T Rowe China Evolution Equity A USD

LU2187417386
11,00 USD 27/01/2022
Ações China Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,87 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU2187417386
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 10/08/2020
Categoria Ações China
Carteira do fundo (31/12/2021) 35,530 milhões EUR
Sociedade gestora T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Comissão de gestão anual 1,70 %
Total Expense Ratio (TER) 1,87 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,22 %
Tesouraria 3,78 %
Setores Peso
Bens de consumo 37,48 %
Tecnológicas 22,55 %
Industriais e serviços diversos 11,35 %
Financeiras 10,92 %
Saúde e farmacêuticas 8,19 %
Operadores de telecomunicações 3,30 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,43 %
País Peso
China 85,49 %
Hong Kong 5,13 %
Estados Unidos 3,34 %
Reino Unido 0,00 %
Moeda Peso
CNY - Yuan chinês 47,02 %
HKD - Dólar de Hong Kong 29,22 %
USD - Dólar americano 14,20 %
SGD - Dólar de Singapura 3,51 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
COUNTRY GARDEN SERVICES HOLDINGS CO LTD ORD 5,58 %
JASON FURNITURE HANGZHOU CO LTD ORD 4,79 %
KANZHUN LTD DR 4,24 %
ZHEJIANG SHUANGHUAN DRIVELINE CO LTD ORD 3,69 %
GUANGDONG KINLONG HARDWARE PRODUCTS CO LTD ORD 3,60 %
YANGZIJIANG SHIPBUILDING HOLDINGS LTD ORD 3,51 %
LI NING CO LTD ORD 3,35 %
USD CASH 3,34 %
QINGDAO HAIER BIOMEDICAL CO LTD ORD 3,30 %
AUTEL INTELLIGENT TECHNOLOGY CORP LTD ORD 3,07 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,36 % -0,23 %
Rentabilidade a 3 meses -4,10 % -4,06 %
Rentabilidade a 6 meses 3,34 % 1,00 %
Rentabilidade a 1 ano -5,99 % -13,17 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 10,39 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 9,30 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 10,07 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 15,14 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -