SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF Dist

IE00B9CQXS71
31,69 EUR 04/07/2022 16:36 Frankfurt
0,185 EUR (0,59 %) Variação desde a UP anterior
Ações Global Categoria
5,69 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,45 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B9CQXS71
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14/05/2013
Categoria Ações Global
Carteira do fundo (30/06/2022) 1304,940 milhões EUR
Sociedade gestora State Street Global Advisors
Comissão de gestão anual 0,45 %
Total Expense Ratio (TER) 0,45 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição fevereiro,maio,agosto,novembro
Último rendimento 0,28 USD
Data do último rendimento 03/05/2022

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,86 %
Tesouraria 0,97 %
Setores Peso
Financeiras 37,09 %
Serviços públicos 26,36 %
Bens de consumo 12,35 %
Industriais e serviços diversos 7,98 %
Operadores de telecomunicações 5,04 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,94 %
Saúde e farmacêuticas 2,39 %
Tecnológicas 1,66 %
País Peso
Estados Unidos 43,09 %
Canadá 9,74 %
Reino Unido 9,47 %
Japão 7,69 %
Hong Kong 6,57 %
Suíça 5,87 %
França 2,40 %
Espanha 1,76 %
Bélgica 1,70 %
Alemanha 1,52 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 47,10 %
CAD - Dólar canadiano 9,74 %
EUR - Euro 8,70 %
JPY - Iene japonês 7,69 %
HKD - Dólar de Hong Kong 7,55 %
GBP - Libra esterlina 6,36 %
CHF - Franco suíço 5,87 %
KRW - Won sul-coreano 1,40 %
NOK - Coroa norueguesa 1,25 %
MXN - Peso mexicano 1,01 %
Principais títulos em carteira Peso
SOUTH JERSEY INDUSTRIES INC ORD 2,19 %
LTC PROPERTIES INC ORD 2,10 %
UNIVERSAL CORP ORD 1,97 %
H & R BLOCK INC ORD 1,85 %
Lyondellbasell Industries NV ORD 1,81 %
ENAGAS SA ORD 1,76 %
B&G FOODS INC ORD 1,74 %
International Business Machines Corp Ord 1,66 %
BRANDYWINE REALTY TRUST ORD 1,65 %
WESTERN UNION CO ORD 1,62 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/07/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,25 % -5,09 %
Rentabilidade a 3 meses -0,17 % -9,83 %
Rentabilidade a 6 meses 5,44 % -11,71 %
Rentabilidade a 1 ano 10,86 % -3,29 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,90 % 8,62 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,69 % 8,30 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 10,61 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,98 %
Volatilidade do benchmark 14,25 %
Beta 1,00
Tracking Error 2,52 %
Correlação com o benchmark 0,88
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,22 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,34
Rácio de Treynor 5,86