T Rowe Global Allocation A USD

LU1417861728
16,20 USD 21/09/2021
Multiativos Equilibrados Categoria
8,40 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,57 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1417861728
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 08/07/2016
Categoria Multiativos Equilibrados
Data de lançamento (31/08/2021) 7,640 milhões EUR
Sociedade gestora T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Comissão de gestão anual 1,40 %
Total Expense Ratio (TER) 1,57 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 59,79 %
Obrigações 29,41 %
Tesouraria 9,64 %
Setores Peso
Tecnológicas 16,81 %
Bens de consumo 11,82 %
Financeiras 10,62 %
Industriais e serviços diversos 7,55 %
Saúde e farmacêuticas 6,50 %
Serviços públicos 3,09 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,57 %
País Peso
Estados Unidos 63,34 %
Japão 7,77 %
Reino Unido 4,88 %
China 4,69 %
França 2,22 %
Holanda 2,08 %
Alemanha 2,01 %
Canadá 2,01 %
Suíça 1,69 %
Coreia do Sul 1,48 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 71,62 %
EUR - Euro 4,98 %
JPY - Iene japonês 4,67 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,73 %
GBP - Libra esterlina 2,67 %
CNY - Yuan chinês 1,85 %
CAD - Dólar canadiano 1,51 %
KRW - Won sul-coreano 1,26 %
CHF - Franco suíço 1,16 %
AUD - Dólar australiano 1,04 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 20,45 %
T ROWE PRICE DYNAMIC GLOBAL BOND SD USD 7,39 %
MICROSOFT CORP ORD 1,68 %
T ROWE PRICE GLOBAL HIGH INCOME BOND SD DIS USD 1,50 %
AMAZON.COM INC ORD 1,44 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 1,07 %
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELA 1,03 %
FACEBOOK INC ORD 0,98 %
JAPAN (GOVERNMENT) .1% 20-SEP-2024 0,95 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 0,89 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,05 % -0,08 %
Rentabilidade a 3 meses 2,41 % 2,85 %
Rentabilidade a 6 meses 4,95 % 4,99 %
Rentabilidade a 1 ano 18,96 % 13,56 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 9,60 % 7,13 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,40 % 5,51 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 7,25 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 9,21 %
Volatilidade do benchmark 6,14 %
Beta 1,43
Tracking Error 0,90 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,00 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,96
Rácio de Treynor 6,23
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