T Rowe Global Growth Equity A USD

LU0382932902
70,14 USD 29/07/2021
Ações Global Categoria
18,35 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,77 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0382932902
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 27/10/2008
Categoria Ações Global
Data de lançamento (30/06/2021) 34,700 milhões EUR
Sociedade gestora T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Comissão de gestão anual 1,60 %
Total Expense Ratio (TER) 1,77 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,73 %
Tesouraria 1,27 %
Obrigações 0,00 %
Setores Peso
Tecnológicas 22,20 %
Bens de consumo 21,80 %
Financeiras 15,10 %
Saúde e farmacêuticas 13,30 %
Industriais e serviços diversos 12,80 %
Operadores de telecomunicações 9,10 %
Imobiliário 2,60 %
Serviços públicos 1,80 %
País Peso
Estados Unidos 55,00 %
Reino Unido 7,00 %
China 6,70 %
Alemanha 6,40 %
Índia 4,00 %
Canadá 2,00 %
Suíça 2,00 %
Holanda 1,80 %
Brasil 1,70 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 66,34 %
EUR - Euro 9,21 %
GBP - Libra esterlina 5,69 %
INR - Rupia indiana 3,86 %
HKD - Dólar de Hong Kong 3,64 %
CHF - Franco suíço 2,03 %
CAD - Dólar canadiano 1,41 %
IDR - Rupia indonésia 1,09 %
JPY - Iene japonês 1,03 %
CNY - Yuan chinês 1,02 %
Principais títulos em carteira Peso
Amazon.com 3,70 %
Alphabet 2,80 %
Facebook 1,90 %
Evotec 1,40 %
Zoom Video Communications 1,40 %
Alibaba Group Holding 1,30 %
Apple 1,30 %
Microsoft 1,20 %
Visa 1,10 %
Roper Technologies 1,10 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,24 % 0,82 %
Rentabilidade a 3 meses 5,57 % 4,60 %
Rentabilidade a 6 meses 12,38 % 15,22 %
Rentabilidade a 1 ano 35,54 % 31,35 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 19,54 % 12,06 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 18,35 % 11,68 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 15,23 % 11,86 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,49 %
Volatilidade do benchmark 13,56 %
Beta 1,02
Tracking Error 1,60 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,48 %
Rácio de informação 0,30
Rácio de Sharpe 1,35
Rácio de Treynor 19,26