T Rowe Global High Income Bond An EUR

LU2183001622
9,29 EUR 28/06/2022
Obrigações Globais High Yield Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,32 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU2183001622
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 10/06/2020
Categoria Obrigações Globais High Yield
Carteira do fundo (31/05/2022) 0,400 milhões EUR
Sociedade gestora T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Comissão de gestão anual 1,15 %
Total Expense Ratio (TER) 1,32 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 96,88 %
Tesouraria 2,32 %
Ações 0,74 %
Setores Peso
Media 14,90 %
Serviços públicos 12,80 %
Financeiras 11,90 %
Industriais e serviços diversos 10,80 %
Saúde e farmacêuticas 8,80 %
Viagens e lazer 6,10 %
Operadores de telecomunicações 4,60 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,60 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,81 %
GBP - Libra esterlina 0,13 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
CAD - Dólar canadiano -0,03 %
EUR - Euro -0,42 %
Principais títulos em carteira Peso
Petroleos Mexicanos 2,60 %
LCPR Senior Secured Financing DAC 1,40 %
Albertsons 1,10 %
Altice France Holding 1,10 %
Chesapeake Energy 1,10 %
Golden Goose 1,10 %
Encore Capital 1,10 %
Vmed O2 UK 1,10 %
Altice Finco Sa 1,00 %
American Airlines 1,00 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,88 % -4,13 %
Rentabilidade a 3 meses -10,07 % -5,13 %
Rentabilidade a 6 meses -16,31 % -8,61 %
Rentabilidade a 1 ano -16,98 % -5,73 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 1,34 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 2,72 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 5,91 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 8,75 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -