T Rowe European Equity A EUR

LU0285830955
19,20 EUR 07/12/2021
Ações Europa Categoria
10,52 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,62 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0285830955
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02/05/2007
Categoria Ações Europa
Data de lançamento (30/11/2021) 8,370 milhões EUR
Sociedade gestora T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,62 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,46 %
Tesouraria 1,54 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 30,80 %
Bens de consumo 17,00 %
Saúde e farmacêuticas 16,10 %
Financeiras 15,00 %
Tecnológicas 8,90 %
Operadores de telecomunicações 4,20 %
Serviços públicos 2,80 %
Imobiliário 2,70 %
País Peso
Reino Unido 20,10 %
Alemanha 12,40 %
Suíça 12,40 %
França 11,80 %
Holanda 9,40 %
Itália 7,50 %
Espanha 7,10 %
Suécia 5,90 %
Finlândia 3,70 %
Dinamarca 3,50 %
Moeda Peso
EUR - Euro 55,25 %
GBP - Libra esterlina 21,85 %
CHF - Franco suíço 12,10 %
SEK - Coroa sueca 5,33 %
DKK - Coroa dinamarquesa 4,35 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,12 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
NOK - Coroa norueguesa 0,00 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Asml Holding 4,40 %
Roche Holdings 3,30 %
AstraZeneca 2,80 %
Siemens 2,70 %
Airbus 2,10 %
Cellnex Telecom 2,10 %
Lonza Group 1,90 %
Sanofi 1,90 %
Zalando 1,90 %
Zurich Insurance Group 1,90 %

Rentabilidades calculadas em EUR (07/12/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,44 % -1,04 %
Rentabilidade a 3 meses 0,42 % 1,58 %
Rentabilidade a 6 meses 7,99 % 6,48 %
Rentabilidade a 1 ano 24,92 % 25,32 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 15,61 % 14,99 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 10,52 % 10,39 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 10,61 % 10,59 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,43 %
Volatilidade do benchmark 15,03 %
Beta 0,88
Tracking Error 1,01 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,10 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,78
Rácio de Treynor 11,90