T Rowe Asian Opportunities Equity A USD

LU1044871579
14,29 USD 22-05-2020
Ações Ásia-Pacífico Categoria
4,48 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,77 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1044871579
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 21-05-2014
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Data de lançamento (30-04-2020) 5,520 milhões EUR
Sociedade gestora T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Comissão de gestão anual 1,60 %
Total Expense Ratio (TER) 1,77 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30-04-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,91 %
Tesouraria 1,09 %
Setores Peso
Bens de consumo 40,46 %
Tecnológicas 28,87 %
Financeiras 18,71 %
Industriais e serviços diversos 6,90 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,29 %
Serviços públicos 0,68 %
País Peso
China 39,29 %
Índia 12,29 %
Hong Kong 11,84 %
Coreia do Sul 10,05 %
Austrália 3,45 %
Tailândia 2,48 %
Singapura 1,90 %
Holanda 1,88 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 24,70 %
HKD - Dólar de Hong Kong 23,21 %
INR - Rupia indiana 12,29 %
KRW - Won sul-coreano 10,05 %
CNY - Yuan chinês 9,76 %
AUD - Dólar australiano 3,45 %
THB - Baht tailandês 2,48 %
SGD - Dólar de Singapura 1,90 %
EUR - Euro 1,89 %
IDR - Rupia indonésia 1,83 %
Principais títulos em carteira Peso
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 7,46 %
YUM CHINA ORD 5,74 %
SAMSUNG ELECTR ORD 5,72 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MNFTG ADR 5 ORD 5,51 %
Tencent ORD 5,34 %
SONGCHENG PERFORM ORD A 5,00 %
KOTAK MAHINDRA BANK ORD 4,04 %
TREASURY WINE ESTATES ORD 3,45 %
YONGDA AUTO ORD 3,02 %
CHAILEASE HOLDING ORD 2,76 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,17 % 2,91 %
Rentabilidade a 3 meses -9,57 % -8,54 %
Rentabilidade a 6 meses -5,90 % -8,84 %
Rentabilidade a 1 ano 6,85 % 0,51 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,10 % 1,79 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,48 % 1,62 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 7,24 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,08 %
Volatilidade do benchmark 13,56 %
Beta 1,06
Tracking Error 1,80 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,28 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,38
Rácio de Treynor 5,45