T Rowe Global Emerging Markets Equity A USD

LU0133084623
36,46 USD 23/11/2020
Ações Emergente Global Categoria
9,00 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,01 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0133084623
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 26/10/2004
Categoria Ações Emergente Global
Data de lançamento (30/10/2020) 43,630 milhões EUR
Sociedade gestora T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Comissão de gestão anual 1,90 %
Total Expense Ratio (TER) 2,01 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,26 %
Tesouraria 0,74 %
Setores Peso
Bens de consumo 33,10 %
Tecnológicas 24,00 %
Financeiras 22,90 %
Operadores de telecomunicações 12,30 %
Industriais e serviços diversos 4,60 %
Saúde e farmacêuticas 1,60 %
Serviços públicos 0,70 %
País Peso
China 36,00 %
Coreia do Sul 13,10 %
Brasil 6,50 %
Índia 5,70 %
Rússia 4,80 %
Hong Kong 3,40 %
África do Sul 3,20 %
Tailândia 1,90 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 24,99 %
USD - Dólar americano 20,11 %
KRW - Won sul-coreano 13,08 %
INR - Rupia indiana 5,80 %
CNY - Yuan chinês 5,43 %
BRL - Real brasileiro 4,96 %
ZAR - Rand da África do Sul 3,20 %
THB - Baht tailandês 1,88 %
IDR - Rupia indonésia 1,24 %
EUR - Euro 1,19 %
Principais títulos em carteira Peso
Alibaba Group Holding 9,40 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 8,70 %
Tencent Holdings 8,50 %
Samsung Electronics 6,80 %
Lg Household & Health Care 3,20 %
AIA Group 3,00 %
Sberbank of Russia 3,00 %
Ping An Insurance Group Co Of China 2,40 %
China Mengniu Dairy 2,30 %
Itau Unibanco Holding 2,30 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 7,55 % 6,44 %
Rentabilidade a 3 meses 13,14 % 9,63 %
Rentabilidade a 6 meses 26,11 % 18,67 %
Rentabilidade a 1 ano 10,20 % -1,81 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,88 % 2,92 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,00 % 5,26 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,64 % 3,87 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,99 %
Volatilidade do benchmark 14,89 %
Beta 0,99
Tracking Error 1,84 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,30 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,56
Rácio de Treynor 8,47