T Rowe Asian Opportunities Equity A USD

LU1044871579
15,85 USD 01/12/2022
Ações Ásia-Pacífico Categoria
4,56 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,74 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1044871579
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 21/05/2014
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Carteira do fundo (30/11/2022) 28,420 milhões EUR
Sociedade gestora T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Comissão de gestão anual 1,60 %
Total Expense Ratio (TER) 1,74 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,64 %
Tesouraria 2,09 %
Setores Peso
Tecnológicas 33,91 %
Financeiras 30,92 %
Bens de consumo 19,94 %
Industriais e serviços diversos 5,87 %
Serviços públicos 2,26 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,61 %
Saúde e farmacêuticas 1,07 %
Operadores de telecomunicações 1,05 %
País Peso
China 34,58 %
Índia 17,42 %
Hong Kong 12,60 %
Coreia do Sul 6,35 %
Singapura 5,20 %
Estados Unidos 2,21 %
Indonésia 1,98 %
Tailândia 1,74 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 34,18 %
USD - Dólar americano 18,17 %
INR - Rupia indiana 15,91 %
KRW - Won sul-coreano 6,35 %
CNY - Yuan chinês 5,41 %
SGD - Dólar de Singapura 4,15 %
IDR - Rupia indonésia 1,98 %
THB - Baht tailandês 1,74 %
EUR - Euro 1,32 %
Principais títulos em carteira Peso
TAIWAN SEMICONDUCTOR MNFTG ADR 5 ORD 8,63 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 5,51 %
AIA GROUP LTD ORD 4,15 %
YUM CHINA HOLDINGS INC ORD 4,04 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 3,65 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 3,27 %
KOTAK MAHINDRA BANK LTD ORD 3,12 %
MEITUAN ORD 3,03 %
CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT LTD ORD 2,90 %
CNH CASH 2,85 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 15,22 % 7,98 %
Rentabilidade a 3 meses -3,42 % -2,37 %
Rentabilidade a 6 meses -4,26 % -3,80 %
Rentabilidade a 1 ano -12,15 % -7,44 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,02 % 1,51 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,56 % 2,52 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 6,61 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 16,68 %
Volatilidade do benchmark 13,67 %
Beta 1,09
Tracking Error 2,31 %
Correlação com o benchmark 0,91
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,18 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,31
Rácio de Treynor 4,75