T Rowe European Equity A EUR

LU0285830955
14,39 EUR 04/08/2020
Ações Europa Categoria
0,42 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,62 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0285830955
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02/05/2007
Categoria Ações Europa
Data de lançamento (31/07/2020) 7,710 milhões EUR
Sociedade gestora T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,62 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,46 %
Tesouraria 2,54 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 30,90 %
Saúde e farmacêuticas 16,10 %
Bens de consumo 15,50 %
Financeiras 12,60 %
Operadores de telecomunicações 6,70 %
Serviços públicos 5,40 %
Imobiliário 4,80 %
Tecnológicas 2,60 %
País Peso
Reino Unido 16,80 %
Suíça 15,30 %
França 15,20 %
Alemanha 12,10 %
Espanha 9,30 %
Itália 9,30 %
Suécia 6,90 %
Holanda 5,80 %
Dinamarca 2,40 %
Bélgica 1,80 %
Moeda Peso
EUR - Euro 57,69 %
GBP - Libra esterlina 16,85 %
CHF - Franco suíço 15,32 %
SEK - Coroa sueca 6,88 %
DKK - Coroa dinamarquesa 2,54 %
NOK - Coroa norueguesa 0,49 %
USD - Dólar americano 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
Nestle 4,60 %
Roche Holdings 3,70 %
Novartis 3,10 %
AIR LIQUIDE 3,00 %
Schneider Electric 2,90 %
Zalando 2,50 %
Scout24 Holding 2,40 %
Cellnex Telecom 2,40 %
Novo Nordisk 2,40 %
Munich Re 2,30 %

Rentabilidades calculadas em EUR (04/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,14 % -0,46 %
Rentabilidade a 3 meses 11,12 % 10,94 %
Rentabilidade a 6 meses -7,40 % -12,63 %
Rentabilidade a 1 ano 2,26 % -1,67 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,15 % 1,58 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,42 % 2,13 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,42 % 6,49 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,10 %
Volatilidade do benchmark 14,79 %
Beta 0,93
Tracking Error 1,23 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,09 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,07
Rácio de Treynor 0,99