T Rowe Euro Corporate Bond A EUR

LU0133089424
17,06 EUR 02/03/2021
Obrigações Euro Corporate Categoria
2,76 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,92 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0133089424
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 09/11/2004
Categoria Obrigações Euro Corporate
Data de lançamento (26/02/2021) 3,380 milhões EUR
Sociedade gestora T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 0,92 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 95,45 %
Tesouraria 4,96 %
Moeda Peso
EUR - Euro 100,38 %
USD - Dólar americano 0,03 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 4,93 %
BUNGE FINANCE EU 1.85% 06/16/23 SR: 1,16 %
FERRARI 1.50% 05/27/25 SR: 1,15 %
RCI BANQUE 0.75% 04/10/23 SR: 1,13 %
BPPE HOLDINGS 1.75% 03/12/29 SR: 1,07 %
BNP 2.88% 10/01/26 SR: 1,06 %
SHELL INTL FIN 1.25% 11/11/32 SR:33 1,03 %
DEUTSCHE BAHN FI 0.88% 06/23/39 SR: 1,01 %
ZURICH FIN IE 1.88% 09/17/50 SR:55 1,00 %
BANCO SANTANDE 1.63% 10/22/30 SR: 0,98 %

Rentabilidades calculadas em EUR (02/03/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,52 % -0,40 %
Rentabilidade a 3 meses -0,06 % -0,19 %
Rentabilidade a 6 meses 2,16 % 1,39 %
Rentabilidade a 1 ano 1,91 % 1,37 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,54 % 2,48 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,76 % 2,63 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,69 % 3,87 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 4,67 %
Volatilidade do benchmark 4,28 %
Beta 1,08
Tracking Error 0,23 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,00 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,66
Rácio de Treynor 2,86