T Rowe Frontier Markets Equity A USD

LU1079763535
8,240 USD 22-05-2020
Ações Emergente Global Categoria
-2,63 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,17 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1079763535
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 24-06-2014
Categoria Ações Emergente Global
Data de lançamento (30-04-2020) 11,600 milhões EUR
Sociedade gestora T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,17 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30-04-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,85 %
Tesouraria 1,15 %
Setores Peso
Financeiras 58,19 %
Bens de consumo 23,03 %
Industriais e serviços diversos 7,84 %
Operadores de telecomunicações 4,66 %
Serviços públicos 2,20 %
Saúde e farmacêuticas 1,98 %
Tecnológicas 0,68 %
Aço, não-ferrosos e minas 0,25 %
País Peso
Reino Unido 4,58 %
Moeda Peso
GBP - Libra esterlina 6,71 %
USD - Dólar americano 4,56 %
EUR - Euro 1,36 %
SGD - Dólar de Singapura 0,29 %
ARS - Peso argentino 0,14 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
KUWAIT FIN HOUSE ORD 9,46 %
NATIONAL BANK KUWAIT ORD 9,08 %
MILITARY COMMERC ORD 5,91 %
FPT CORP ORD 4,43 %
MOBILE WORLD INV ORD 4,41 %
LABEL VIE ORD 3,22 %
BANCA TRANSILVAN ORD 3,15 %
ASIA COMMERCIAL ORD 2,93 %
GULF BANK ORD 2,83 %
ATTIJARIWAFA BANK ORD 2,82 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 6,35 % 3,92 %
Rentabilidade a 3 meses -19,59 % -17,39 %
Rentabilidade a 6 meses -19,21 % -17,09 %
Rentabilidade a 1 ano -15,93 % -10,22 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -7,33 % -1,55 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -2,63 % -0,67 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 3,98 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,26 %
Volatilidade do benchmark 16,02 %
Beta 0,87
Tracking Error 2,84 %
Correlação com o benchmark 0,84
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,28 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -