T Rowe Global High Yield Bond Ah EUR

LU0165850685
21,84 EUR 30/06/2022
Obrigações Hedged High Yield Categoria
-1,39 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,25 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0165850685
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02/04/2003
Categoria Obrigações Hedged High Yield
Carteira do fundo (30/06/2022) 22,770 milhões EUR
Sociedade gestora T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Comissão de gestão anual 1,15 %
Total Expense Ratio (TER) 1,25 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 96,70 %
Ações 1,92 %
Tesouraria 0,61 %
Setores Peso
Serviços públicos 16,90 %
Media 15,40 %
Industriais e serviços diversos 14,50 %
Saúde e farmacêuticas 8,60 %
Financeiras 8,20 %
Viagens e lazer 7,90 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,86 %
GBP - Libra esterlina 0,20 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
EUR - Euro -0,04 %
Principais títulos em carteira Peso
Charter Communications 2,50 %
Occidental Petroleum 2,40 %
Tenneco 1,40 %
Altice USA 1,30 %
Community Health Systems 1,30 %
Medline Industries 1,30 %
Ford Motor 1,20 %
Albertsons 1,20 %
DISH Network 1,20 %
Rivian Automotive 1,20 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -7,89 % -
Rentabilidade a 3 meses -11,72 % -
Rentabilidade a 6 meses -16,03 % -
Rentabilidade a 1 ano -15,48 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -3,01 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,39 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,92 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 9,13 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -