T Rowe Global High Yield Bond A USD

LU0133082254
31,63 USD 27/01/2023
Obrigações Globais High Yield Categoria
4,35 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,25 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0133082254
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17/08/2001
Categoria Obrigações Globais High Yield
Carteira do fundo (30/12/2022) 62,910 milhões EUR
Sociedade gestora T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Comissão de gestão anual 1,15 %
Total Expense Ratio (TER) 1,25 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 95,14 %
Tesouraria 3,28 %
Ações 1,33 %
Setores Peso
Media 15,30 %
Industriais e serviços diversos 14,90 %
Serviços públicos 14,10 %
Financeiras 9,10 %
Saúde e farmacêuticas 8,90 %
Tecnológicas 5,20 %
Viagens e lazer 4,20 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,02 %
GBP - Libra esterlina 0,02 %
SEK - Coroa sueca 0,00 %
EUR - Euro -0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 6,68 %
RIVIAN HOLDINGS LLC 10.53857% 15-OCT-2026 1,44 %
FORD MOTOR CO 19-AUG-2032 1,37 %
CCO HOLDINGS LLC 6.375% 01-SEP-2029 1,28 %
IHEARTCOMMUNICATIONS INC 8.375% 01-MAY-2027 1,24 %
TRANSDIGM INC 6.25% 15-MAR-2026 0,93 %
ENTEGRIS ESCROW CORP 5.95% 15-JUN-2030 0,90 %
AADVANTAGE LOYALTY IP LTD 20-APR-2029 0,87 %
AMERICAN AIRLINES INC 11.75% 15-JUL-2025 0,86 %
CDK GLOBAL INC 7.25% 15-JUN-2029 0,85 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,31 % 2,03 %
Rentabilidade a 3 meses -1,72 % 0,73 %
Rentabilidade a 6 meses -3,31 % -1,34 %
Rentabilidade a 1 ano -4,16 % -4,61 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,13 % 0,27 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,35 % 4,22 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,37 % 5,65 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 9,94 %
Volatilidade do benchmark 9,58 %
Beta 1,02
Tracking Error 0,53 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,05 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,35
Rácio de Treynor 3,46