T Rowe Global High Yield Bond Ah EUR

LU0165850685
25,42 EUR 08/04/2021
Obrigações Hedged Categoria
4,17 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,23 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0165850685
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02/04/2003
Categoria Obrigações Hedged
Data de lançamento (31/03/2021) 32,510 milhões EUR
Sociedade gestora T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Comissão de gestão anual 1,15 %
Total Expense Ratio (TER) 1,23 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 94,73 %
Tesouraria 3,77 %
Ações 1,25 %
Setores Peso
Serviços públicos 18,60 %
Media 15,50 %
Industriais e serviços diversos 9,20 %
Saúde e farmacêuticas 7,60 %
Financeiras 6,30 %
Viagens e lazer 5,60 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,75 %
EUR - Euro 0,02 %
SEK - Coroa sueca 0,00 %
NOK - Coroa norueguesa 0,00 %
GBP - Libra esterlina -0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
Bausch Health 2,60 %
Charter Communications 2,50 %
Occidental Petroleum 1,90 %
Netflix 1,70 %
Altice USA 1,40 %
Navient 1,30 %
Albertsons 1,20 %
Constellium 1,20 %
NRG Energy 1,20 %
Iheartmedia 1,10 %

Rentabilidades calculadas em EUR (08/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,15 % -
Rentabilidade a 3 meses 0,95 % -
Rentabilidade a 6 meses 5,39 % -
Rentabilidade a 1 ano 21,22 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,07 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,17 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,03 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 8,29 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,54
Rácio de Treynor -