCES INC ORD 3,75 %
CHEVRON CORP ORD 3,60 %
HESS CORP ORD 3,34 %
EQUINOR ASA ORD 3,17 %
LINDE PLC ORD 2,73 %
PIONEER NATURAL RESOURCES CO ORD 2,55 %
DEVON ENERGY CORP ORD 2,49 %
BHP GROUP LTD ORD 2,13 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,79 % 10,06 %
Rentabilidade a 3 meses 0,83 % 18,25 %
Rentabilidade a 6 meses 8,46 % 24,27 %
Rentabilidade a 1 ano 11,67 % 17,47 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 10,48 % 19,18 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,22 % 11,26 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,87 % 7,91 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 22,51 %
Volatilidade do benchmark 22,08 %
Beta 0,82
Tracking Error 3,80 %
Correlação com o benchmark 0,84
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,22 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,26
Rácio de Treynor 7,22