T Rowe Asian Opportunities Equity A USD

LU1044871579
15,99 USD 22/06/2022
Ações Ásia-Pacífico Categoria
5,67 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,77 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1044871579
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 21/05/2014
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Carteira do fundo (31/05/2022) 30,660 milhões EUR
Sociedade gestora T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Comissão de gestão anual 1,60 %
Total Expense Ratio (TER) 1,77 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,81 %
Tesouraria 1,58 %
Setores Peso
Tecnológicas 36,37 %
Financeiras 29,06 %
Bens de consumo 20,59 %
Industriais e serviços diversos 5,30 %
Operadores de telecomunicações 2,25 %
Serviços públicos 1,53 %
Saúde e farmacêuticas 1,07 %
Aço, não-ferrosos e minas 0,63 %
País Peso
China 29,08 %
Índia 14,77 %
Hong Kong 13,16 %
Coreia do Sul 9,12 %
Singapura 5,45 %
Estados Unidos 4,24 %
Holanda 1,69 %
Tailândia 1,59 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 30,99 %
USD - Dólar americano 22,99 %
INR - Rupia indiana 13,04 %
KRW - Won sul-coreano 8,80 %
CNY - Yuan chinês 5,29 %
SGD - Dólar de Singapura 3,80 %
EUR - Euro 1,69 %
THB - Baht tailandês 1,59 %
IDR - Rupia indonésia 0,94 %
Principais títulos em carteira Peso
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD DR 9,47 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 5,59 %
AIA GROUP LTD ORD 3,99 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD DR 3,60 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 3,51 %
ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS LTD ORD 3,33 %
CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT LTD ORD 3,23 %
JOLLIBEE FOODS CORP ORD 2,90 %
YUM CHINA HOLDINGS INC ORD 2,90 %
CHAILEASE HOLDING COMPANY LTD ORD 2,64 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,44 % -3,62 %
Rentabilidade a 3 meses -5,82 % -8,81 %
Rentabilidade a 6 meses -10,46 % -10,18 %
Rentabilidade a 1 ano -14,45 % -12,17 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,75 % 2,84 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,67 % 2,99 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 7,03 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,34 %
Volatilidade do benchmark 11,89 %
Beta 1,06
Tracking Error 2,01 %
Correlação com o benchmark 0,91
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,16 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,50
Rácio de Treynor 6,79