T Rowe China Evolution Equity A USD

LU2187417386
9,91 USD 05/07/2022
Ações China Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,87 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU2187417386
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 10/08/2020
Categoria Ações China
Carteira do fundo (29/06/2022) 34,120 milhões EUR
Sociedade gestora T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Comissão de gestão anual 1,70 %
Total Expense Ratio (TER) 1,87 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,22 %
Tesouraria 3,78 %
Setores Peso
Bens de consumo 36,03 %
Tecnológicas 20,37 %
Industriais e serviços diversos 15,04 %
Financeiras 13,29 %
Saúde e farmacêuticas 5,13 %
Serviços públicos 2,79 %
Operadores de telecomunicações 2,72 %
Aço, não-ferrosos e minas 0,86 %
País Peso
China 80,47 %
Hong Kong 8,58 %
Estados Unidos 2,65 %
Moeda Peso
CNY - Yuan chinês 40,05 %
HKD - Dólar de Hong Kong 33,31 %
USD - Dólar americano 13,23 %
SGD - Dólar de Singapura 5,12 %
Principais títulos em carteira Peso
YANGZIJIANG SHIPBUILDING HOLDINGS LTD ORD 5,12 %
COUNTRY GARDEN SERVICES HOLDINGS CO LTD ORD 5,06 %
KANZHUN ADR REP 2 ORD 4,76 %
CHINA RESOURCES MIXC LIFESTYLE SERVICES LTD ORD 4,27 %
CHINA RESOURCES LAND LTD ORD 3,96 %
UNIMICRON TECHNOLOGY CORP ORD 3,96 %
JASON FURNITURE HANGZHOU CO LTD ORD 3,48 %
LI NING CO LTD ORD 3,42 %
HUAZHU GROUP ADR REP 10 ORD 3,14 %
ZHEJIANG SHUANGHUAN DRIVELINE CO LTD ORD 3,08 %

Rentabilidades calculadas em EUR (05/07/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 13,01 % 5,71 %
Rentabilidade a 3 meses 10,71 % -0,07 %
Rentabilidade a 6 meses -4,86 % -4,02 %
Rentabilidade a 1 ano -8,91 % -13,91 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 5,56 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 6,39 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 9,12 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 15,30 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -