T Rowe European Equity A EUR

LU0285830955
14,24 EUR 29/09/2022
Ações Europa Categoria
1,39 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,67 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0285830955
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02/05/2007
Categoria Ações Europa
Carteira do fundo (31/08/2022) 9,250 milhões EUR
Sociedade gestora T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,67 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,36 %
Tesouraria 2,64 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 27,70 %
Bens de consumo 17,00 %
Financeiras 16,80 %
Saúde e farmacêuticas 16,20 %
Tecnológicas 8,90 %
Operadores de telecomunicações 5,90 %
Serviços públicos 3,20 %
Imobiliário 1,50 %
País Peso
França 15,60 %
Reino Unido 15,40 %
Suíça 14,20 %
Alemanha 10,50 %
Holanda 9,10 %
Itália 9,00 %
Suécia 7,30 %
Espanha 6,90 %
Finlândia 4,20 %
Áustria 1,90 %
Moeda Peso
EUR - Euro 61,09 %
GBP - Libra esterlina 15,33 %
CHF - Franco suíço 14,38 %
SEK - Coroa sueca 5,86 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,95 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,39 %
NOK - Coroa norueguesa 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Asml Holding 4,10 %
AstraZeneca 3,60 %
Roche Holdings 3,60 %
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton 3,40 %
Airbus 2,70 %
Sanofi 2,50 %
Siemens 2,40 %
Deutsche Telekom 2,30 %
Amadeus It 2,10 %
Sampo 2,00 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -9,64 % -9,70 %
Rentabilidade a 3 meses -8,01 % -6,89 %
Rentabilidade a 6 meses -19,73 % -16,34 %
Rentabilidade a 1 ano -21,28 % -15,62 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,69 % 1,87 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,39 % 2,69 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,53 % 6,82 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 15,37 %
Volatilidade do benchmark 16,24 %
Beta 0,93
Tracking Error 1,19 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,06 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,29
Rácio de Treynor 4,81