T Rowe Global Natural Resources Equity A USD

LU0272423673
8,61 USD 22/09/2021
Ações Setor Matérias-Primas Categoria
1,95 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,74 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0272423673
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 05/11/2007
Categoria Ações Setor Matérias-Primas
Data de lançamento (31/08/2021) 14,110 milhões EUR
Sociedade gestora T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Comissão de gestão anual 1,60 %
Total Expense Ratio (TER) 1,74 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,76 %
Tesouraria 0,83 %
Setores Peso
Químicas 21,60 %
Serviços públicos 15,00 %
Aço, não-ferrosos e minas 10,90 %
Petróleo e gás 10,60 %
Industriais e serviços diversos 1,90 %
País Peso
Estados Unidos 52,13 %
Reino Unido 8,51 %
França 6,73 %
Canadá 5,99 %
Suécia 5,95 %
Austrália 4,69 %
Noruega 3,94 %
Finlândia 2,58 %
Holanda 2,56 %
Portugal 1,80 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 56,04 %
EUR - Euro 16,68 %
CAD - Dólar canadiano 5,99 %
SEK - Coroa sueca 5,95 %
AUD - Dólar australiano 4,69 %
GBP - Libra esterlina 4,58 %
NOK - Coroa norueguesa 3,94 %
JPY - Iene japonês 1,60 %
CHF - Franco suíço 0,52 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Totalenergies 3,50 %
CONOCOPHILLIPS 3,20 %
Linde 3,20 %
Sherwin-Williams 2,60 %
Boliden 2,40 %
Eog Resources 2,20 %
BHP Group 2,10 %
Packaging Corporation of America 2,00 %
Nextera Energy 2,00 %
CHEVRON 1,90 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,31 % -2,31 %
Rentabilidade a 3 meses -0,21 % -4,93 %
Rentabilidade a 6 meses 5,24 % 1,13 %
Rentabilidade a 1 ano 34,21 % 32,85 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,39 % 12,41 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,95 % 11,17 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,64 % 4,94 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 20,10 %
Volatilidade do benchmark 19,11 %
Beta 0,83
Tracking Error 3,39 %
Correlação com o benchmark 0,83
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,69 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,12
Rácio de Treynor 2,93
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