T Rowe Euro Corporate Bond A EUR

LU0133089424
17,14 EUR 21/09/2021
Obrigações Euro Corporate Categoria
1,83 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,92 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0133089424
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 09/11/2004
Categoria Obrigações Euro Corporate
Data de lançamento (31/08/2021) 5,080 milhões EUR
Sociedade gestora T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 0,92 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 97,35 %
Tesouraria 3,06 %
Moeda Peso
EUR - Euro 100,12 %
USD - Dólar americano 0,03 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 3,26 %
FERRARI NV 1.5% 27-MAY-2025 1,20 %
RCI BANQUE .75% 10-APR-2023 1,17 %
BLACKSTONE PROPERTY PARTNERS EUROPE HOLDINGS RL SA 1,08 %
BNP PARIBAS SA 2.875% 01-OCT-2026 1,08 %
CREDIT AGRICOLE SA 2.7% 15-JUL-2025 1,04 %
ZURICH FINANCE (IRELAND) DAC 1.875% 17-SEP-2050 1,02 %
BANCO SANTANDER SA 1.625% 22-OCT-2030 1,00 %
CAIXABANK SA 3.375% 15-MAR-2027 0,99 %
CHORUS LTD .875% 05-DEC-2026 0,99 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,52 % -0,62 %
Rentabilidade a 3 meses 0,59 % 0,74 %
Rentabilidade a 6 meses 0,71 % 0,93 %
Rentabilidade a 1 ano 2,33 % 1,86 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,90 % 2,73 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,83 % 1,85 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,93 % 3,81 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 4,56 %
Volatilidade do benchmark 4,21 %
Beta 1,07
Tracking Error 0,22 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,01 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,47
Rácio de Treynor 2,01
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