T Rowe Dynamic Global Bond An EUR

LU1245572752
10,39 EUR 30/06/2022
Obrigações Retorno Absoluto Categoria
0,45 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,17 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1245572752
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 10/06/2015
Categoria Obrigações Retorno Absoluto
Carteira do fundo (30/06/2022) 18,050 milhões EUR
Sociedade gestora T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,17 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 93,50 %
Tesouraria 4,76 %
Ações 0,06 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 87,26 %
AUD - Dólar australiano 4,04 %
CNY - Yuan chinês 3,81 %
CAD - Dólar canadiano 3,10 %
EUR - Euro 2,74 %
PLN - Zloty polaco 2,61 %
SEK - Coroa sueca 1,03 %
HUF - Forint húngaro 1,00 %
GBP - Libra esterlina 0,90 %
KRW - Won sul-coreano 0,10 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 63,10 %
JAPAN (GOVERNMENT) .1% 20-SEP-2031 11,72 %
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELA 9,09 %
UNITED STATES OF AMERICA 0% 16-JUN-2022 6,21 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 15-A 5,08 %
AUD CASH 4,04 %
JAPAN (GOVERNMENT) 20-DEC-2031 4,02 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-JAN 3,24 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10% 01 3,08 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 15-A 2,85 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,76 % -
Rentabilidade a 3 meses 2,26 % -
Rentabilidade a 6 meses 5,27 % -
Rentabilidade a 1 ano 2,67 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,42 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,45 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 3,38 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,25
Rácio de Treynor -