SPDR S&P 500 UCITS ETF Dist

IE00B6YX5C33
406,77 USD 27/01/2023 00:00 Xetra - Frankfurt
1,0156 USD (0,25 %) Variação desde a UP anterior
Ações Estados Unidos Categoria
11,69 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,09 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B6YX5C33
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 19/03/2012
Categoria Ações Estados Unidos
Carteira do fundo (30/12/2022) 4166,860 milhões EUR
Sociedade gestora State Street Global Advisors
Comissão de gestão anual 0,09 %
Total Expense Ratio (TER) 0,09 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 1,40 USD
Data do último rendimento 22/12/2022

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,30 %
Tesouraria 0,70 %
Setores Peso
Tecnológicas 30,23 %
Bens de consumo 18,52 %
Saúde e farmacêuticas 14,84 %
Financeiras 12,37 %
Industriais e serviços diversos 10,93 %
Serviços públicos 8,24 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,46 %
Operadores de telecomunicações 1,75 %
País Peso
Estados Unidos 96,88 %
Irlanda 1,69 %
Reino Unido 0,71 %
Suíça 0,43 %
Holanda 0,14 %
Israel 0,05 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,99 %
EUR - Euro 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
APPLE INC ORD 6,50 %
MICROSOFT CORP ORD 5,53 %
AMAZON.COM INC ORD 2,48 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 1,76 %
Berkshire Hathaway INC ORD 1,67 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 1,58 %
TESLA INC ORD 1,51 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 1,49 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 1,36 %
EXXON MOBIL CORP ORD 1,35 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,36 % 3,85 %
Rentabilidade a 3 meses -1,51 % -1,55 %
Rentabilidade a 6 meses -2,64 % -2,28 %
Rentabilidade a 1 ano -1,68 % -1,94 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 9,16 % 8,75 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 11,69 % 11,43 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 14,60 % 14,28 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 17,32 %
Volatilidade do benchmark 18,08 %
Beta 0,98
Tracking Error 0,40 %
Correlação com o benchmark 1,00
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,05 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,69
Rácio de Treynor 12,16