T Rowe Global Growth Equity A USD

LU0382932902
60,45 USD 03/12/2020
Ações Global Categoria
14,10 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,77 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0382932902
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 27/10/2008
Categoria Ações Global
Data de lançamento (30/11/2020) 21,160 milhões EUR
Sociedade gestora T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Comissão de gestão anual 1,60 %
Total Expense Ratio (TER) 1,77 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,73 %
Tesouraria 2,27 %
Setores Peso
Bens de consumo 23,10 %
Tecnológicas 21,10 %
Financeiras 16,10 %
Industriais e serviços diversos 13,30 %
Saúde e farmacêuticas 12,30 %
Operadores de telecomunicações 7,80 %
Imobiliário 1,10 %
Serviços públicos 0,80 %
País Peso
Estados Unidos 52,00 %
Reino Unido 6,80 %
Alemanha 6,10 %
China 5,70 %
Índia 4,20 %
Canadá 2,80 %
Suíça 2,30 %
Holanda 2,10 %
Suécia 1,90 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 63,12 %
EUR - Euro 9,46 %
GBP - Libra esterlina 5,70 %
INR - Rupia indiana 4,21 %
HKD - Dólar de Hong Kong 3,18 %
CAD - Dólar canadiano 2,59 %
CHF - Franco suíço 1,99 %
SEK - Coroa sueca 1,94 %
JPY - Iene japonês 1,66 %
IDR - Rupia indonésia 1,39 %
Principais títulos em carteira Peso
Amazon.com 3,40 %
Alibaba Group Holding 2,40 %
Alphabet 2,20 %
Facebook 2,10 %
SEA 1,20 %
Evotec 1,20 %
Wells Fargo 1,10 %
Nextera Energy 1,10 %
Sempra Energy 1,10 %
Apple 1,00 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/12/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 6,63 % 7,30 %
Rentabilidade a 3 meses 7,09 % 6,90 %
Rentabilidade a 6 meses 17,54 % 10,80 %
Rentabilidade a 1 ano 30,75 % 6,97 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 17,22 % 7,83 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 14,10 % 8,36 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 12,84 % 9,83 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,14 %
Volatilidade do benchmark 13,84 %
Beta 1,05
Tracking Error 1,51 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,42 %
Rácio de informação 0,28
Rácio de Sharpe 0,93
Rácio de Treynor 13,46