T Rowe Global Growth Equity A USD

LU0382932902
64,63 USD 14/05/2021
Ações Global Categoria
17,17 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,77 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0382932902
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 27/10/2008
Categoria Ações Global
Data de lançamento (30/04/2021) 33,140 milhões EUR
Sociedade gestora T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Comissão de gestão anual 1,60 %
Total Expense Ratio (TER) 1,77 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,01 %
Tesouraria 0,99 %
Setores Peso
Bens de consumo 22,60 %
Tecnológicas 20,40 %
Financeiras 15,50 %
Industriais e serviços diversos 14,40 %
Saúde e farmacêuticas 13,20 %
Operadores de telecomunicações 7,90 %
Imobiliário 3,00 %
Serviços públicos 0,20 %
País Peso
Estados Unidos 55,00 %
Reino Unido 7,40 %
China 7,00 %
Alemanha 6,50 %
Índia 4,10 %
Canadá 2,00 %
Suíça 1,90 %
Holanda 1,70 %
Brasil 1,30 %
Japão 1,20 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 64,89 %
EUR - Euro 9,11 %
GBP - Libra esterlina 6,25 %
INR - Rupia indiana 3,99 %
HKD - Dólar de Hong Kong 3,92 %
CAD - Dólar canadiano 2,34 %
CHF - Franco suíço 1,90 %
JPY - Iene japonês 1,23 %
IDR - Rupia indonésia 1,05 %
CNY - Yuan chinês 1,04 %
Principais títulos em carteira Peso
Amazon.com 3,20 %
Alphabet 2,50 %
Facebook 1,70 %
Alibaba Group Holding 1,50 %
Evotec 1,20 %
Apple 1,10 %
Fedex 1,10 %
Roper Technologies 1,10 %
Charles Schwab 1,10 %
Nextera Energy 1,10 %

Rentabilidades calculadas em EUR (14/05/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,11 % -0,91 %
Rentabilidade a 3 meses -5,72 % 2,13 %
Rentabilidade a 6 meses 8,42 % 13,23 %
Rentabilidade a 1 ano 40,07 % 32,98 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 17,20 % 10,70 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 17,17 % 11,91 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 13,64 % 10,91 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,33 %
Volatilidade do benchmark 13,51 %
Beta 1,02
Tracking Error 1,56 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,44 %
Rácio de informação 0,28
Rácio de Sharpe 1,30
Rácio de Treynor 18,29