T Rowe Euro Corporate Bond A EUR

LU0133089424
17,08 EUR 23/11/2020
Obrigações Euro Corporate Categoria
2,68 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,92 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0133089424
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 09/11/2004
Categoria Obrigações Euro Corporate
Data de lançamento (30/10/2020) 2,820 milhões EUR
Sociedade gestora T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 0,92 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 96,64 %
Tesouraria 3,64 %
Moeda Peso
EUR - Euro 100,28 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 3,65 %
BUNGE FINANCE EU 1.85% 06/16/23 SR: 1,16 %
FERRAR 1.50% 05/27/25 SR: 1,16 %
RCI BANQUE 0.75% 04/10/23 SR: 1,13 %
BPPE HOLDINGS 1.75% 03/12/29 SR: 1,03 %
SHELL INTL FIN 1.25% 11/11/32 SR:33 1,01 %
CHORUS LTD 0.88% 12/05/26 SR: 0,98 %
DEUTSCHE BAHN FI 0.88% 06/23/39 SR: 0,97 %
TELE2 2.13% 05/15/28 SR:16 0,97 %
G4S INTL FIN 1.88% 05/24/25 SR:6 0,96 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,36 % 0,92 %
Rentabilidade a 3 meses 2,21 % 1,70 %
Rentabilidade a 6 meses 7,42 % 5,86 %
Rentabilidade a 1 ano 3,12 % 2,51 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,31 % 2,36 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,68 % 2,80 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,67 % 3,80 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 4,66 %
Volatilidade do benchmark 4,28 %
Beta 1,08
Tracking Error 0,25 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,03 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,62
Rácio de Treynor 2,67