T Rowe Dynamic Global Bond An EUR

LU1245572752
9,98 EUR 01/12/2022
Obrigações Retorno Absoluto Categoria
-0,24 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,03 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1245572752
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 10/06/2015
Categoria Obrigações Retorno Absoluto
Carteira do fundo (30/11/2022) 21,110 milhões EUR
Sociedade gestora T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,03 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 89,57 %
Tesouraria 6,52 %
Ações 0,06 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 109,57 %
JPY - Iene japonês 4,99 %
CAD - Dólar canadiano 1,84 %
CHF - Franco suíço 1,08 %
HUF - Forint húngaro 0,99 %
CNY - Yuan chinês 0,11 %
IDR - Rupia indonésia 0,04 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,03 %
NOK - Coroa norueguesa 0,02 %
THB - Baht tailandês 0,02 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 72,59 %
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELA 10,12 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 15-A 8,36 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.625% 15-NOV-2022 6,03 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 31-JAN-2023 5,29 %
JPY CASH 4,99 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.375% 30-JUN-2023 4,46 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 15-JAN-2023 3,62 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10% 01 3,27 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 30-JUN-2023 2,88 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,29 % -
Rentabilidade a 3 meses -3,11 % -
Rentabilidade a 6 meses -2,35 % -
Rentabilidade a 1 ano 1,73 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,48 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,24 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 4,10 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,04
Rácio de Treynor -