T Rowe Global High Yield Bond Ah EUR

LU0165850685
25,54 EUR 26/01/2022
Obrigações Hedged High Yield Categoria
2,18 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,25 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0165850685
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02/04/2003
Categoria Obrigações Hedged High Yield
Carteira do fundo (31/12/2021) 31,800 milhões EUR
Sociedade gestora T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Comissão de gestão anual 1,15 %
Total Expense Ratio (TER) 1,25 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 95,32 %
Ações 2,16 %
Tesouraria 1,28 %
Setores Peso
Media 16,60 %
Serviços públicos 15,90 %
Industriais e serviços diversos 12,20 %
Saúde e farmacêuticas 8,60 %
Financeiras 8,40 %
Viagens e lazer 7,80 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,96 %
EUR - Euro 0,04 %
NOK - Coroa norueguesa 0,00 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
SEK - Coroa sueca 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 4,35 %
IHEARTCOMMUNICATIONS INC 8.375% 01-MAY-2027 1,34 %
CLARIOS GLOBAL LP 8.5% 15-MAY-2027 1,03 %
NETFLIX INC 6.375% 15-MAY-2029 1,02 %
INTELSAT JACKSON HOLDINGS SA 9.5% 30-SEP-2022 0,90 %
CCO HOLDINGS LLC 5% 01-FEB-2028 0,83 %
MOZART DEBT MERGER SUB INC 5.25% 01-OCT-2029 0,77 %
ALTICE FRANCE HOLDING S.A. 6% 15-FEB-2028 0,76 %
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 8.875% 15-JUL-2030 0,73 %
BAUSCH HEALTH AMERICAS INC 8.5% 31-JAN-2027 0,71 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,43 % -
Rentabilidade a 3 meses -1,20 % -
Rentabilidade a 6 meses -1,31 % -
Rentabilidade a 1 ano 1,19 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,97 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,18 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,86 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 8,15 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,39
Rácio de Treynor -