T Rowe Global Growth Equity A USD

LU0382932902
70,26 USD 25/11/2021
Ações Global Categoria
19,06 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,77 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0382932902
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 27/10/2008
Categoria Ações Global
Data de lançamento (29/10/2021) 58,740 milhões EUR
Sociedade gestora T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Comissão de gestão anual 1,60 %
Total Expense Ratio (TER) 1,77 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,90 %
Tesouraria 1,10 %
Setores Peso
Tecnológicas 22,70 %
Bens de consumo 21,40 %
Financeiras 15,80 %
Saúde e farmacêuticas 13,30 %
Industriais e serviços diversos 12,30 %
Operadores de telecomunicações 9,70 %
Imobiliário 2,60 %
Serviços públicos 0,30 %
País Peso
Estados Unidos 54,80 %
Reino Unido 7,10 %
China 6,70 %
Alemanha 6,00 %
Índia 4,70 %
Japão 2,30 %
Holanda 2,10 %
Suíça 2,00 %
Canadá 1,90 %
França 1,50 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 63,62 %
EUR - Euro 8,81 %
GBP - Libra esterlina 5,45 %
HKD - Dólar de Hong Kong 4,97 %
INR - Rupia indiana 4,90 %
JPY - Iene japonês 1,98 %
CHF - Franco suíço 1,82 %
CAD - Dólar canadiano 1,43 %
IDR - Rupia indonésia 1,25 %
CNY - Yuan chinês 0,98 %
Principais títulos em carteira Peso
Amazon.com 3,70 %
Alphabet 3,00 %
Microsoft 1,60 %
Evotec 1,40 %
Meta Platforms 1,40 %
Charles Schwab 1,20 %
Zoom Video Communications 1,10 %
Roper Technologies 1,10 %
Wells Fargo 1,10 %
SEA 1,00 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/11/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,50 % 3,80 %
Rentabilidade a 3 meses 3,02 % 6,87 %
Rentabilidade a 6 meses 15,06 % 15,20 %
Rentabilidade a 1 ano 25,88 % 28,25 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 26,34 % 17,68 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 19,06 % 12,62 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 17,23 % 14,04 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,63 %
Volatilidade do benchmark 13,69 %
Beta 1,02
Tracking Error 1,63 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,43 %
Rácio de informação 0,27
Rácio de Sharpe 1,31
Rácio de Treynor 18,89
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