T Rowe Global Natural Resources Equity A USD

LU0272423673
6,400 USD 04-06-2020
Ações Setor Matérias-Primas Categoria
-4,05 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,73 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0272423673
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 05-11-2007
Categoria Ações Setor Matérias-Primas
Data de lançamento (29-05-2020) 14,350 milhões EUR
Sociedade gestora T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Comissão de gestão anual 1,60 %
Total Expense Ratio (TER) 1,73 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30-04-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 94,11 %
Obrigações 4,38 %
Tesouraria 1,51 %
Setores Peso
Serviços públicos 30,70 %
Químicas 18,40 %
Petróleo e gás 15,20 %
Aço, não-ferrosos e minas 11,40 %
Industriais e serviços diversos 2,80 %
País Peso
Estados Unidos 57,41 %
Canadá 7,90 %
Reino Unido 7,20 %
França 6,10 %
Suécia 4,78 %
Austrália 4,58 %
Noruega 3,65 %
Holanda 2,16 %
Portugal 1,74 %
Finlândia 1,34 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 60,89 %
EUR - Euro 12,91 %
CAD - Dólar canadiano 7,90 %
SEK - Coroa sueca 4,78 %
AUD - Dólar australiano 4,58 %
GBP - Libra esterlina 3,72 %
NOK - Coroa norueguesa 3,65 %
JPY - Iene japonês 1,03 %
CHF - Franco suíço 0,53 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Total 5,00 %
Air Products & Chemicals 3,20 %
Linde 3,20 %
Nextera Energy 2,80 %
CONOCOPHILLIPS 2,60 %
CONCHO RESOURCES 2,30 %
Eog Resources 2,30 %
TC Energy 2,00 %
CHEVRON 1,90 %
Equinor 1,90 %

Rentabilidades calculadas em EUR (04-06-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 10,57 % 10,43 %
Rentabilidade a 3 meses -5,62 % 2,32 %
Rentabilidade a 6 meses -16,04 % -3,18 %
Rentabilidade a 1 ano -13,39 % 3,00 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -5,66 % 4,33 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -4,05 % 3,89 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,13 % -0,73 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 21,03 %
Volatilidade do benchmark 23,64 %
Beta 0,67
Tracking Error 3,74 %
Correlação com o benchmark 0,79
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,62 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -