T Rowe Euro Corporate Bond A EUR

LU0133089424
14,95 EUR 06/02/2023
Obrigações Euro Corporate Categoria
-1,14 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,66 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0133089424
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 09/11/2004
Categoria Obrigações Euro Corporate
Carteira do fundo (31/01/2023) 8,570 milhões EUR
Sociedade gestora T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 0,66 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 93,15 %
Tesouraria 6,96 %
Moeda Peso
EUR - Euro 98,60 %
GBP - Libra esterlina 0,02 %
USD - Dólar americano -0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 7,99 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-FEB-2 4,29 %
CREDIT AGRICOLE SA 2.7% 15-JUL-2025 1,04 %
AVINOR AS .75% 01-OCT-2030 1,02 %
TELE2 AB .75% 23-MAR-2031 1,02 %
ARION BANKI HF .625% 27-MAY-2024 1,01 %
EON INTERNATIONAL FINANCE BV 6.25% 03-JUN-2030 1,01 %
CHORUS LTD .875% 05-DEC-2026 0,96 %
NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 2% 25-JUL-2029 0,93 %
ELISA OYJ .25% 15-SEP-2027 0,92 %

Rentabilidades calculadas em EUR (06/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,56 % 1,40 %
Rentabilidade a 3 meses 3,25 % 4,01 %
Rentabilidade a 6 meses -3,86 % -3,40 %
Rentabilidade a 1 ano -8,96 % -9,06 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -3,75 % -3,85 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,14 % -1,13 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,05 % 1,20 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 5,81 %
Volatilidade do benchmark 6,10 %
Beta 0,94
Tracking Error 0,35 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,01 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -