T Rowe Frontier Markets Equity A USD

LU1079763535
12,99 USD 26/07/2021
Ações Emergente Global Categoria
6,30 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,17 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1079763535
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 24/06/2014
Categoria Ações Emergente Global
Data de lançamento (30/06/2021) 2,850 milhões EUR
Sociedade gestora T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,17 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,85 %
Tesouraria 1,15 %
Setores Peso
Financeiras 38,34 %
Bens de consumo 25,92 %
Industriais e serviços diversos 12,63 %
Tecnológicas 8,65 %
Operadores de telecomunicações 8,59 %
Serviços públicos 2,65 %
Saúde e farmacêuticas 2,08 %
País Peso
Reino Unido 5,72 %
Eslovénia 3,64 %
Estados Unidos 2,60 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 12,64 %
GBP - Libra esterlina 4,29 %
EUR - Euro 3,67 %
ISK - Coroa islandesa 1,40 %
SGD - Dólar de Singapura 0,22 %
ARS - Peso argentino 0,13 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
FPT CORP ORD 7,41 %
MOBILE WORLD INVESTMENT CORP ORD 7,39 %
SAFARICOM PLC ORD 6,70 %
VIETNAM DAIRY PRODUCTS JSC ORD 4,81 %
BANCA TRANSILVANIA SA ORD 4,40 %
BRAC BANK LTD ORD 3,97 %
HALYK BANK AO DR 3,70 %
NOVA LJUBLJANSKA BANKA DD LJUBLJANA DR 3,64 %
PHU NHUAN JEWELRY JSC ORD 3,48 %
ATTIJARIWAFA BANK SA ORD 3,13 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,68 % -2,37 %
Rentabilidade a 3 meses 12,54 % 2,32 %
Rentabilidade a 6 meses 21,45 % 5,01 %
Rentabilidade a 1 ano 52,78 % 21,84 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,70 % 5,37 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,30 % 6,70 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 4,92 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,42 %
Volatilidade do benchmark 14,79 %
Beta 0,93
Tracking Error 3,03 %
Correlação com o benchmark 0,82
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,06 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,41
Rácio de Treynor 7,67