T Rowe European Equity A EUR

LU0285830955
16,35 EUR 24/05/2022
Ações Europa Categoria
3,78 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,67 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0285830955
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02/05/2007
Categoria Ações Europa
Carteira do fundo (29/04/2022) 10,840 milhões EUR
Sociedade gestora T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,67 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,97 %
Tesouraria 2,03 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 29,00 %
Bens de consumo 17,50 %
Saúde e farmacêuticas 16,60 %
Financeiras 15,10 %
Tecnológicas 9,30 %
Operadores de telecomunicações 6,00 %
Imobiliário 2,80 %
Serviços públicos 1,70 %
País Peso
Reino Unido 18,60 %
Suíça 15,40 %
Alemanha 12,50 %
França 12,40 %
Holanda 9,00 %
Itália 8,50 %
Espanha 7,30 %
Suécia 5,10 %
Finlândia 4,00 %
Áustria 2,00 %
Moeda Peso
EUR - Euro 57,40 %
GBP - Libra esterlina 18,76 %
CHF - Franco suíço 15,43 %
SEK - Coroa sueca 5,21 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,77 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,42 %
NOK - Coroa norueguesa 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Asml Holding 4,30 %
Roche Holdings 4,10 %
AstraZeneca 3,50 %
Airbus 2,70 %
Siemens 2,60 %
Zurich Insurance Group 2,50 %
Sanofi 2,20 %
Deutsche Telekom 2,20 %
Amadeus It 2,00 %
Lonza Group 1,90 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,65 % -4,83 %
Rentabilidade a 3 meses -1,74 % -1,49 %
Rentabilidade a 6 meses -14,58 % -10,13 %
Rentabilidade a 1 ano -6,25 % -2,17 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,94 % 7,48 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,78 % 5,13 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,16 % 9,27 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,89 %
Volatilidade do benchmark 15,18 %
Beta 0,90
Tracking Error 1,12 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,02 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,42
Rácio de Treynor 6,47