T Rowe Asian Opportunities Equity A USD

LU1044871579
19,92 USD 20/01/2022
Ações Ásia-Pacífico Categoria
11,65 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,77 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1044871579
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 21/05/2014
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Carteira do fundo (31/12/2021) 37,180 milhões EUR
Sociedade gestora T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Comissão de gestão anual 1,60 %
Total Expense Ratio (TER) 1,77 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,18 %
Tesouraria 0,35 %
Setores Peso
Tecnológicas 36,01 %
Bens de consumo 23,30 %
Financeiras 21,96 %
Industriais e serviços diversos 6,52 %
Operadores de telecomunicações 2,14 %
Saúde e farmacêuticas 1,23 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,14 %
Serviços públicos 0,69 %
País Peso
China 33,62 %
Hong Kong 14,20 %
Índia 11,07 %
Coreia do Sul 9,09 %
Singapura 4,46 %
Estados Unidos 3,93 %
Holanda 1,83 %
Tailândia 1,37 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 30,03 %
USD - Dólar americano 22,98 %
INR - Rupia indiana 11,06 %
KRW - Won sul-coreano 8,35 %
CNY - Yuan chinês 8,13 %
SGD - Dólar de Singapura 3,31 %
EUR - Euro 1,85 %
THB - Baht tailandês 1,36 %
IDR - Rupia indonésia 0,86 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD DR 9,87 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 6,17 %
YUM CHINA HOLDINGS INC ORD 5,04 %
USD CASH 3,93 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 3,53 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD DR 3,40 %
ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS LTD ORD 3,31 %
AIA GROUP LTD ORD 2,94 %
CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT LTD ORD 2,49 %
KOTAK MAHINDRA BANK LTD ORD 2,47 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 5,75 % 2,15 %
Rentabilidade a 3 meses -0,85 % -0,75 %
Rentabilidade a 6 meses -1,77 % -0,10 %
Rentabilidade a 1 ano -3,81 % -2,84 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 13,42 % 8,38 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 11,65 % 6,50 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 8,19 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,20 %
Volatilidade do benchmark 11,92 %
Beta 1,09
Tracking Error 1,90 %
Correlação com o benchmark 0,91
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,31 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,85
Rácio de Treynor 11,12