T Rowe Global Emerging Markets Equity A USD

LU0133084623
32,56 USD 13/08/2020
Ações Emergente Global Categoria
7,39 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,01 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0133084623
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 26/10/2004
Categoria Ações Emergente Global
Data de lançamento (31/07/2020) 49,270 milhões EUR
Sociedade gestora T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Comissão de gestão anual 1,90 %
Total Expense Ratio (TER) 2,01 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,67 %
Tesouraria 2,33 %
Setores Peso
Bens de consumo 31,80 %
Financeiras 25,10 %
Tecnológicas 21,30 %
Operadores de telecomunicações 12,50 %
Industriais e serviços diversos 4,80 %
Saúde e farmacêuticas 1,40 %
Serviços públicos 0,70 %
País Peso
China 33,30 %
Coreia do Sul 12,90 %
Brasil 7,70 %
Rússia 5,00 %
Índia 4,90 %
África do Sul 3,20 %
Hong Kong 3,20 %
Tailândia 2,10 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 25,04 %
HKD - Dólar de Hong Kong 21,31 %
KRW - Won sul-coreano 12,51 %
BRL - Real brasileiro 6,23 %
CNY - Yuan chinês 4,95 %
INR - Rupia indiana 4,73 %
ZAR - Rand da África do Sul 3,18 %
THB - Baht tailandês 2,07 %
IDR - Rupia indonésia 1,61 %
EUR - Euro 1,15 %
Principais títulos em carteira Peso
Tencent Holdings 8,90 %
Alibaba Group Holding 7,60 %
Samsung Electronics 6,70 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 6,70 %
Sberbank of Russia 3,20 %
Lg Household & Health Care 3,20 %
AIA Group 2,90 %
Largan Precision 2,60 %
Ping An Insurance Group Co Of China 2,60 %
Itau Unibanco Holding 2,00 %

Rentabilidades calculadas em EUR (13/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,36 % -1,54 %
Rentabilidade a 3 meses 10,74 % 8,18 %
Rentabilidade a 6 meses -9,22 % -15,79 %
Rentabilidade a 1 ano 6,46 % -4,08 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,11 % 1,51 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,39 % 3,24 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,01 % 3,52 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,19 %
Volatilidade do benchmark 15,95 %
Beta 1,00
Tracking Error 1,82 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,34 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,41
Rácio de Treynor 6,61