T Rowe Frontier Markets Equity A USD

LU1079763535
14,02 USD 14/10/2021
Ações Emergente Global Categoria
7,90 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,17 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1079763535
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 24/06/2014
Categoria Ações Emergente Global
Data de lançamento (30/09/2021) 4,260 milhões EUR
Sociedade gestora T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,17 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,91 %
Tesouraria 2,09 %
Setores Peso
Financeiras 36,20 %
Bens de consumo 25,58 %
Industriais e serviços diversos 17,49 %
Tecnológicas 7,35 %
Operadores de telecomunicações 7,24 %
Serviços públicos 2,42 %
Saúde e farmacêuticas 1,58 %
Aço, não-ferrosos e minas 0,06 %
País Peso
Islândia 5,41 %
Reino Unido 4,70 %
Eslovénia 4,52 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 14,10 %
ISK - Coroa islandesa 5,41 %
EUR - Euro 4,57 %
GBP - Libra esterlina 3,21 %
AUD - Dólar australiano 0,64 %
ARS - Peso argentino 0,10 %
Principais títulos em carteira Peso
MOBILE WORLD INVESTMENT CORP ORD 7,61 %
FPT CORP ORD 7,34 %
SAFARICOM PLC ORD 5,73 %
MAREL HF ORD 5,41 %
BRAC BANK LTD ORD 4,68 %
HALYK BANK AO DR 4,62 %
NOVA LJUBLJANSKA BANKA DD LJUBLJANA DR 4,52 %
BANCA TRANSILVANIA SA ORD 4,27 %
JOINT STOCK COMMERCIAL BANK FOR FOREIGN TRADE OF V 3,62 %
PHU NHUAN JEWELRY JSC ORD 3,57 %

Rentabilidades calculadas em EUR (14/10/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,11 % 3,38 %
Rentabilidade a 3 meses 9,23 % 5,50 %
Rentabilidade a 6 meses 24,48 % 10,19 %
Rentabilidade a 1 ano 50,06 % 25,23 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 12,97 % 10,90 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,90 % 7,67 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 7,29 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,48 %
Volatilidade do benchmark 14,87 %
Beta 0,92
Tracking Error 3,07 %
Correlação com o benchmark 0,82
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,07 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,47
Rácio de Treynor 8,91
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