T Rowe Global High Yield Bond A USD

LU0133082254
33,97 USD 29/11/2021
Obrigações Globais High Yield Categoria
3,76 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,24 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0133082254
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17/08/2001
Categoria Obrigações Globais High Yield
Data de lançamento (29/10/2021) 118,900 milhões EUR
Sociedade gestora T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Comissão de gestão anual 1,15 %
Total Expense Ratio (TER) 1,24 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 95,13 %
Ações 2,39 %
Tesouraria 1,26 %
Setores Peso
Media 16,20 %
Serviços públicos 15,70 %
Industriais e serviços diversos 12,60 %
Saúde e farmacêuticas 8,40 %
Viagens e lazer 8,00 %
Financeiras 7,60 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,98 %
EUR - Euro 0,01 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
SEK - Coroa sueca 0,00 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
NOK - Coroa norueguesa 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Charter Communications 2,80 %
Occidental Petroleum 2,20 %
Netflix 2,00 %
Bausch Health 1,90 %
Navient 1,50 %
Albertsons 1,40 %
Iheartmedia 1,40 %
Targa Resources 1,40 %
Carnival 1,20 %
Sprint Capital 1,20 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/11/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,42 % 1,05 %
Rentabilidade a 3 meses 3,20 % 1,56 %
Rentabilidade a 6 meses 8,42 % 5,62 %
Rentabilidade a 1 ano 10,25 % 8,42 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,64 % 6,80 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,76 % 4,57 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,55 % 8,45 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 8,96 %
Volatilidade do benchmark 8,88 %
Beta 1,00
Tracking Error 0,38 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,05 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,48
Rácio de Treynor 4,34