T Rowe Emerging Markets Equity A EUR

LU1438968890
13,08 EUR 30/06/2022
Ações Global Emergente Categoria
1,94 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,07 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1438968890
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/06/2016
Categoria Ações Global Emergente
Carteira do fundo (30/06/2022) 4,080 milhões EUR
Sociedade gestora T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Comissão de gestão anual 1,90 %
Total Expense Ratio (TER) 2,07 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,54 %
Tesouraria 0,46 %
Setores Peso
Bens de consumo 26,30 %
Financeiras 26,20 %
Tecnológicas 20,80 %
Industriais e serviços diversos 9,50 %
Operadores de telecomunicações 8,00 %
Imobiliário 2,10 %
Serviços públicos 1,50 %
Saúde e farmacêuticas 1,30 %
País Peso
China 33,00 %
Índia 12,90 %
Coreia do Sul 7,30 %
Brasil 6,10 %
Hong Kong 4,20 %
África do Sul 3,20 %
México 3,20 %
Tailândia 2,00 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 21,83 %
INR - Rupia indiana 13,68 %
USD - Dólar americano 11,43 %
KRW - Won sul-coreano 6,95 %
CNY - Yuan chinês 6,88 %
BRL - Real brasileiro 5,62 %
ZAR - Rand da África do Sul 3,41 %
EUR - Euro 2,35 %
MXN - Peso mexicano 2,28 %
THB - Baht tailandês 1,91 %
Principais títulos em carteira Peso
Taiwan Semiconductor Manufacturing 8,60 %
Tencent Holdings 6,40 %
Samsung Electronics 4,50 %
Yum China Holdings 3,20 %
Alibaba Group Holding 2,70 %
Kotak Mahindra Bank 2,20 %
AIA Group 2,10 %
Housing Development Finance Corp 2,00 %
Meituan 1,90 %
Bm&Fbovespa 1,90 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,90 % -4,80 %
Rentabilidade a 3 meses -7,17 % -6,16 %
Rentabilidade a 6 meses -14,23 % 1,73 %
Rentabilidade a 1 ano -21,86 % 7,16 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,79 % 6,48 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,94 % 6,75 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 6,33 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,18 %
Volatilidade do benchmark 14,97 %
Beta 0,96
Tracking Error 2,41 %
Correlação com o benchmark 0,89
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,38 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,15
Rácio de Treynor 2,46