T Rowe Global Natural Resources Equity A USD

LU0272423673
8,61 USD 18/06/2021
Ações Setor Matérias-Primas Categoria
2,67 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,74 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0272423673
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 05/11/2007
Categoria Ações Setor Matérias-Primas
Data de lançamento (31/05/2021) 15,940 milhões EUR
Sociedade gestora T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Comissão de gestão anual 1,60 %
Total Expense Ratio (TER) 1,74 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,76 %
Tesouraria 0,83 %
Setores Peso
Químicas 19,50 %
Serviços públicos 16,20 %
Aço, não-ferrosos e minas 11,00 %
Petróleo e gás 10,60 %
Industriais e serviços diversos 2,00 %
País Peso
Estados Unidos 52,13 %
Reino Unido 8,51 %
França 6,73 %
Canadá 5,99 %
Suécia 5,95 %
Austrália 4,69 %
Noruega 3,94 %
Finlândia 2,58 %
Holanda 2,56 %
Portugal 1,80 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 56,04 %
EUR - Euro 16,68 %
CAD - Dólar canadiano 5,99 %
SEK - Coroa sueca 5,95 %
AUD - Dólar australiano 4,69 %
GBP - Libra esterlina 4,58 %
NOK - Coroa norueguesa 3,94 %
JPY - Iene japonês 1,60 %
CHF - Franco suíço 0,52 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Total 3,80 %
Linde 3,20 %
CONOCOPHILLIPS 3,10 %
Eog Resources 2,20 %
Sherwin-Williams 2,20 %
Boliden 2,10 %
BHP Group 2,00 %
CHEVRON 2,00 %
Packaging Corporation of America 2,00 %
Nextera Energy 1,90 %

Rentabilidades calculadas em EUR (18/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,39 % -7,36 %
Rentabilidade a 3 meses 2,12 % 3,21 %
Rentabilidade a 6 meses 16,75 % 16,16 %
Rentabilidade a 1 ano 31,41 % 50,72 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,37 % 12,01 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,67 % 15,04 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,97 % 3,90 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 20,13 %
Volatilidade do benchmark 19,57 %
Beta 0,80
Tracking Error 3,55 %
Correlação com o benchmark 0,81
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,79 %
Rácio de informação -0,22
Rácio de Sharpe 0,14
Rácio de Treynor 3,60