T Rowe Global Emerging Markets Equity A USD

LU0133084623
26,64 USD 22-05-2020
Ações Emergente Global Categoria
1,58 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,01 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0133084623
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 26-10-2004
Categoria Ações Emergente Global
Data de lançamento (30-04-2020) 45,500 milhões EUR
Sociedade gestora T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Comissão de gestão anual 1,90 %
Total Expense Ratio (TER) 2,01 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30-04-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,65 %
Tesouraria 2,35 %
Setores Peso
Tecnológicas 41,96 %
Financeiras 25,85 %
Bens de consumo 23,22 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,84 %
Industriais e serviços diversos 2,14 %
Serviços públicos 0,86 %
Saúde e farmacêuticas 0,78 %
País Peso
China 29,49 %
Coreia do Sul 12,82 %
Brasil 7,37 %
Hong Kong 5,88 %
Índia 5,23 %
Rússia 4,03 %
África do Sul 3,35 %
Estados Unidos 2,99 %
Tailândia 2,38 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 24,29 %
HKD - Dólar de Hong Kong 20,06 %
KRW - Won sul-coreano 12,82 %
BRL - Real brasileiro 6,20 %
INR - Rupia indiana 5,23 %
CNY - Yuan chinês 4,70 %
ZAR - Rand da África do Sul 3,34 %
THB - Baht tailandês 2,38 %
IDR - Rupia indonésia 1,52 %
EUR - Euro 1,15 %
Principais títulos em carteira Peso
Tencent ORD 7,94 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 7,68 %
TWN SEMICONT MAN ORD 6,91 %
SAMSUNG ELECTR ORD 5,60 %
LG HOUSEHOLD ORD 3,54 %
Sberbank Of Russia ADR 3,23 %
AIA ORD 2,94 %
Ping An ORD H 2,77 %
LARGAN PRECISION ORD 2,72 %
USD CASH 2,37 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,42 % 3,92 %
Rentabilidade a 3 meses -15,01 % -17,39 %
Rentabilidade a 6 meses -13,36 % -17,09 %
Rentabilidade a 1 ano -2,58 % -10,22 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,01 % -1,55 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,58 % -0,67 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,03 % 3,98 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,09 %
Volatilidade do benchmark 16,02 %
Beta 0,99
Tracking Error 1,72 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,22 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,17
Rácio de Treynor 2,77