T Rowe Frontier Markets Equity A USD

LU1079763535
11,28 USD 26/02/2021
Ações Emergente Global Categoria
4,46 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,17 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1079763535
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 24/06/2014
Categoria Ações Emergente Global
Data de lançamento (26/02/2021) 2,530 milhões EUR
Sociedade gestora T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,17 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,87 %
Tesouraria 1,13 %
Setores Peso
Financeiras 42,14 %
Bens de consumo 23,73 %
Industriais e serviços diversos 12,74 %
Operadores de telecomunicações 7,65 %
Tecnológicas 7,64 %
Serviços públicos 2,80 %
Saúde e farmacêuticas 2,16 %
País Peso
Reino Unido 6,69 %
Eslovénia 3,41 %
Estados Unidos 2,36 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 11,42 %
GBP - Libra esterlina 6,81 %
EUR - Euro 3,44 %
ISK - Coroa islandesa 1,66 %
SGD - Dólar de Singapura 0,57 %
ARS - Peso argentino 0,13 %
Principais títulos em carteira Peso
MOBILE WORLD INV ORD 6,49 %
SAFARICOM ORD 6,21 %
FPT CORP ORD 5,41 %
VIET NAM DAIRY P ORD 5,20 %
ATTIJARIWAFA BANK ORD 4,35 %
BANCA TRANSILVAN ORD 4,02 %
BRAC BANK ORD 3,64 %
MILITARY COMMERC ORD 3,53 %
NOVA LJUBLJANSKA BANKA D.D.LJUBLJANA 3,41 %
PHU NHUAN JEWELR ORD 3,28 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/02/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,60 % -0,47 %
Rentabilidade a 3 meses 12,41 % 4,30 %
Rentabilidade a 6 meses 21,89 % 12,54 %
Rentabilidade a 1 ano -0,81 % 2,84 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,86 % 2,65 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,46 % 8,74 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 4,41 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,25 %
Volatilidade do benchmark 14,86 %
Beta 0,86
Tracking Error 3,13 %
Correlação com o benchmark 0,80
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,20 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,28
Rácio de Treynor 5,56