T Rowe Frontier Markets Equity A USD

LU1079763535
9,180 USD 28/10/2020
Ações Emergente Global Categoria
0,10 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,17 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1079763535
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 24/06/2014
Categoria Ações Emergente Global
Data de lançamento (30/09/2020) 7,260 milhões EUR
Sociedade gestora T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,17 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,55 %
Tesouraria 0,45 %
Setores Peso
Financeiras 60,13 %
Bens de consumo 20,60 %
Industriais e serviços diversos 7,77 %
Operadores de telecomunicações 4,99 %
Tecnológicas 2,07 %
Serviços públicos 1,88 %
Saúde e farmacêuticas 1,57 %
Aço, não-ferrosos e minas 0,55 %
País Peso
Reino Unido 5,31 %
Moeda Peso
GBP - Libra esterlina 6,38 %
USD - Dólar americano 3,33 %
EUR - Euro 1,19 %
ISK - Coroa islandesa 0,72 %
SGD - Dólar de Singapura 0,38 %
ARS - Peso argentino 0,11 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
NOK - Coroa norueguesa 0,00 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
SEK - Coroa sueca 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
NATIONAL BANK KUWAIT ORD 9,59 %
KUWAIT FIN HOUSE ORD 9,47 %
MOBILE WORLD INV ORD 5,45 %
MILITARY COMMERC ORD 5,41 %
FPT CORP ORD 4,30 %
ATTIJARIWAFA BANK ORD 3,91 %
ASIA COMMERCIAL ORD 3,74 %
BANCA TRANSILVAN ORD 3,54 %
SAFARICOM ORD 3,50 %
LABEL VIE ORD 3,33 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/10/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,76 % 0,59 %
Rentabilidade a 3 meses 8,94 % 2,47 %
Rentabilidade a 6 meses 8,07 % 11,41 %
Rentabilidade a 1 ano -15,67 % -8,03 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -7,45 % 0,09 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,10 % 4,14 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 3,33 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,30 %
Volatilidade do benchmark 15,12 %
Beta 0,86
Tracking Error 3,09 %
Correlação com o benchmark 0,81
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,29 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,08
Rácio de Treynor 1,53