T Rowe European Equity A EUR

LU0285830955
16,07 EUR 15/01/2021
Ações Europa Categoria
6,20 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,62 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0285830955
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02/05/2007
Categoria Ações Europa
Data de lançamento (31/12/2020) 7,220 milhões EUR
Sociedade gestora T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,62 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,49 %
Tesouraria 0,51 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 28,90 %
Bens de consumo 21,20 %
Financeiras 15,80 %
Saúde e farmacêuticas 15,40 %
Tecnológicas 6,80 %
Operadores de telecomunicações 3,50 %
Imobiliário 3,40 %
Serviços públicos 0,90 %
País Peso
Reino Unido 22,10 %
Alemanha 14,80 %
Suíça 12,60 %
França 11,10 %
Espanha 8,70 %
Holanda 7,30 %
Itália 7,30 %
Suécia 5,30 %
Finlândia 3,60 %
Áustria 3,10 %
Moeda Peso
EUR - Euro 60,04 %
GBP - Libra esterlina 21,40 %
CHF - Franco suíço 11,65 %
SEK - Coroa sueca 5,30 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,39 %
NOK - Coroa norueguesa 0,00 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Roche Holdings 3,40 %
Asml Holding 3,20 %
AstraZeneca 2,40 %
Sanofi 2,30 %
Zalando 2,20 %
Siemens 2,20 %
Zurich Insurance Group 2,10 %
Cellnex Telecom 2,00 %
Iberdrola 2,00 %
Julius Baer 1,90 %

Rentabilidades calculadas em EUR (15/01/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,15 % 4,11 %
Rentabilidade a 3 meses 7,71 % 14,64 %
Rentabilidade a 6 meses 9,84 % 12,68 %
Rentabilidade a 1 ano 3,40 % 0,33 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,72 % 4,39 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,20 % 8,70 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,36 % 6,92 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,34 %
Volatilidade do benchmark 15,12 %
Beta 0,92
Tracking Error 1,27 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,16 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,27
Rácio de Treynor 4,24