T Rowe Global High Income Bond An EUR

LU2183001622
9,36 EUR 01/12/2022
Obrigações Globais High Yield Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,32 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU2183001622
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 10/06/2020
Categoria Obrigações Globais High Yield
Carteira do fundo (30/11/2022) 0,380 milhões EUR
Sociedade gestora T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Comissão de gestão anual 1,15 %
Total Expense Ratio (TER) 1,32 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 100,08 %
Ações 0,30 %
Tesouraria -0,45 %
Setores Peso
Media 15,50 %
Industriais e serviços diversos 14,60 %
Serviços públicos 14,50 %
Financeiras 9,20 %
Saúde e farmacêuticas 7,60 %
Viagens e lazer 5,50 %
Operadores de telecomunicações 4,40 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,40 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,69 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
GBP - Libra esterlina -0,25 %
EUR - Euro -0,95 %
Principais títulos em carteira Peso
Petroleos Mexicanos 2,90 %
Ford Motor 2,10 %
Aggreko 1,40 %
Occidental Petroleum 1,20 %
Castle UK BidCo 1,20 %
Royal Caribbean Cruises 1,20 %
EG 1,10 %
Charter Communications 1,10 %
Golden Goose 1,10 %
BBVA Bancomer SA Texas 1,10 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,20 % -0,88 %
Rentabilidade a 3 meses 0,32 % -2,16 %
Rentabilidade a 6 meses -5,65 % -1,00 %
Rentabilidade a 1 ano -14,44 % -4,49 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 0,86 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 3,60 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 5,68 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 9,40 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -