T Rowe Global Aggregate Bond A EUR

LU1438968973
9,66 EUR 26/01/2023
Obrigações Globais Categoria
1,20 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,74 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1438968973
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/06/2016
Categoria Obrigações Globais
Carteira do fundo (30/12/2022) 11,700 milhões EUR
Sociedade gestora T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 0,74 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 95,90 %
Tesouraria 4,07 %
Ações 0,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 53,12 %
EUR - Euro 22,27 %
JPY - Iene japonês 12,32 %
GBP - Libra esterlina 3,56 %
CAD - Dólar canadiano 2,54 %
KRW - Won sul-coreano 1,31 %
CHF - Franco suíço 0,51 %
BRL - Real brasileiro 0,50 %
IDR - Rupia indonésia 0,40 %
SEK - Coroa sueca 0,37 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITED STATES OF AMERICA 0% 04-APR-2023 9,56 %
UNITED STATES OF AMERICA 07-MAR-2023 7,53 %
JPY CASH 6,69 %
EUR CASH 5,04 %
CNH CASH 4,50 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.875% 15-NOV-2032 3,84 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.75% 15-AUG-2032 3,47 %
UNITED STATES OF AMERICA 3.25% 15-MAY-2042 3,33 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 15-JUL-2032 2,62 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.25% 31-AUG-2029 2,11 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,10 % -
Rentabilidade a 3 meses -0,92 % -
Rentabilidade a 6 meses -8,52 % -
Rentabilidade a 1 ano -9,47 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,55 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,20 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 5,43 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,17
Rácio de Treynor -