T Rowe European Equity A EUR

LU0285830955
17,08 EUR 26/01/2023
Ações Europa Categoria
4,51 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,67 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0285830955
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02/05/2007
Categoria Ações Europa
Carteira do fundo (30/12/2022) 9,070 milhões EUR
Sociedade gestora T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,67 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,73 %
Tesouraria 3,27 %
Setores Peso
Bens de consumo 22,12 %
Financeiras 20,28 %
Saúde e farmacêuticas 15,91 %
Industriais e serviços diversos 13,22 %
Tecnológicas 8,17 %
Serviços públicos 7,62 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,02 %
Operadores de telecomunicações 4,40 %
País Peso
Reino Unido 15,65 %
Alemanha 12,60 %
Suíça 11,79 %
França 11,48 %
Itália 9,40 %
Holanda 9,39 %
Suécia 7,65 %
Espanha 6,00 %
Finlândia 4,47 %
Portugal 1,74 %
Moeda Peso
EUR - Euro 59,70 %
GBP - Libra esterlina 17,12 %
CHF - Franco suíço 11,79 %
SEK - Coroa sueca 7,65 %
NOK - Coroa norueguesa 1,52 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,40 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,82 %
USD - Dólar americano 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
ASML HOLDING NV ORD 3,94 %
ASTRAZENECA PLC ORD 3,87 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 3,67 %
ROCHE HOLDING AG 3,33 %
EUR CASH 3,11 %
SHELL PLC ORD 2,74 %
SIEMENS AG ORD 2,74 %
DEUTSCHE TELEKOM AG ORD 2,56 %
ING GROEP NV ORD 2,24 %
IBERDROLA SA ORD 1,97 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 7,15 % 6,60 %
Rentabilidade a 3 meses 10,91 % 11,62 %
Rentabilidade a 6 meses 6,48 % 8,10 %
Rentabilidade a 1 ano -4,79 % -0,56 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,67 % 4,80 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,51 % 5,45 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,83 % 7,78 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 16,35 %
Volatilidade do benchmark 17,10 %
Beta 0,95
Tracking Error 1,20 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,06 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,24
Rácio de Treynor 4,20