T Rowe Global Growth Equity A USD

LU0382932902
49,35 USD 25/01/2023
Ações Globais Categoria
7,13 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,71 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0382932902
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 27/10/2008
Categoria Ações Globais
Carteira do fundo (30/12/2022) 17,080 milhões EUR
Sociedade gestora T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Comissão de gestão anual 1,60 %
Total Expense Ratio (TER) 1,71 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,78 %
Tesouraria 0,22 %
Setores Peso
Tecnológicas 26,86 %
Financeiras 23,64 %
Bens de consumo 17,60 %
Saúde e farmacêuticas 10,81 %
Industriais e serviços diversos 9,83 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,85 %
Serviços públicos 4,62 %
Operadores de telecomunicações 0,57 %
País Peso
Estados Unidos 52,10 %
Índia 5,60 %
Reino Unido 4,58 %
China 4,43 %
Alemanha 4,28 %
Japão 2,96 %
Indonésia 2,75 %
Holanda 2,56 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 61,84 %
EUR - Euro 8,51 %
INR - Rupia indiana 5,56 %
HKD - Dólar de Hong Kong 3,90 %
JPY - Iene japonês 2,96 %
IDR - Rupia indonésia 2,75 %
GBP - Libra esterlina 2,37 %
CAD - Dólar canadiano 1,59 %
AUD - Dólar australiano 1,22 %
CHF - Franco suíço 0,91 %
Principais títulos em carteira Peso
MICROSOFT CORP ORD 3,61 %
APPLE INC ORD 3,02 %
AMAZON.COM INC ORD 2,30 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 1,93 %
ROPER TECHNOLOGIES INC ORD 1,79 %
CHARLES SCHWAB CORP ORD 1,41 %
MASAN GROUP CORP ORD 1,41 %
NU HOLDINGS LTD ORD 1,40 %
SUMBER ALFARIA TRIJAYA TBK PT ORD 1,40 %
TESLA INC ORD 1,38 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,44 % 3,72 %
Rentabilidade a 3 meses -1,71 % 1,49 %
Rentabilidade a 6 meses -5,05 % -0,94 %
Rentabilidade a 1 ano -12,67 % -1,86 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,55 % 5,85 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,13 % 7,48 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 10,59 % 10,11 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 18,22 %
Volatilidade do benchmark 15,66 %
Beta 1,05
Tracking Error 2,32 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,03 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,40
Rácio de Treynor 6,91