T Rowe Emerging Markets Equity A EUR

LU1438968890
15,06 EUR 26/01/2022
Ações Global Emergente Categoria
5,63 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,07 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1438968890
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/06/2016
Categoria Ações Global Emergente
Carteira do fundo (31/12/2021) 4,890 milhões EUR
Sociedade gestora T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Comissão de gestão anual 1,90 %
Total Expense Ratio (TER) 2,07 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,06 %
Tesouraria 0,94 %
Setores Peso
Tecnológicas 42,16 %
Financeiras 25,07 %
Bens de consumo 22,92 %
Industriais e serviços diversos 2,95 %
Saúde e farmacêuticas 2,35 %
Serviços públicos 1,99 %
País Peso
China 29,94 %
Coreia do Sul 11,04 %
Índia 10,93 %
Hong Kong 6,73 %
Holanda 5,07 %
Brasil 3,98 %
Rússia 2,43 %
México 2,40 %
África do Sul 2,31 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 22,18 %
USD - Dólar americano 14,45 %
INR - Rupia indiana 10,93 %
KRW - Won sul-coreano 10,46 %
CNY - Yuan chinês 8,62 %
EUR - Euro 4,65 %
BRL - Real brasileiro 3,19 %
ZAR - Rand da África do Sul 2,31 %
THB - Baht tailandês 1,63 %
MXN - Peso mexicano 1,51 %
Principais títulos em carteira Peso
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 9,70 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 6,71 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 5,64 %
AIA GROUP LTD ORD 2,63 %
YUM CHINA HOLDINGS INC ORD 2,44 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD ORD 2,43 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD DR 2,34 %
ASML HOLDING NV ORD 2,28 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 2,13 %
LG HOUSEHOLD & HEALTHCARE LTD ORD 2,06 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,59 % 1,90 %
Rentabilidade a 3 meses -6,17 % -0,29 %
Rentabilidade a 6 meses -4,32 % 7,62 %
Rentabilidade a 1 ano -11,62 % 13,01 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,59 % 8,13 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,63 % 6,36 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 5,93 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,85 %
Volatilidade do benchmark 14,74 %
Beta 0,99
Tracking Error 2,00 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,02 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,50
Rácio de Treynor 7,55