T Rowe Global Allocation A USD

LU1417861728
14,15 USD 25/05/2022
Multiativos Equilibrados Categoria
5,85 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,57 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1417861728
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 08/07/2016
Categoria Multiativos Equilibrados
Carteira do fundo (29/04/2022) 11,580 milhões EUR
Sociedade gestora T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Comissão de gestão anual 1,40 %
Total Expense Ratio (TER) 1,57 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 58,44 %
Obrigações 31,75 %
Tesouraria 9,70 %
Setores Peso
Tecnológicas 16,35 %
Bens de consumo 10,86 %
Financeiras 10,73 %
Industriais e serviços diversos 7,33 %
Saúde e farmacêuticas 7,05 %
Serviços públicos 3,06 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,14 %
País Peso
Estados Unidos 66,02 %
Japão 5,97 %
Reino Unido 5,26 %
China 3,55 %
Alemanha 3,46 %
França 2,47 %
Holanda 2,34 %
Canadá 2,26 %
Suíça 1,68 %
México 1,43 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 74,42 %
EUR - Euro 5,03 %
JPY - Iene japonês 4,11 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,23 %
GBP - Libra esterlina 2,15 %
CNY - Yuan chinês 1,72 %
CAD - Dólar canadiano 1,57 %
CHF - Franco suíço 1,10 %
AUD - Dólar australiano 0,98 %
KRW - Won sul-coreano 0,85 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 21,82 %
T. ROWE PRICE DYNAMIC GLOBAL BOND SD USD 7,47 %
MICROSOFT CORP ORD 2,31 %
T. ROWE PRICE GLOBAL HIGH INCOME BOND SD DIS USD 1,64 %
AMAZON.COM INC ORD 1,38 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 1,33 %
APPLE INC ORD 0,95 %
META PLATFORMS INC ORD 0,93 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 0,89 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 0,67 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,09 % -2,57 %
Rentabilidade a 3 meses -2,49 % -3,63 %
Rentabilidade a 6 meses -8,65 % -6,20 %
Rentabilidade a 1 ano 0,52 % 0,88 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,20 % 4,90 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,85 % 4,03 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 5,91 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 9,15 %
Volatilidade do benchmark 6,27 %
Beta 1,39
Tracking Error 0,89 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,01 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,77
Rácio de Treynor 5,06