SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF Dist

IE00B9CQXS71
31,29 EUR 27/01/2022 13:22 Frankfurt
0,12 EUR (0,39 %) Variação desde a UP anterior
Ações Global Categoria
4,58 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,45 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B9CQXS71
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14/05/2013
Categoria Ações Global
Carteira do fundo (31/12/2021) 793,300 milhões EUR
Sociedade gestora State Street Global Advisors
Comissão de gestão anual 0,45 %
Total Expense Ratio (TER) 0,45 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição fevereiro,maio,agosto,novembro
Último rendimento 0,30 USD
Data do último rendimento 01/11/2021

Composição da carteira (31/12/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,36 %
Tesouraria 1,32 %
Setores Peso
Financeiras 34,48 %
Serviços públicos 23,37 %
Bens de consumo 16,94 %
Operadores de telecomunicações 7,01 %
Tecnológicas 4,68 %
Saúde e farmacêuticas 3,80 %
Industriais e serviços diversos 2,64 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,60 %
País Peso
Estados Unidos 48,05 %
Reino Unido 9,58 %
Canadá 8,78 %
Japão 7,66 %
Hong Kong 5,59 %
Suíça 3,36 %
Finlândia 2,55 %
Irlanda 2,18 %
México 1,86 %
Espanha 1,84 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 51,14 %
CAD - Dólar canadiano 8,78 %
GBP - Libra esterlina 8,68 %
JPY - Iene japonês 7,66 %
EUR - Euro 7,33 %
HKD - Dólar de Hong Kong 6,56 %
CHF - Franco suíço 3,36 %
MXN - Peso mexicano 1,86 %
KRW - Won sul-coreano 1,33 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
EXXON MOBIL CORP ORD 2,87 %
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC ORD 2,18 %
JAPAN TOBACCO INC ORD 2,08 %
BRANDYWINE REALTY TRUST ORD 1,98 %
B&G FOODS INC ORD 1,96 %
GLAXOSMITHKLINE PLC ORD 1,91 %
SOUTH JERSEY INDUSTRIES INC ORD 1,90 %
PFIZER INC ORD 1,89 %
UNIVERSAL CORP ORD 1,87 %
ENAGAS SA ORD 1,84 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,72 % -5,20 %
Rentabilidade a 3 meses 4,34 % -3,40 %
Rentabilidade a 6 meses 7,31 % 1,64 %
Rentabilidade a 1 ano 21,27 % 13,58 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,48 % 14,21 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,58 % 9,96 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 11,67 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,91 %
Volatilidade do benchmark 13,66 %
Beta 1,08
Tracking Error 2,22 %
Correlação com o benchmark 0,91
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,62 %
Rácio de informação -0,28
Rácio de Sharpe 0,31
Rácio de Treynor 4,82