T Rowe Global High Income Bond An EUR

LU2183001622
10,84 EUR 18/01/2022
Obrigações Globais High Yield Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,32 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU2183001622
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 10/06/2020
Categoria Obrigações Globais High Yield
Carteira do fundo (31/12/2021) 0,450 milhões EUR
Sociedade gestora T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Comissão de gestão anual 1,15 %
Total Expense Ratio (TER) 1,32 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 95,12 %
Tesouraria 2,92 %
Ações 0,66 %
Setores Peso
Media 12,50 %
Financeiras 10,50 %
Industriais e serviços diversos 9,80 %
Serviços públicos 8,80 %
Saúde e farmacêuticas 8,50 %
Viagens e lazer 5,80 %
Construção e imobiliário 5,40 %
Operadores de telecomunicações 4,50 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,77 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
GBP - Libra esterlina -0,06 %
EUR - Euro -0,12 %
Principais títulos em carteira Peso
Petroleos Mexicanos 2,70 %
Altice Finco Sa 1,40 %
Albertsons 1,30 %
T-Mobile US 1,20 %
Occidental Petroleum 1,10 %
Country Garden 1,10 %
Vmed O2 UK 1,10 %
Clear Channel Outdoor Holdings 1,00 %
LCPR Senior Secured Financing DAC 1,00 %
Encore Capital 0,90 %

Rentabilidades calculadas em EUR (18/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,90 % -1,48 %
Rentabilidade a 3 meses -2,69 % 0,53 %
Rentabilidade a 6 meses -3,39 % 1,33 %
Rentabilidade a 1 ano -0,73 % 6,37 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 6,04 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 3,97 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 7,49 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 8,79 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -