T Rowe Global Natural Resources Equity A USD

LU0272423673
8,10 USD 23/02/2021
Ações Setor Matérias-Primas Categoria
3,61 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,74 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0272423673
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 05/11/2007
Categoria Ações Setor Matérias-Primas
Data de lançamento (29/01/2021) 13,440 milhões EUR
Sociedade gestora T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Comissão de gestão anual 1,60 %
Total Expense Ratio (TER) 1,74 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 94,73 %
Obrigações 3,82 %
Tesouraria 1,45 %
Setores Peso
Químicas 19,20 %
Serviços públicos 17,70 %
Aço, não-ferrosos e minas 12,30 %
Petróleo e gás 10,50 %
Industriais e serviços diversos 2,10 %
País Peso
Estados Unidos 52,03 %
Reino Unido 7,11 %
França 6,94 %
Canadá 6,80 %
Suécia 5,87 %
Austrália 5,66 %
Noruega 3,96 %
Holanda 2,23 %
Finlândia 2,08 %
Portugal 1,91 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 54,93 %
EUR - Euro 15,83 %
CAD - Dólar canadiano 6,80 %
SEK - Coroa sueca 5,87 %
AUD - Dólar australiano 5,66 %
GBP - Libra esterlina 4,21 %
NOK - Coroa norueguesa 3,96 %
JPY - Iene japonês 0,78 %
CHF - Franco suíço 0,51 %
Principais títulos em carteira Peso
Total 4,40 %
Linde 2,90 %
Nextera Energy 2,50 %
BHP Group 2,10 %
Eog Resources 2,10 %
Packaging Corporation of America 2,10 %
Boliden 2,10 %
Air Products & Chemicals 2,00 %
Sherwin-Williams 2,00 %
Equinor 1,90 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/02/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,51 % 7,16 %
Rentabilidade a 3 meses 8,44 % 24,78 %
Rentabilidade a 6 meses 19,62 % 32,99 %
Rentabilidade a 1 ano -2,95 % 32,52 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,46 % 10,65 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,61 % 18,52 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -0,18 % 2,13 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 20,05 %
Volatilidade do benchmark 20,70 %
Beta 0,75
Tracking Error 3,69 %
Correlação com o benchmark 0,80
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,73 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,15
Rácio de Treynor 4,13