T Rowe Frontier Markets Equity A USD

LU1079763535
10,67 USD 29/09/2022
Ações Global Emergente Categoria
2,91 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,17 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1079763535
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 24/06/2014
Categoria Ações Global Emergente
Carteira do fundo (31/08/2022) 3,180 milhões EUR
Sociedade gestora T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,17 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,45 %
Tesouraria 4,55 %
Setores Peso
Financeiras 39,25 %
Bens de consumo 16,85 %
Industriais e serviços diversos 16,45 %
Tecnológicas 10,21 %
Saúde e farmacêuticas 4,33 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,00 %
Operadores de telecomunicações 2,15 %
Serviços públicos 1,95 %
País Peso
Reino Unido 5,63 %
Islândia 4,19 %
Eslovénia 3,51 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 19,30 %
EUR - Euro 4,26 %
ISK - Coroa islandesa 4,19 %
GBP - Libra esterlina 3,09 %
AUD - Dólar australiano 2,33 %
ARS - Peso argentino 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
FPT CORP ORD 6,85 %
MOBILE WORLD INVESTMENT CORP ORD 5,18 %
BANCA TRANSILVANIA SA ORD 4,86 %
AHLI UNITED BANK BSC ORD 4,77 %
JSC KASPI GLOBAL SPON GDR REP ORD 4,73 %
MAREL HF ORD 4,19 %
PHU NHUAN JEWELRY JSC ORD 3,92 %
MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK ORD 3,54 %
NOVA LJUBLJANSKA BANKA D.D.LJUBLJANA GDR 3,51 %
JOINT STOCK COMMERCIAL BANK FOR FOREIGN TRADE OF V 3,47 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -7,65 % -5,65 %
Rentabilidade a 3 meses 2,03 % 1,50 %
Rentabilidade a 6 meses -5,46 % -2,23 %
Rentabilidade a 1 ano -6,55 % 7,77 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,37 % 7,68 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,91 % 6,85 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 6,05 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 18,42 %
Volatilidade do benchmark 15,12 %
Beta 0,96
Tracking Error 3,23 %
Correlação com o benchmark 0,82
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,22 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,29
Rácio de Treynor 5,51