T Rowe Global Growth Equity A USD

LU0382932902
52,62 USD 17/09/2020
Ações Global Categoria
13,24 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,77 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0382932902
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 27/10/2008
Categoria Ações Global
Data de lançamento (31/08/2020) 17,630 milhões EUR
Sociedade gestora T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Comissão de gestão anual 1,60 %
Total Expense Ratio (TER) 1,77 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,16 %
Tesouraria 0,84 %
Setores Peso
Bens de consumo 23,00 %
Tecnológicas 21,40 %
Financeiras 17,30 %
Industriais e serviços diversos 12,80 %
Saúde e farmacêuticas 12,60 %
Operadores de telecomunicações 7,90 %
Imobiliário 1,40 %
Serviços públicos 0,90 %
País Peso
Estados Unidos 50,90 %
Alemanha 7,00 %
Reino Unido 6,40 %
China 6,30 %
Índia 4,20 %
Canadá 2,90 %
Suíça 2,40 %
Suécia 2,30 %
Holanda 2,00 %
França 1,80 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 60,59 %
EUR - Euro 9,94 %
GBP - Libra esterlina 5,39 %
INR - Rupia indiana 4,60 %
HKD - Dólar de Hong Kong 3,77 %
SEK - Coroa sueca 2,14 %
CHF - Franco suíço 1,91 %
IDR - Rupia indonésia 1,81 %
CAD - Dólar canadiano 1,80 %
JPY - Iene japonês 1,80 %
Principais títulos em carteira Peso
Amazon.com 3,60 %
Alphabet 2,40 %
Alibaba Group Holding 2,20 %
Facebook 2,10 %
Evotec 1,30 %
Nextera Energy 1,20 %
Tencent Holdings 1,20 %
Microsoft 1,20 %
salesforce.com 1,20 %
Wells Fargo 1,20 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/09/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,62 % 0,98 %
Rentabilidade a 3 meses 4,20 % 3,12 %
Rentabilidade a 6 meses 42,93 % 26,41 %
Rentabilidade a 1 ano 20,60 % 2,25 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 15,25 % 6,83 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 13,24 % 8,04 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 12,35 % 9,63 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,32 %
Volatilidade do benchmark 13,85 %
Beta 1,06
Tracking Error 1,51 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,38 %
Rácio de informação 0,25
Rácio de Sharpe 0,91
Rácio de Treynor 13,16