T Rowe Global High Yield Bond A USD

LU0133082254
29,41 USD 04/10/2022
Obrigações Globais High Yield Categoria
3,68 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,25 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0133082254
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17/08/2001
Categoria Obrigações Globais High Yield
Carteira do fundo (30/09/2022) 68,620 milhões EUR
Sociedade gestora T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Comissão de gestão anual 1,15 %
Total Expense Ratio (TER) 1,25 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 97,56 %
Ações 2,00 %
Tesouraria 0,00 %
Setores Peso
Serviços públicos 17,00 %
Media 15,30 %
Industriais e serviços diversos 15,30 %
Saúde e farmacêuticas 8,50 %
Financeiras 8,40 %
Tecnológicas 4,40 %
Viagens e lazer 4,10 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,98 %
GBP - Libra esterlina 0,18 %
EUR - Euro -0,06 %
Principais títulos em carteira Peso
Occidental Petroleum 2,30 %
Charter Communications 2,30 %
Rivian Automotive 1,60 %
American Airlines 1,30 %
Iheartmedia 1,30 %
Goodyear Tire & Rubber 1,30 %
DISH Network 1,20 %
Medline Industries 1,20 %
Vistra 1,20 %
Transdigm Group 1,20 %

Rentabilidades calculadas em EUR (04/10/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,99 % -1,83 %
Rentabilidade a 3 meses 4,91 % 3,91 %
Rentabilidade a 6 meses -1,48 % -2,59 %
Rentabilidade a 1 ano -0,53 % -4,02 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,37 % 1,18 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,68 % 3,48 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,60 % 5,87 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 9,73 %
Volatilidade do benchmark 9,51 %
Beta 1,02
Tracking Error 0,43 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,04 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,43
Rácio de Treynor 4,13