T Rowe Frontier Markets Equity A USD

LU1079763535
8,400 USD 31/07/2020
Ações Emergente Global Categoria
-3,52 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,17 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1079763535
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 24/06/2014
Categoria Ações Emergente Global
Data de lançamento (31/07/2020) 9,980 milhões EUR
Sociedade gestora T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,17 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,29 %
Tesouraria 3,71 %
Setores Peso
Financeiras 58,05 %
Bens de consumo 21,35 %
Industriais e serviços diversos 8,62 %
Operadores de telecomunicações 3,15 %
Saúde e farmacêuticas 2,06 %
Serviços públicos 1,95 %
Tecnológicas 0,83 %
Aço, não-ferrosos e minas 0,28 %
País Peso
Reino Unido 4,62 %
Estados Unidos 3,03 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 7,96 %
GBP - Libra esterlina 6,77 %
EUR - Euro 1,39 %
ISK - Coroa islandesa 0,78 %
SGD - Dólar de Singapura 0,43 %
ARS - Peso argentino 0,14 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
NATIONAL BANK KUWAIT ORD 9,44 %
KUWAIT FIN HOUSE ORD 9,19 %
MILITARY COMMERC ORD 5,16 %
MOBILE WORLD INV ORD 4,16 %
FPT CORP ORD 3,85 %
LABEL VIE ORD 3,61 %
ATTIJARIWAFA BANK ORD 3,47 %
BANCA TRANSILVAN ORD 3,29 %
ASIA COMMERCIAL ORD 3,12 %
USD CASH 3,03 %

Rentabilidades calculadas em EUR (31/07/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -6,46 % 0,98 %
Rentabilidade a 3 meses -2,25 % 5,18 %
Rentabilidade a 6 meses -26,01 % -13,19 %
Rentabilidade a 1 ano -26,16 % -10,30 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -8,20 % 0,67 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -3,52 % 2,10 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 3,54 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,60 %
Volatilidade do benchmark 15,95 %
Beta 0,86
Tracking Error 2,98 %
Correlação com o benchmark 0,82
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,43 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -