T Rowe Global Natural Resources Equity A USD

LU0272423673
6,630 USD 23/10/2020
Ações Setor Matérias-Primas Categoria
-1,98 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,73 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0272423673
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 05/11/2007
Categoria Ações Setor Matérias-Primas
Data de lançamento (30/09/2020) 13,070 milhões EUR
Sociedade gestora T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Comissão de gestão anual 1,60 %
Total Expense Ratio (TER) 1,73 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 94,78 %
Obrigações 4,15 %
Tesouraria 1,07 %
Setores Peso
Aço, não-ferrosos e minas 47,65 %
Serviços públicos 35,30 %
Industriais e serviços diversos 9,44 %
Tecnológicas 1,27 %
Bens de consumo 1,12 %
País Peso
Estados Unidos 55,91 %
Canadá 7,19 %
Reino Unido 6,68 %
França 6,31 %
Suécia 5,46 %
Austrália 5,45 %
Noruega 3,77 %
Holanda 2,58 %
Portugal 1,60 %
Finlândia 1,41 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 58,36 %
EUR - Euro 14,31 %
CAD - Dólar canadiano 7,19 %
SEK - Coroa sueca 5,46 %
AUD - Dólar australiano 5,45 %
GBP - Libra esterlina 4,23 %
NOK - Coroa norueguesa 3,77 %
JPY - Iene japonês 0,72 %
CHF - Franco suíço 0,52 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Total ORD 3,85 %
AIR PRODUCTS AND CHEMICALS ORD 3,62 %
Linde Ord 2,45 %
BOLIDEN ORD 2,06 %
BHP GROUP ORD 2,03 %
CONOCOPHILLIPS ORD 2,02 %
PACKAGING CORP OF AMERICA ORD 1,95 %
CHEVRON ORD 1,94 %
EQUINOR ORD 1,80 %
EOG RESOURCES ORD 1,73 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/10/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,50 % 3,93 %
Rentabilidade a 3 meses -0,99 % 2,32 %
Rentabilidade a 6 meses 10,48 % 22,41 %
Rentabilidade a 1 ano -15,59 % 11,97 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -6,19 % 2,71 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,98 % 9,72 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,18 % 0,36 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 20,25 %
Volatilidade do benchmark 21,04 %
Beta 0,73
Tracking Error 3,55 %
Correlação com o benchmark 0,81
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,69 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,00
Rácio de Treynor 0,05