SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS ETF Dist

IE00B9KNR336
43,17 USD 27/01/2023 00:00 Xetra - Frankfurt
0,2366 USD (0,55 %) Variação desde a UP anterior
Ações Ásia-Pacífico Categoria
2,21 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,55 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B9KNR336
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14/05/2013
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Carteira do fundo (30/12/2022) 123,260 milhões EUR
Sociedade gestora State Street Global Advisors
Comissão de gestão anual 0,55 %
Total Expense Ratio (TER) 0,55 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição fevereiro,agosto
Último rendimento 0,86 USD
Data do último rendimento 02/08/2022

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 91,10 %
Tesouraria 1,42 %
Setores Peso
Financeiras 36,11 %
Serviços públicos 11,67 %
Bens de consumo 11,56 %
Saúde e farmacêuticas 6,76 %
Tecnológicas 6,45 %
Industriais e serviços diversos 6,39 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,49 %
País Peso
Japão 32,08 %
Hong Kong 24,63 %
Austrália 16,33 %
China 16,06 %
Indonésia 0,95 %
Tailândia 0,92 %
Índia 0,74 %
Nova Zelândia 0,63 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 40,70 %
JPY - Iene japonês 32,07 %
AUD - Dólar australiano 16,33 %
IDR - Rupia indonésia 0,95 %
THB - Baht tailandês 0,92 %
INR - Rupia indiana 0,74 %
NZD - Dólar neozelandês 0,63 %
USD - Dólar americano 0,05 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
KRW - Won sul-coreano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
NEW CHINA LIFE INSURANCE COMPANY LTD ORD 4,58 %
Sinopharm Group Co Ltd ORD 3,31 %
APA Group 3,17 %
NEW WORLD DEVELOPMENT CO LTD ORD 2,93 %
SWIRE PROPERTIES LTD ORD 2,81 %
HENDERSON LAND DEVELOPMENT CO LTD ORD 2,72 %
JB HI-FI LTD ORD 2,69 %
CHINA RESOURCES LAND LTD ORD 2,66 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 2,55 %
GUANGDONG INVESTMENT LTD ORD 2,54 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 6,47 % 7,33 %
Rentabilidade a 3 meses 16,82 % 15,99 %
Rentabilidade a 6 meses -1,32 % 1,87 %
Rentabilidade a 1 ano -4,18 % -1,62 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,11 % 1,53 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,21 % 2,40 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 6,83 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 14,95 %
Volatilidade do benchmark 13,72 %
Beta 0,97
Tracking Error 1,83 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,03 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,11
Rácio de Treynor 1,71