T Rowe Emerging Markets Bond A EUR

LU1438968627
11,43 EUR 24/09/2021
Obrigações Emergente Global Categoria
1,79 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,42 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1438968627
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/06/2016
Categoria Obrigações Emergente Global
Data de lançamento (31/08/2021) 0,930 milhões EUR
Sociedade gestora T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,42 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 94,87 %
Tesouraria 5,17 %
Ações 0,00 %
País Peso
México 10,20 %
Indonésia 5,90 %
China 4,80 %
Rússia 3,30 %
Índia 3,10 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,35 %
CNY - Yuan chinês 0,76 %
ARS - Peso argentino 0,00 %
BRL - Real brasileiro 0,00 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
NOK - Coroa norueguesa 0,00 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,00 %
MXN - Peso mexicano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 4,96 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .75% 29-FEB- 2,72 %
BAHAMAS, COMMONWEALTH OF THE (GOVERNMENT) 6% 21-NO 2,67 %
GHANA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.125% 18-JAN-2026 2,35 %
MEXICO CITY AIRPORT TRUST 5.5% 31-JUL-2047 2,35 %
OMAN, SULTANATE OF (GOVERNMENT) 5.375% 08-MAR-2027 2,23 %
UKRAINE (GOVERNMENT) 7.75% 01-SEP-2027 2,09 %
EGYPT, ARAB REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.5% 31-JAN-2 1,89 %
PERTAMINA (PERSERO) PT 5.625% 20-MAY-2043 1,55 %
PETROLEOS MEXICANOS 6.5% 13-MAR-2027 1,41 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,00 % 0,54 %
Rentabilidade a 3 meses 2,51 % 2,30 %
Rentabilidade a 6 meses 4,96 % 3,34 %
Rentabilidade a 1 ano 8,24 % 5,35 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,45 % 6,63 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,79 % 2,67 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 4,81 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 11,45 %
Volatilidade do benchmark 5,25 %
Beta 1,38
Tracking Error 2,62 %
Correlação com o benchmark 0,66
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,19 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,20
Rácio de Treynor 1,63
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