T Rowe Frontier Markets Equity A USD

LU1079763535
11,62 USD 18/05/2022
Ações Global Emergente Categoria
3,17 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,17 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1079763535
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 24/06/2014
Categoria Ações Global Emergente
Carteira do fundo (29/04/2022) 3,750 milhões EUR
Sociedade gestora T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,17 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,56 %
Tesouraria 1,44 %
Setores Peso
Financeiras 35,90 %
Bens de consumo 20,45 %
Industriais e serviços diversos 19,05 %
Tecnológicas 9,59 %
Operadores de telecomunicações 4,98 %
Saúde e farmacêuticas 4,66 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,15 %
Serviços públicos 1,57 %
País Peso
Reino Unido 6,62 %
Islândia 4,95 %
Eslovénia 2,46 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 14,51 %
ISK - Coroa islandesa 4,95 %
GBP - Libra esterlina 3,92 %
EUR - Euro 2,77 %
AUD - Dólar australiano 2,71 %
ARS - Peso argentino 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
MOBILE WORLD INVESTMENT CORP ORD 7,88 %
FPT CORP ORD 7,54 %
BANCA TRANSILVANIA SA ORD 5,03 %
MAREL HF ORD 4,95 %
KASPI.KZ AO DR 4,52 %
PHU NHUAN JEWELRY JSC ORD 4,40 %
SAFARICOM PLC ORD 4,10 %
JOINT STOCK COMMERCIAL BANK FOR FOREIGN TRADE OF V 3,84 %
BRAC BANK LTD ORD 3,29 %
MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK ORD 3,19 %

Rentabilidades calculadas em EUR (18/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -10,36 % -2,78 %
Rentabilidade a 3 meses -9,29 % 3,19 %
Rentabilidade a 6 meses -13,91 % 4,86 %
Rentabilidade a 1 ano 10,34 % 17,56 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,95 % 10,05 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,17 % 7,39 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 7,28 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,86 %
Volatilidade do benchmark 14,75 %
Beta 0,93
Tracking Error 3,25 %
Correlação com o benchmark 0,80
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,20 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,28
Rácio de Treynor 5,40