T Rowe Global Natural Resources Equity A USD

LU0272423673
9,95 USD 25/05/2022
Ações Setor Matérias-Primas Categoria
6,29 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,77 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0272423673
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 05/11/2007
Categoria Ações Setor Matérias-Primas
Carteira do fundo (29/04/2022) 21,320 milhões EUR
Sociedade gestora T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Comissão de gestão anual 1,60 %
Total Expense Ratio (TER) 1,77 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,27 %
Tesouraria 1,37 %
Setores Peso
Petróleo e gás 17,60 %
Serviços públicos 14,90 %
Químicas 13,60 %
Aço, não-ferrosos e minas 12,70 %
Industriais e serviços diversos 3,40 %
País Peso
Estados Unidos 56,36 %
França 7,11 %
Suécia 6,91 %
Austrália 5,63 %
Canadá 5,56 %
Reino Unido 4,53 %
Noruega 4,15 %
Portugal 2,12 %
Holanda 1,53 %
Finlândia 1,31 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 59,23 %
EUR - Euro 13,76 %
SEK - Coroa sueca 6,91 %
AUD - Dólar australiano 5,63 %
CAD - Dólar canadiano 5,56 %
NOK - Coroa norueguesa 4,87 %
GBP - Libra esterlina 1,80 %
MXN - Peso mexicano 0,64 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,58 %
JPY - Iene japonês 0,52 %
Principais títulos em carteira Peso
CONOCOPHILLIPS 5,00 %
Totalenergies 4,20 %
CHEVRON 3,60 %
Eog Resources 3,30 %
Equinor 3,20 %
Boliden 2,90 %
Pioneer Natural Resources 2,80 %
Devon Energy 2,60 %
BHP Group 2,50 %
Linde 2,30 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 5,23 % -3,26 %
Rentabilidade a 3 meses 12,78 % 1,19 %
Rentabilidade a 6 meses 12,67 % 12,66 %
Rentabilidade a 1 ano 28,18 % 12,78 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 12,13 % 23,74 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,29 % 13,52 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,43 % 7,71 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 20,38 %
Volatilidade do benchmark 20,10 %
Beta 0,79
Tracking Error 3,53 %
Correlação com o benchmark 0,83
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,40 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,31
Rácio de Treynor 7,99