SPDR S&P UK Dividend Aristocrats UCITS ETF Dist

IE00B6S2Z822
11,90 EUR 03/02/2023 16:36 Xetra - Frankfurt
- Variação desde a UP anterior
Ações Reino Unido Categoria
1,84 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,30 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B6S2Z822
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 28/02/2012
Categoria Ações Reino Unido
Carteira do fundo (31/01/2023) 129,130 milhões EUR
Sociedade gestora State Street Global Advisors
Comissão de gestão anual 0,30 %
Total Expense Ratio (TER) 0,30 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição março,setembro
Último rendimento 0,32 GBP
Data do último rendimento 20/09/2022

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,99 %
Tesouraria 0,13 %
Setores Peso
Financeiras 40,70 %
Bens de consumo 19,72 %
Industriais e serviços diversos 15,49 %
Tecnológicas 7,59 %
Serviços públicos 6,06 %
Saúde e farmacêuticas 5,01 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,42 %
País Peso
Reino Unido 94,48 %
Irlanda 1,63 %
Estados Unidos 0,00 %
Moeda Peso
GBP - Libra esterlina 96,11 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC ORD 4,97 %
LEGAL & GENERAL GROUP PLC ORD 4,96 %
IG GROUP HOLDINGS PLC ORD 4,87 %
HARGREAVES LANSDOWN PLC ORD 4,43 %
UNILEVER PLC ORD 4,14 %
INTERMEDIATE CAPITAL GROUP PLC ORD 3,99 %
NATIONAL GRID PLC ORD 3,73 %
SCHRODERS PLC ORD 3,64 %
SUPERMARKET INCOME REIT PLC 3,39 %
BAE SYSTEMS PLC ORD 3,37 %

Rentabilidades calculadas em EUR (02/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 8,03 % 5,67 %
Rentabilidade a 3 meses 8,12 % 7,68 %
Rentabilidade a 6 meses -5,88 % 0,44 %
Rentabilidade a 1 ano -5,29 % -2,35 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -3,19 % 3,18 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,84 % 4,10 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,43 % 5,70 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 20,21 %
Volatilidade do benchmark 18,04 %
Beta 1,06
Tracking Error 1,84 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,24 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,06
Rácio de Treynor 1,10