T Rowe Global Allocation A USD

LU1417861728
14,45 USD 26/01/2023
Multiativos Equilibrados Categoria
5,86 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,48 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1417861728
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 08/07/2016
Categoria Multiativos Equilibrados
Carteira do fundo (30/12/2022) 7,740 milhões EUR
Sociedade gestora T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Comissão de gestão anual 1,40 %
Total Expense Ratio (TER) 1,48 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 58,14 %
Obrigações 33,51 %
Tesouraria 7,88 %
Setores Peso
Tecnológicas 13,19 %
Bens de consumo 11,90 %
Financeiras 9,82 %
Saúde e farmacêuticas 8,76 %
Industriais e serviços diversos 6,18 %
Serviços públicos 4,31 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,83 %
País Peso
Estados Unidos 70,60 %
Japão 4,93 %
Reino Unido 4,13 %
Alemanha 3,30 %
França 2,81 %
China 2,60 %
Canadá 2,20 %
Suíça 2,14 %
Holanda 1,96 %
Austrália 1,66 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 75,29 %
EUR - Euro 5,70 %
JPY - Iene japonês 4,43 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,18 %
CAD - Dólar canadiano 1,69 %
GBP - Libra esterlina 1,55 %
AUD - Dólar australiano 1,20 %
INR - Rupia indiana 1,16 %
CHF - Franco suíço 1,02 %
BRL - Real brasileiro 0,81 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 19,02 %
T. ROWE PRICE DYNAMIC GLOBAL BOND SD USD 7,72 %
MICROSOFT CORP ORD 2,29 %
AMAZON.COM INC ORD 1,72 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.625% 31-MAY-2027 1,53 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 1,38 %
T. ROWE PRICE GLOBAL HIGH INCOME BOND SD DIS USD 1,32 %
APPLE INC ORD 1,29 %
CIGNA CORP ORD 0,93 %
UNITED STATES OF AMERICA 12-JAN-2023 0,91 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,84 % 2,17 %
Rentabilidade a 3 meses 0,13 % 1,55 %
Rentabilidade a 6 meses -3,08 % 0,10 %
Rentabilidade a 1 ano -3,84 % -0,36 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,44 % 2,79 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,86 % 3,33 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 4,59 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 10,18 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,54
Rácio de Treynor -