T Rowe Asian Opportunities Equity A USD

LU1044871579
20,35 USD 29/07/2021
Ações Ásia-Pacífico Categoria
12,53 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,77 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1044871579
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 21/05/2014
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Data de lançamento (30/06/2021) 48,120 milhões EUR
Sociedade gestora T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Comissão de gestão anual 1,60 %
Total Expense Ratio (TER) 1,77 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 94,85 %
Tesouraria 3,92 %
Setores Peso
Tecnológicas 38,16 %
Bens de consumo 25,55 %
Financeiras 19,11 %
Industriais e serviços diversos 7,01 %
Operadores de telecomunicações 2,05 %
Saúde e farmacêuticas 1,36 %
Aço, não-ferrosos e minas 0,99 %
Serviços públicos 0,62 %
País Peso
China 37,44 %
Hong Kong 14,49 %
Coreia do Sul 9,39 %
Índia 8,81 %
Singapura 3,83 %
Estados Unidos 3,81 %
Holanda 2,96 %
Tailândia 1,18 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 30,43 %
USD - Dólar americano 29,61 %
KRW - Won sul-coreano 8,83 %
CNY - Yuan chinês 7,78 %
INR - Rupia indiana 7,52 %
EUR - Euro 2,96 %
SGD - Dólar de Singapura 2,59 %
THB - Baht tailandês 1,18 %
IDR - Rupia indonésia 0,67 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD DR 9,13 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 6,96 %
YUM CHINA HOLDINGS INC ORD 4,70 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD DR 4,33 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 4,10 %
USD CASH 3,81 %
ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS LTD ORD 3,03 %
ASML HOLDING NV ORD 2,96 %
JOLLIBEE FOODS CORP ORD 2,50 %
HYSAN DEVELOPMENT CO LTD ORD 2,47 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,67 % -4,28 %
Rentabilidade a 3 meses -6,92 % -3,02 %
Rentabilidade a 6 meses -1,36 % 0,16 %
Rentabilidade a 1 ano 18,18 % 18,25 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 11,43 % 5,90 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 12,53 % 7,73 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 8,12 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,69 %
Volatilidade do benchmark 11,69 %
Beta 1,07
Tracking Error 1,92 %
Correlação com o benchmark 0,91
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,31 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 1,11
Rácio de Treynor 14,14