T Rowe Asian Opportunities Equity A USD

LU1044871579
21,65 USD 13/04/2021
Ações Ásia-Pacífico Categoria
14,93 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,77 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1044871579
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 21/05/2014
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Data de lançamento (31/03/2021) 49,400 milhões EUR
Sociedade gestora T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Comissão de gestão anual 1,60 %
Total Expense Ratio (TER) 1,77 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,26 %
Tesouraria 4,74 %
Setores Peso
Tecnológicas 34,26 %
Bens de consumo 26,80 %
Financeiras 19,59 %
Industriais e serviços diversos 8,66 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,18 %
Saúde e farmacêuticas 2,21 %
Serviços públicos 0,57 %
País Peso
China 36,43 %
Hong Kong 14,71 %
Coreia do Sul 11,06 %
Índia 10,24 %
Estados Unidos 4,86 %
Singapura 3,97 %
Holanda 1,79 %
Indonésia 1,04 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 30,69 %
HKD - Dólar de Hong Kong 27,75 %
KRW - Won sul-coreano 11,06 %
INR - Rupia indiana 8,92 %
CNY - Yuan chinês 7,47 %
SGD - Dólar de Singapura 2,64 %
EUR - Euro 1,79 %
IDR - Rupia indonésia 1,04 %
THB - Baht tailandês 0,71 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD DR 6,93 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 6,63 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 5,52 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD DR 5,22 %
USD CASH 4,86 %
YUM CHINA HOLDINGS INC ORD 4,33 %
AIA GROUP LTD ORD 3,18 %
KOTAK MAHINDRA BANK LTD ORD 2,75 %
HYSAN DEVELOPMENT CO LTD ORD 2,31 %
JOLLIBEE FOODS CORP ORD 2,27 %

Rentabilidades calculadas em EUR (13/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,85 % -0,11 %
Rentabilidade a 3 meses 4,38 % 1,79 %
Rentabilidade a 6 meses 17,60 % 14,90 %
Rentabilidade a 1 ano 41,25 % 33,02 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 14,66 % 8,18 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 14,93 % 9,88 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 8,89 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,65 %
Volatilidade do benchmark 11,60 %
Beta 1,06
Tracking Error 1,93 %
Correlação com o benchmark 0,91
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,35 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 1,19
Rácio de Treynor 15,20