T Rowe Global Natural Resources Equity A USD

LU0272423673
8,38 USD 29/09/2022
Ações Setor Matérias-Primas Categoria
5,23 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,77 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0272423673
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 05/11/2007
Categoria Ações Setor Matérias-Primas
Carteira do fundo (31/08/2022) 20,850 milhões EUR
Sociedade gestora T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Comissão de gestão anual 1,60 %
Total Expense Ratio (TER) 1,77 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,54 %
Tesouraria 1,20 %
Setores Peso
Petróleo e gás 16,90 %
Serviços públicos 15,30 %
Químicas 13,90 %
Aço, não-ferrosos e minas 11,00 %
Industriais e serviços diversos 5,10 %
País Peso
Estados Unidos 57,43 %
França 7,52 %
Reino Unido 5,55 %
Canadá 5,47 %
Austrália 5,33 %
Noruega 4,61 %
Suécia 4,29 %
Portugal 1,32 %
Holanda 1,29 %
Finlândia 1,16 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 61,04 %
EUR - Euro 12,94 %
CAD - Dólar canadiano 5,47 %
NOK - Coroa norueguesa 5,39 %
AUD - Dólar australiano 5,33 %
SEK - Coroa sueca 4,29 %
GBP - Libra esterlina 2,44 %
MXN - Peso mexicano 0,77 %
CHF - Franco suíço 0,54 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,50 %
Principais títulos em carteira Peso
CONOCOPHILLIPS 5,00 %
Totalenergies 4,20 %
CHEVRON 3,60 %
Equinor 3,30 %
Eog Resources 3,20 %
Pioneer Natural Resources 2,80 %
Linde 2,70 %
Devon Energy 2,60 %
Sherwin-Williams 2,40 %
BHP Group 2,30 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -11,41 % -7,81 %
Rentabilidade a 3 meses 0,01 % -1,90 %
Rentabilidade a 6 meses -5,68 % -19,86 %
Rentabilidade a 1 ano 14,56 % 7,42 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,25 % 15,16 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,23 % 9,24 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,80 % 5,45 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 21,66 %
Volatilidade do benchmark 21,55 %
Beta 0,82
Tracking Error 3,57 %
Correlação com o benchmark 0,85
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,05 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,39
Rácio de Treynor 10,31