T Rowe Dynamic Global Bond A USD

LU1216622131
11,11 USD 21/01/2022
Obrigações Retorno Absoluto Categoria
-0,31 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,17 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1216622131
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 10/06/2015
Categoria Obrigações Retorno Absoluto
Carteira do fundo (31/12/2021) 2,780 milhões EUR
Sociedade gestora T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,17 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 89,75 %
Tesouraria 8,56 %
Ações 0,06 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 84,08 %
AUD - Dólar australiano 4,18 %
CNY - Yuan chinês 3,65 %
GBP - Libra esterlina 2,83 %
BRL - Real brasileiro 1,42 %
NOK - Coroa norueguesa 1,06 %
HUF - Forint húngaro 1,05 %
CLP - Peso chileno 1,03 %
EUR - Euro 0,88 %
KRW - Won sul-coreano 0,19 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 66,60 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 15-A 9,12 %
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELA 8,77 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.625% 15-NO 6,38 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 15-A 5,50 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10% 01 4,98 %
AUD CASH 4,17 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10.5% 21-DE 3,77 %
JAPAN (GOVERNMENT) .1% 01-OCT-2022 3,68 %
CHILE, GOVERNMENT OF 4.5% 01-MAR-2026 3,21 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,25 % -
Rentabilidade a 3 meses 1,54 % -
Rentabilidade a 6 meses 3,43 % -
Rentabilidade a 1 ano 6,12 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,44 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,31 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,22 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -