T Rowe European Equity A EUR

LU0285830955
13,39 EUR 22-05-2020
Ações Europa Categoria
-1,26 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,61 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0285830955
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02-05-2007
Categoria Ações Europa
Data de lançamento (30-04-2020) 7,220 milhões EUR
Sociedade gestora T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,61 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30-04-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,24 %
Tesouraria 1,76 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 18,29 %
Saúde e farmacêuticas 18,08 %
Bens de consumo 17,75 %
Financeiras 17,67 %
Aço, não-ferrosos e minas 9,63 %
Serviços públicos 9,06 %
Tecnológicas 4,59 %
Operadores de telecomunicações 3,16 %
País Peso
Reino Unido 17,45 %
Suíça 16,26 %
França 14,81 %
Alemanha 10,63 %
Espanha 9,43 %
Itália 8,97 %
Holanda 6,70 %
Suécia 5,60 %
Dinamarca 2,71 %
Finlândia 2,12 %
Moeda Peso
EUR - Euro 55,19 %
GBP - Libra esterlina 18,25 %
CHF - Franco suíço 16,26 %
SEK - Coroa sueca 6,90 %
DKK - Coroa dinamarquesa 2,71 %
NOK - Coroa norueguesa 0,53 %
USD - Dólar americano -0,04 %
Principais títulos em carteira Peso
NESTLE N ORD 4,85 %
Roche Holding Par 4,10 %
NOVARTIS N ORD 3,42 %
AIR LIQUIDE ORD 2,96 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 2,62 %
Novo Nordisk ORD 2,57 %
GETINGE ORD 2,31 %
CELLNEX TELECOM ORD 2,25 %
SCOUT24 ORD 2,24 %
MUENCHENER RUECKVER N ORD 2,14 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,48 % 5,19 %
Rentabilidade a 3 meses -12,54 % -14,01 %
Rentabilidade a 6 meses -11,68 % -14,16 %
Rentabilidade a 1 ano -2,60 % -5,23 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,47 % -0,66 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,26 % 0,67 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,91 % 7,30 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,17 %
Volatilidade do benchmark 14,87 %
Beta 0,93
Tracking Error 1,22 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,11 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -