SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dist

IE00B6YX5D40
70,66 USD 26/01/2023 00:00 Xetra - Frankfurt
0,1996 USD (0,28 %) Variação desde a UP anterior
Ações Estados Unidos Categoria
10,81 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,35 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B6YX5D40
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14/10/2011
Categoria Ações Estados Unidos
Carteira do fundo (30/12/2022) 4527,260 milhões EUR
Sociedade gestora State Street Global Advisors
Comissão de gestão anual 0,35 %
Total Expense Ratio (TER) 0,35 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,38 USD
Data do último rendimento 22/12/2022

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,62 %
Tesouraria 0,11 %
Setores Peso
Bens de consumo 24,25 %
Financeiras 21,10 %
Industriais e serviços diversos 18,16 %
Serviços públicos 17,78 %
Aço, não-ferrosos e minas 9,18 %
Saúde e farmacêuticas 5,06 %
Tecnológicas 2,66 %
País Peso
Estados Unidos 94,90 %
Reino Unido 2,81 %
Irlanda 0,97 %
Suíça 0,62 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,72 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
VF CORP ORD 2,06 %
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC ORD 2,05 %
NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC ORD 1,95 %
FRANKLIN RESOURCES INC ORD 1,94 %
International Business Machines Corp Ord 1,84 %
REALTY INCOME CORP ORD 1,71 %
3M CO ORD 1,70 %
FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUST ORD 1,62 %
LEGGETT & PLATT INC ORD 1,56 %
UGI CORP ORD 1,56 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,57 % 3,85 %
Rentabilidade a 3 meses -0,90 % -1,55 %
Rentabilidade a 6 meses -1,76 % -2,28 %
Rentabilidade a 1 ano 9,68 % -1,94 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 9,23 % 8,75 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 10,81 % 11,43 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 13,52 % 14,28 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 16,54 %
Volatilidade do benchmark 18,08 %
Beta 0,85
Tracking Error 2,02 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,08 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,67
Rácio de Treynor 13,13