SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF Dist

IE00B9CQXS71
30,05 EUR 02/12/2022 16:36 Frankfurt
-0,195 EUR (-0,64 %) Variação desde a UP anterior
Ações Globais Categoria
4,72 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,45 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B9CQXS71
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14/05/2013
Categoria Ações Globais
Carteira do fundo (30/11/2022) 1183,090 milhões EUR
Sociedade gestora State Street Global Advisors
Comissão de gestão anual 0,45 %
Total Expense Ratio (TER) 0,45 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição fevereiro,maio,agosto,novembro
Último rendimento 0,27 USD
Data do último rendimento 01/11/2022

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,46 %
Tesouraria 1,37 %
Setores Peso
Financeiras 36,75 %
Serviços públicos 27,54 %
Bens de consumo 12,26 %
Industriais e serviços diversos 7,95 %
Operadores de telecomunicações 4,63 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,87 %
Tecnológicas 2,05 %
País Peso
Estados Unidos 47,86 %
Canadá 9,92 %
Japão 8,19 %
Reino Unido 7,41 %
Suíça 5,92 %
Hong Kong 4,14 %
França 2,37 %
Coreia do Sul 1,63 %
Espanha 1,55 %
México 1,51 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 52,16 %
CAD - Dólar canadiano 9,92 %
JPY - Iene japonês 8,19 %
EUR - Euro 7,59 %
CHF - Franco suíço 5,92 %
HKD - Dólar de Hong Kong 4,44 %
GBP - Libra esterlina 4,36 %
KRW - Won sul-coreano 1,63 %
MXN - Peso mexicano 1,51 %
NOK - Coroa norueguesa 0,99 %
Principais títulos em carteira Peso
H & R BLOCK INC ORD 3,46 %
LTC PROPERTIES INC ORD 2,91 %
UNUM GROUP ORD 2,75 %
SOUTH JERSEY INDUSTRIES INC ORD 2,62 %
International Business Machines Corp Ord 2,05 %
UNIVERSAL CORP ORD 2,04 %
NORTHWEST BANCSHARES INC ORD 1,95 %
SPIRE INC ORD 1,80 %
PINNACLE WEST CAPITAL CORP ORD 1,80 %
OGE ENERGY CORP ORD 1,65 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,50 % 1,68 %
Rentabilidade a 3 meses -2,57 % -0,74 %
Rentabilidade a 6 meses -4,41 % 0,43 %
Rentabilidade a 1 ano 8,59 % -2,35 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,95 % 8,63 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,72 % 8,61 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 10,78 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 17,50 %
Volatilidade do benchmark 15,26 %
Beta 0,98
Tracking Error 2,57 %
Correlação com o benchmark 0,89
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,28 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,31
Rácio de Treynor 5,55