T Rowe Frontier Markets Equity A USD

LU1079763535
11,88 USD 08/02/2023
Ações Emergentes Globais Categoria
2,33 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,17 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1079763535
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 24/06/2014
Categoria Ações Emergentes Globais
Carteira do fundo (31/01/2023) 4,240 milhões EUR
Sociedade gestora T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,17 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,17 %
Tesouraria 4,84 %
Setores Peso
Financeiras 36,06 %
Industriais e serviços diversos 16,75 %
Bens de consumo 15,85 %
Tecnológicas 10,30 %
Aço, não-ferrosos e minas 8,14 %
Saúde e farmacêuticas 3,37 %
Serviços públicos 2,93 %
Operadores de telecomunicações 1,53 %
País Peso
Reino Unido 7,14 %
Islândia 4,43 %
Estados Unidos 3,59 %
Eslovénia 2,93 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 20,00 %
GBP - Libra esterlina 4,81 %
ISK - Coroa islandesa 4,43 %
EUR - Euro 3,84 %
AUD - Dólar australiano 2,94 %
CAD - Dólar canadiano 0,67 %
ARS - Peso argentino 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
JSC KASPI GLOBAL SPON GDR REP ORD 6,48 %
FPT CORP ORD 6,13 %
MAREL HF ORD 4,43 %
BANCA TRANSILVANIA SA ORD 4,37 %
MOBILE WORLD INVESTMENT CORP ORD 3,79 %
PHU NHUAN JEWELRY JSC ORD 3,76 %
JSC HALYK BANK GDR 3,74 %
ASIA COMMERCIAL JOINT STOCK BANK ORD 3,68 %
MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK ORD 3,57 %
USD CASH 3,38 %

Rentabilidades calculadas em EUR (08/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,49 % 0,00 %
Rentabilidade a 3 meses 7,95 % -2,68 %
Rentabilidade a 6 meses -3,42 % -5,74 %
Rentabilidade a 1 ano -8,92 % 0,76 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,63 % 4,60 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,33 % 5,23 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 5,46 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 18,80 %
Volatilidade do benchmark 15,24 %
Beta 0,99
Tracking Error 3,25 %
Correlação com o benchmark 0,83
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,23 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,09
Rácio de Treynor 1,66