T Rowe China Evolution Equity A USD

LU2187417386
8,85 USD 06/12/2022
Ações China Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,87 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU2187417386
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 10/08/2020
Categoria Ações China
Carteira do fundo (30/11/2022) 28,750 milhões EUR
Sociedade gestora T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Comissão de gestão anual 1,70 %
Total Expense Ratio (TER) 1,87 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,99 %
Tesouraria 4,01 %
Setores Peso
Bens de consumo 29,65 %
Tecnológicas 18,89 %
Industriais e serviços diversos 16,48 %
Financeiras 11,49 %
Serviços públicos 8,48 %
Saúde e farmacêuticas 6,67 %
Operadores de telecomunicações 2,58 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,77 %
País Peso
China 89,90 %
Hong Kong 9,68 %
Estados Unidos 1,32 %
Moeda Peso
CNY - Yuan chinês 45,46 %
HKD - Dólar de Hong Kong 38,62 %
USD - Dólar americano 12,75 %
SGD - Dólar de Singapura 4,07 %
Principais títulos em carteira Peso
KANZHUN ADR REP 2 ORD 6,81 %
CNY CASH 4,32 %
CHINA RESOURCES MIXC LIFESTYLE SERVICES LTD ORD 4,18 %
YANGZIJIANG SHIPBUILDING HOLDINGS LTD ORD 4,07 %
H WORLD GROUP LTD ORD 4,05 %
TSINGTAO BREWERY CO LTD ORD 3,63 %
NARI TECHNOLOGY CO LTD ORD 3,21 %
SHANDONG WEIGAO GROUP MEDICAL POLYMER CO LTD ORD 3,17 %
HAIER SMART HOME CO LTD ORD 3,00 %
CHINA RESOURCES LAND LTD ORD 2,95 %

Rentabilidades calculadas em EUR (06/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,76 % 14,23 %
Rentabilidade a 3 meses -5,48 % -4,36 %
Rentabilidade a 6 meses -1,59 % -6,81 %
Rentabilidade a 1 ano -17,56 % -14,68 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 0,84 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 2,77 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 7,25 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 20,01 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -