T Rowe Global Growth Equity A USD

LU0382932902
48,48 USD 01/07/2020
Ações Global Categoria
10,70 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,76 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0382932902
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 27/10/2008
Categoria Ações Global
Data de lançamento (30/06/2020) 16,240 milhões EUR
Sociedade gestora T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Comissão de gestão anual 1,60 %
Total Expense Ratio (TER) 1,76 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,09 %
Tesouraria 0,91 %
Setores Peso
Tecnológicas 23,10 %
Bens de consumo 20,80 %
Financeiras 18,00 %
Saúde e farmacêuticas 13,00 %
Industriais e serviços diversos 12,60 %
Operadores de telecomunicações 8,00 %
Imobiliário 1,40 %
Serviços públicos 0,80 %
País Peso
Estados Unidos 52,50 %
Reino Unido 6,50 %
China 5,60 %
Índia 4,60 %
Alemanha 4,50 %
Canadá 2,70 %
Japão 2,20 %
Suécia 2,20 %
França 2,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 62,63 %
EUR - Euro 8,45 %
GBP - Libra esterlina 4,84 %
INR - Rupia indiana 4,77 %
HKD - Dólar de Hong Kong 3,57 %
CHF - Franco suíço 2,42 %
IDR - Rupia indonésia 2,10 %
SEK - Coroa sueca 1,61 %
CNY - Yuan chinês 1,56 %
CAD - Dólar canadiano 1,31 %
Principais títulos em carteira Peso
Amazon.com 3,20 %
Alphabet 2,70 %
Facebook 2,00 %
Alibaba Group Holding 1,70 %
Evotec 1,40 %
CHUBB 1,30 %
Wells Fargo 1,30 %
Roper Technologies 1,20 %
Microsoft 1,20 %
salesforce.com 1,20 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/07/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,14 % 1,88 %
Rentabilidade a 3 meses 34,28 % 19,85 %
Rentabilidade a 6 meses 8,17 % -7,15 %
Rentabilidade a 1 ano 17,04 % 1,50 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 13,88 % 5,85 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 10,70 % 5,81 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 12,91 % 10,29 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,91 %
Volatilidade do benchmark 14,33 %
Beta 1,07
Tracking Error 1,49 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,34 %
Rácio de informação 0,23
Rácio de Sharpe 0,68
Rácio de Treynor 10,16