T Rowe Euro Corporate Bond A EUR

LU0133089424
16,63 EUR 13/08/2020
Obrigações Euro Corporate Categoria
2,16 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,92 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0133089424
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 09/11/2004
Categoria Obrigações Euro Corporate
Data de lançamento (31/07/2020) 2,510 milhões EUR
Sociedade gestora T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 0,92 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 95,19 %
Tesouraria 5,15 %
Moeda Peso
EUR - Euro 100,33 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 5,15 %
BUNGE FINANCE EU 1.85% 06/16/23 SR: 1,21 %
WESTLAKE CHEM 1.63% 07/17/29 SR: 1,18 %
RCI BANQUE 0.75% 04/10/23 SR: 1,17 %
BPPE HOLDINGS 1.75% 03/12/29 SR: 1,07 %
SHELL INTL FIN 1.25% 11/11/32 SR:33 1,04 %
CHORUS LTD 0.88% 12/05/26 SR: 1,01 %
TELE2 2.13% 05/15/28 SR:16 1,01 %
DEUTSCHE BAHN FI 0.88% 06/23/39 SR: 0,98 %
ERSTE GROUP 0.88% 05/22/26 SR:1653 0,97 %

Rentabilidades calculadas em EUR (13/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,46 % 1,39 %
Rentabilidade a 3 meses 4,99 % 3,83 %
Rentabilidade a 6 meses -0,95 % -0,78 %
Rentabilidade a 1 ano -0,18 % -0,51 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,63 % 1,91 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,16 % 2,42 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,40 % 3,58 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 4,76 %
Volatilidade do benchmark 4,34 %
Beta 1,09
Tracking Error 0,26 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,04 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,50
Rácio de Treynor 2,21