T Rowe Euro Corporate Bond A EUR

LU0133089424
17,06 EUR 17/06/2021
Obrigações Euro Corporate Categoria
2,17 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,92 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0133089424
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 09/11/2004
Categoria Obrigações Euro Corporate
Data de lançamento (31/05/2021) 3,170 milhões EUR
Sociedade gestora T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 0,92 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 92,75 %
Tesouraria 7,62 %
Moeda Peso
EUR - Euro 100,34 %
USD - Dólar americano 0,03 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
NOK - Coroa norueguesa 0,00 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,00 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
SEK - Coroa sueca 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 7,82 %
FERRARI NV 1.5% 27-MAY-2025 1,18 %
RCI BANQUE .75% 10-APR-2023 1,15 %
BNP PARIBAS SA 2.875% 01-OCT-2026 1,06 %
BLACKSTONE PROPERTY PARTNERS EUROPE HOLDINGS RL SA 1,06 %
ZURICH FINANCE (IRELAND) DAC 1.875% 17-SEP-2050 1,00 %
CHORUS LTD .875% 05-DEC-2026 0,98 %
BANCO SANTANDER SA 1.625% 22-OCT-2030 0,97 %
TELE2 AB 2.125% 15-MAY-2028 0,97 %
DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH .875% 23-JUN-2039 0,96 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,53 % 0,61 %
Rentabilidade a 3 meses 0,18 % 0,30 %
Rentabilidade a 6 meses -0,58 % -0,50 %
Rentabilidade a 1 ano 4,09 % 3,26 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,67 % 2,53 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,17 % 2,11 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,59 % 3,69 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 4,61 %
Volatilidade do benchmark 4,25 %
Beta 1,08
Tracking Error 0,22 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,01 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,56
Rácio de Treynor 2,39