T Rowe Asia Credit Bond A USD

LU1697875497
9,98 USD 02/12/2022
Obrigações Ásia-Pacífico Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,88 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1697875497
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 09/04/2018
Categoria Obrigações Ásia-Pacífico
Carteira do fundo (30/11/2022) 0,120 milhões EUR
Sociedade gestora T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 0,88 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 93,46 %
Tesouraria 3,67 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 98,95 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,11 %
CNY - Yuan chinês 0,00 %
EUR - Euro -0,06 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 4,77 %
SHINHAN BANK 4.5% 26-MAR-2028 2,31 %
KASIKORNBANK PCL (HONG KONG BRANCH) 3.343% 02-OCT- 2,04 %
INDORAMA VENTURES GLOBAL SERVICES LTD 4.375% 12-SE 1,82 %
AIA GROUP LTD 3.2% 16-SEP-2040 1,75 %
INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL SERVICES INC 4.75 1,69 %
BANGKOK BANK PUBLIC CO LTD (HONG KONG BRANCH) 3.73 1,65 %
HKT CAPITAL NO.5 LTD 3.25% 30-SEP-2029 1,65 %
HYUNDAI MOTOR MANUFACTURING INDONESIA PT 06-MAY-20 1,63 %
DEVELOPMENT BANK OF THE PHILIPPINES 11-MAR-2031 1,60 %

Rentabilidades calculadas em EUR (02/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,15 % -
Rentabilidade a 3 meses -5,59 % -
Rentabilidade a 6 meses -2,29 % -
Rentabilidade a 1 ano -8,30 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,56 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos - -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -