T Rowe Global High Yield Bond Ah EUR

LU0165850685
22,72 EUR 02/12/2022
Obrigações Globais HY Hedged Categoria
-0,86 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,27 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0165850685
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02/04/2003
Categoria Obrigações Globais HY Hedged
Carteira do fundo (30/11/2022) 22,800 milhões EUR
Sociedade gestora T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Comissão de gestão anual 1,15 %
Total Expense Ratio (TER) 1,27 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,58 %
Ações 1,66 %
Tesouraria -0,42 %
Setores Peso
Serviços públicos 16,20 %
Industriais e serviços diversos 16,10 %
Media 15,50 %
Financeiras 8,70 %
Saúde e farmacêuticas 8,20 %
Tecnológicas 5,40 %
Viagens e lazer 4,30 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,26 %
EUR - Euro -0,04 %
GBP - Libra esterlina -0,07 %
Principais títulos em carteira Peso
Charter Communications 2,40 %
Occidental Petroleum 2,20 %
Ford Motor 1,70 %
American Airlines 1,60 %
Rivian Automotive 1,60 %
Transdigm Group 1,40 %
Iheartmedia 1,30 %
Goodyear Tire & Rubber 1,30 %
Liberty Media 1,30 %
Royal Caribbean Cruises 1,20 %

Rentabilidades calculadas em EUR (02/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,85 % -
Rentabilidade a 3 meses 1,20 % -
Rentabilidade a 6 meses -3,97 % -
Rentabilidade a 1 ano -11,11 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,16 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,86 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,77 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 9,87 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -