T Rowe Asian Opportunities Equity A USD

LU1044871579
17,32 USD 05/08/2020
Ações Ásia-Pacífico Categoria
8,19 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,77 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1044871579
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 21/05/2014
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Data de lançamento (31/07/2020) 11,430 milhões EUR
Sociedade gestora T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Comissão de gestão anual 1,60 %
Total Expense Ratio (TER) 1,77 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,93 %
Tesouraria 1,07 %
Setores Peso
Tecnológicas 34,03 %
Bens de consumo 33,82 %
Financeiras 22,32 %
Industriais e serviços diversos 5,96 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,80 %
País Peso
China 37,32 %
Hong Kong 15,73 %
Coreia do Sul 9,83 %
Índia 8,74 %
Austrália 3,48 %
Singapura 3,20 %
Tailândia 2,39 %
Holanda 2,12 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 29,60 %
USD - Dólar americano 25,52 %
KRW - Won sul-coreano 9,82 %
INR - Rupia indiana 8,70 %
CNY - Yuan chinês 4,71 %
AUD - Dólar australiano 3,48 %
SGD - Dólar de Singapura 3,20 %
THB - Baht tailandês 2,38 %
EUR - Euro 2,12 %
IDR - Rupia indonésia 1,51 %
Principais títulos em carteira Peso
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 8,80 %
Tencent ORD 7,90 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MNFTG ADR 5 ORD 5,36 %
YUM CHINA ORD 5,07 %
SAMSUNG ELECTR ORD 4,89 %
AIA ORD 3,97 %
YONGDA AUTO ORD 3,59 %
TREASURY WINE ESTATES ORD 3,48 %
KOTAK MAHINDRA BANK ORD 2,94 %
CHAILEASE HOLDING ORD 2,93 %

Rentabilidades calculadas em EUR (05/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,32 % -1,59 %
Rentabilidade a 3 meses 10,34 % 6,30 %
Rentabilidade a 6 meses 0,48 % -6,13 %
Rentabilidade a 1 ano 19,03 % 5,00 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 9,06 % 3,33 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,19 % 3,86 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 7,17 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,31 %
Volatilidade do benchmark 13,44 %
Beta 1,08
Tracking Error 2,00 %
Correlação com o benchmark 0,91
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,34 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,56
Rácio de Treynor 7,96