T Rowe Global Allocation A USD

LU1417861728
13,05 USD 29/09/2022
Multiativos Equilibrados Categoria
6,40 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,47 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1417861728
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 08/07/2016
Categoria Multiativos Equilibrados
Carteira do fundo (31/08/2022) 11,700 milhões EUR
Sociedade gestora T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Comissão de gestão anual 1,40 %
Total Expense Ratio (TER) 1,47 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 56,80 %
Obrigações 32,77 %
Tesouraria 9,80 %
Setores Peso
Tecnológicas 13,59 %
Bens de consumo 10,95 %
Financeiras 9,61 %
Saúde e farmacêuticas 8,41 %
Industriais e serviços diversos 6,39 %
Serviços públicos 3,97 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,87 %
País Peso
Estados Unidos 67,90 %
Reino Unido 4,81 %
Japão 4,53 %
China 3,38 %
Alemanha 2,96 %
França 2,93 %
Holanda 2,24 %
Canadá 2,11 %
Suíça 1,93 %
Austrália 1,73 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 74,16 %
EUR - Euro 5,13 %
JPY - Iene japonês 4,14 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,55 %
CAD - Dólar canadiano 1,66 %
AUD - Dólar australiano 1,55 %
GBP - Libra esterlina 1,50 %
CHF - Franco suíço 1,41 %
CNY - Yuan chinês 1,35 %
SEK - Coroa sueca 0,76 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 20,97 %
T. ROWE PRICE DYNAMIC GLOBAL BOND SD USD 7,63 %
MICROSOFT CORP ORD 2,16 %
T. ROWE PRICE GLOBAL HIGH INCOME BOND SD DIS USD 1,43 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 1,36 %
AMAZON.COM INC ORD 1,31 %
APPLE INC ORD 1,07 %
CIGNA CORP ORD 0,83 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.25% 15-FEB-2052 0,82 %
UNITED STATES OF AMERICA 13-OCT-2022 0,81 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,99 % -3,49 %
Rentabilidade a 3 meses 1,83 % -0,02 %
Rentabilidade a 6 meses -4,47 % -4,67 %
Rentabilidade a 1 ano -3,54 % -2,15 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,51 % 3,48 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,40 % 3,59 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 4,55 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 9,79 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,82
Rácio de Treynor -