T Rowe Euro Corporate Bond A EUR

LU0133089424
15,90 EUR 22-05-2020
Obrigações Euro Corporate Categoria
1,08 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,92 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0133089424
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 09-11-2004
Categoria Obrigações Euro Corporate
Data de lançamento (30-04-2020) 1,850 milhões EUR
Sociedade gestora T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 0,92 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30-04-2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 95,30 %
Tesouraria 5,01 %
Moeda Peso
EUR - Euro 100,32 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
SEK - Coroa sueca 0,00 %
NOK - Coroa norueguesa 0,00 %
USD - Dólar americano -0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 5,02 %
ALLIANZ 3.38% SR: 1,37 %
NYL GLOBAL FUND 0.25% 01/23/27 SR: 1,35 %
BUNGE FINANCE EU 1.85% 06/16/23 SR: 1,29 %
RCI BANQUE 0.75% 04/10/23 SR: 1,24 %
WESTLAKE CHEM 1.63% 07/17/29 SR: 1,18 %
GOLDMAN SACHS 0.88% 01/21/30 SR:F 1,12 %
SCHLUMBERGER FIN 2.00% 05/06/32 SR:B 1,08 %
BPPE HOLDINGS 1.75% 03/12/29 SR: 1,06 %
CHORUS LTD 0.88% 12/05/26 SR: 1,05 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,70 % 0,36 %
Rentabilidade a 3 meses -5,53 % -4,53 %
Rentabilidade a 6 meses -4,10 % -3,21 %
Rentabilidade a 1 ano -1,36 % -0,74 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,53 % 1,05 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,08 % 1,59 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,24 % 3,44 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 4,80 %
Volatilidade do benchmark 4,41 %
Beta 1,08
Tracking Error 0,24 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,06 %
Rácio de informação -0,25
Rácio de Sharpe 0,27
Rácio de Treynor 1,18