T Rowe European Equity A EUR

LU0285830955
17,08 EUR 13/04/2021
Ações Europa Categoria
7,06 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,62 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0285830955
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02/05/2007
Categoria Ações Europa
Data de lançamento (31/03/2021) 7,290 milhões EUR
Sociedade gestora T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,62 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,72 %
Tesouraria 1,28 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 30,30 %
Bens de consumo 19,70 %
Financeiras 16,20 %
Saúde e farmacêuticas 14,90 %
Tecnológicas 7,10 %
Operadores de telecomunicações 4,20 %
Imobiliário 3,40 %
Serviços públicos 0,80 %
País Peso
Reino Unido 22,90 %
Alemanha 17,00 %
França 12,50 %
Suíça 11,80 %
Itália 6,20 %
Holanda 6,10 %
Espanha 5,80 %
Suécia 5,40 %
Finlândia 4,10 %
Áustria 3,30 %
Moeda Peso
EUR - Euro 57,78 %
GBP - Libra esterlina 22,38 %
CHF - Franco suíço 12,40 %
SEK - Coroa sueca 5,33 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,88 %
NOK - Coroa norueguesa 0,00 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Asml Holding 3,60 %
Roche Holdings 3,20 %
Siemens 2,60 %
Airbus 2,10 %
AstraZeneca 2,10 %
Zalando 2,10 %
London Stock Exchange 2,00 %
Sanofi 1,90 %
Zurich Insurance Group 1,90 %
Bawag 1,80 %

Rentabilidades calculadas em EUR (13/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,77 % 2,67 %
Rentabilidade a 3 meses 5,96 % 7,26 %
Rentabilidade a 6 meses 12,74 % 20,97 %
Rentabilidade a 1 ano 32,40 % 36,49 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,88 % 8,33 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,06 % 8,92 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,09 % 7,76 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,86 %
Volatilidade do benchmark 14,98 %
Beta 0,90
Tracking Error 1,23 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,08 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,53
Rácio de Treynor 8,23