T Rowe European Equity A EUR

LU0285830955
18,59 EUR 29/07/2021
Ações Europa Categoria
9,09 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,62 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0285830955
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02/05/2007
Categoria Ações Europa
Data de lançamento (30/06/2021) 8,780 milhões EUR
Sociedade gestora T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,62 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,96 %
Tesouraria 1,04 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 29,80 %
Bens de consumo 20,30 %
Saúde e farmacêuticas 15,90 %
Financeiras 14,90 %
Tecnológicas 7,10 %
Operadores de telecomunicações 4,90 %
Imobiliário 3,30 %
Serviços públicos 2,80 %
País Peso
Reino Unido 23,40 %
Alemanha 14,30 %
Suíça 11,60 %
França 10,80 %
Holanda 8,60 %
Espanha 7,40 %
Itália 6,00 %
Suécia 5,30 %
Dinamarca 4,20 %
Finlândia 4,00 %
Moeda Peso
EUR - Euro 55,35 %
GBP - Libra esterlina 23,42 %
CHF - Franco suíço 11,61 %
SEK - Coroa sueca 5,28 %
DKK - Coroa dinamarquesa 4,34 %
NOK - Coroa norueguesa 0,00 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Asml Holding 3,90 %
Roche Holdings 3,20 %
Siemens 2,60 %
Zalando 2,50 %
Airbus 2,30 %
AstraZeneca 2,30 %
Cellnex Telecom 2,20 %
Sanofi 2,00 %
Amadeus It 1,90 %
Ashtead 1,80 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,31 % 1,70 %
Rentabilidade a 3 meses 7,58 % 6,08 %
Rentabilidade a 6 meses 17,73 % 18,58 %
Rentabilidade a 1 ano 27,85 % 31,70 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 10,39 % 9,50 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,09 % 10,34 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,48 % 9,00 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,23 %
Volatilidade do benchmark 14,81 %
Beta 0,88
Tracking Error 1,05 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,01 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,73
Rácio de Treynor 11,05