T Rowe Global Aggregate Bond A EUR

LU1438968973
10,70 EUR 16/09/2021
Obrigações Global Categoria
1,50 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,92 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1438968973
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/06/2016
Categoria Obrigações Global
Data de lançamento (31/08/2021) 18,200 milhões EUR
Sociedade gestora T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 0,92 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,04 %
Tesouraria 1,45 %
Ações 0,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 39,87 %
EUR - Euro 21,38 %
JPY - Iene japonês 14,30 %
CNY - Yuan chinês 7,37 %
GBP - Libra esterlina 5,76 %
AUD - Dólar australiano 2,73 %
CAD - Dólar canadiano 1,76 %
KRW - Won sul-coreano 1,75 %
NOK - Coroa norueguesa 1,63 %
CLP - Peso chileno 1,09 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELA 6,15 %
JPY CASH 4,30 %
JAPAN (GOVERNMENT) .1% 20-SEP-2024 4,20 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.75% 15-FEB 3,78 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 19-MAY-2022 2,53 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.13% 21- 2,44 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.5% 15-FEB- 2,44 %
CZK CASH 2,37 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.125% 15-MA 2,28 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,37 % -0,12 %
Rentabilidade a 3 meses 2,39 % 3,55 %
Rentabilidade a 6 meses 1,33 % 2,72 %
Rentabilidade a 1 ano 0,38 % -0,02 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,47 % 3,66 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,50 % 0,77 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 3,12 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 4,74 %
Volatilidade do benchmark 4,86 %
Beta 0,86
Tracking Error 0,42 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,07 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,35
Rácio de Treynor 1,93
refinitiv