T Rowe European Equity A EUR

LU0285830955
14,49 EUR 24/09/2020
Ações Europa Categoria
3,28 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,62 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0285830955
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02/05/2007
Categoria Ações Europa
Data de lançamento (31/08/2020) 8,000 milhões EUR
Sociedade gestora T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,62 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,46 %
Tesouraria 2,54 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 28,70 %
Bens de consumo 19,70 %
Saúde e farmacêuticas 16,30 %
Financeiras 12,60 %
Operadores de telecomunicações 5,00 %
Tecnológicas 4,90 %
Imobiliário 4,80 %
Serviços públicos 2,00 %
País Peso
Reino Unido 17,50 %
Alemanha 14,20 %
Suíça 14,10 %
França 13,60 %
Itália 10,60 %
Espanha 7,20 %
Holanda 6,30 %
Suécia 5,70 %
Áustria 2,40 %
Finlândia 2,00 %
Moeda Peso
EUR - Euro 57,69 %
GBP - Libra esterlina 16,85 %
CHF - Franco suíço 15,32 %
SEK - Coroa sueca 6,88 %
DKK - Coroa dinamarquesa 2,54 %
NOK - Coroa norueguesa 0,49 %
USD - Dólar americano 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
Roche Holdings 3,40 %
AstraZeneca 2,90 %
Novartis 2,80 %
Sanofi 2,40 %
Cellnex Telecom 2,40 %
AIR LIQUIDE 2,30 %
Scout24 Holding 2,30 %
Zalando 2,30 %
Asml Holding 2,10 %
Seb 1,90 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/09/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,23 % -3,56 %
Rentabilidade a 3 meses 2,04 % -0,05 %
Rentabilidade a 6 meses 24,16 % 18,97 %
Rentabilidade a 1 ano -0,14 % -6,09 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,33 % 0,73 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,28 % 4,80 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,42 % 6,22 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,81 %
Volatilidade do benchmark 14,35 %
Beta 0,94
Tracking Error 1,23 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,11 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,21
Rácio de Treynor 3,06