T Rowe Emerging Markets Equity A EUR

LU1438968890
12,81 EUR 02/12/2022
Ações Emergentes Globais Categoria
-0,40 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,07 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1438968890
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/06/2016
Categoria Ações Emergentes Globais
Carteira do fundo (30/11/2022) 4,000 milhões EUR
Sociedade gestora T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Comissão de gestão anual 1,90 %
Total Expense Ratio (TER) 2,07 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 94,66 %
Tesouraria 5,34 %
Setores Peso
Bens de consumo 28,90 %
Financeiras 22,90 %
Tecnológicas 18,70 %
Industriais e serviços diversos 10,10 %
Operadores de telecomunicações 7,10 %
Imobiliário 2,70 %
Serviços públicos 1,70 %
Saúde e farmacêuticas 1,70 %
País Peso
China 36,00 %
Índia 15,30 %
Coreia do Sul 6,10 %
Brasil 4,60 %
Hong Kong 4,30 %
México 3,00 %
África do Sul 2,20 %
Tailândia 1,60 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 23,11 %
INR - Rupia indiana 15,32 %
USD - Dólar americano 13,32 %
KRW - Won sul-coreano 6,12 %
CNY - Yuan chinês 6,03 %
BRL - Real brasileiro 4,63 %
MXN - Peso mexicano 2,63 %
ZAR - Rand da África do Sul 2,18 %
THB - Baht tailandês 1,65 %
EUR - Euro 1,64 %
Principais títulos em carteira Peso
Taiwan Semiconductor Manufacturing 7,80 %
Tencent Holdings 5,80 %
Yum China Holdings 4,00 %
Samsung Electronics 3,70 %
Alibaba Group Holding 2,70 %
Kotak Mahindra Bank 2,70 %
Meituan 2,30 %
Housing Development Finance Corp 2,20 %
Zhongsheng Group Holdings 2,20 %
Budweiser Brewing Co APAC 2,00 %

Rentabilidades calculadas em EUR (02/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 7,47 % -0,76 %
Rentabilidade a 3 meses -2,73 % -4,17 %
Rentabilidade a 6 meses -4,19 % -2,06 %
Rentabilidade a 1 ano -16,60 % 5,82 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -3,17 % 6,87 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,40 % 6,42 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 6,10 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 16,46 %
Volatilidade do benchmark 15,17 %
Beta 1,01
Tracking Error 2,78 %
Correlação com o benchmark 0,87
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,59 %
Rácio de informação -0,21
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -