SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF Dist

IE00B5M1WJ87
21,36 EUR 27/01/2023 14:48 Euronext Paris
- Variação desde a UP anterior
Ações Zona Euro Categoria
1,27 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,30 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B5M1WJ87
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 28/02/2012
Categoria Ações Zona Euro
Carteira do fundo (30/12/2022) 910,140 milhões EUR
Sociedade gestora State Street Global Advisors
Comissão de gestão anual 0,30 %
Total Expense Ratio (TER) 0,30 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição março,setembro
Último rendimento 0,66 EUR
Data do último rendimento 20/09/2022

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,48 %
Tesouraria 0,64 %
Setores Peso
Aço, não-ferrosos e minas 30,23 %
Industriais e serviços diversos 19,99 %
Financeiras 17,61 %
Serviços públicos 14,09 %
Saúde e farmacêuticas 9,43 %
Operadores de telecomunicações 3,65 %
Tecnológicas 2,29 %
Bens de consumo 1,19 %
País Peso
Alemanha 29,44 %
França 16,26 %
Finlândia 13,48 %
Bélgica 10,40 %
Irlanda 7,49 %
Itália 7,25 %
Holanda 4,68 %
Portugal 3,91 %
Espanha 3,74 %
Áustria 1,81 %
Moeda Peso
EUR - Euro 99,09 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
BOUYGUES SA ORD 4,73 %
SOLVAY SA ORD 4,41 %
UPM-KYMMENE OYJ ORD 4,17 %
BASF SE ORD 4,02 %
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS GESELLSCHAFT AG IN M 3,96 %
ALLIANZ SE ORD 3,95 %
EDP ENERGIAS DE PORTUGAL SA ORD 3,91 %
AGEAS SA ORD 3,87 %
KONE OYJ ORD 3,78 %
ENAGAS SA ORD 3,74 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 6,73 % 9,17 %
Rentabilidade a 3 meses 12,69 % 14,74 %
Rentabilidade a 6 meses 10,95 % 13,14 %
Rentabilidade a 1 ano -1,02 % 0,02 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,43 % 5,71 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,27 % 4,95 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,79 % 8,62 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 17,38 %
Volatilidade do benchmark 18,34 %
Beta 0,93
Tracking Error 1,56 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,28 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,03
Rácio de Treynor 0,49