T Rowe Asian Opportunities Equity A USD

LU1044871579
21,31 USD 15/01/2021
Ações Ásia-Pacífico Categoria
16,26 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,77 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1044871579
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 21/05/2014
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Data de lançamento (31/12/2020) 35,060 milhões EUR
Sociedade gestora T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Comissão de gestão anual 1,60 %
Total Expense Ratio (TER) 1,77 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,02 %
Tesouraria 1,98 %
Setores Peso
Tecnológicas 37,75 %
Bens de consumo 30,45 %
Financeiras 21,08 %
Industriais e serviços diversos 5,74 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,01 %
País Peso
China 40,16 %
Hong Kong 13,13 %
Coreia do Sul 9,69 %
Índia 8,87 %
Singapura 2,85 %
Austrália 2,81 %
Estados Unidos 2,02 %
Holanda 1,94 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 29,23 %
HKD - Dólar de Hong Kong 28,12 %
KRW - Won sul-coreano 9,69 %
INR - Rupia indiana 8,77 %
CNY - Yuan chinês 5,28 %
SGD - Dólar de Singapura 2,85 %
AUD - Dólar australiano 2,81 %
EUR - Euro 1,94 %
IDR - Rupia indonésia 1,30 %
THB - Baht tailandês 0,93 %
Principais títulos em carteira Peso
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 10,20 %
Tencent ORD 7,62 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MNFTG ADR 5 ORD 6,86 %
YUM CHINA ORD 5,07 %
SAMSUNG ELECTR ORD 4,89 %
AIA ORD 3,46 %
CHAILEASE HOLDING ORD 2,84 %
TREASURY WINE ESTATES ORD 2,79 %
KOTAK MAHINDRA BANK ORD 2,52 %
SONGCHENG PERFORM ORD A 2,12 %

Rentabilidades calculadas em EUR (15/01/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 6,12 % 7,24 %
Rentabilidade a 3 meses 15,18 % 14,44 %
Rentabilidade a 6 meses 19,13 % 17,24 %
Rentabilidade a 1 ano 17,20 % 10,44 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 11,78 % 6,45 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 16,26 % 10,88 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 7,71 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,28 %
Volatilidade do benchmark 12,14 %
Beta 1,08
Tracking Error 1,94 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,30 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,90
Rácio de Treynor 11,90