SPDR MSCI World Health Care UCITS ETF

IE00BYTRRB94
52,27 EUR 28/09/2022 16:17 Euronext Amesterdão
0,72 EUR (1,40 %) Variação desde a UP anterior
Ações Setor Saúde Global Categoria
11,97 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,30 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00BYTRRB94
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 29/04/2016
Categoria Ações Setor Saúde Global
Carteira do fundo (31/08/2022) 427,430 milhões EUR
Sociedade gestora State Street Global Advisors
Comissão de gestão anual 0,30 %
Total Expense Ratio (TER) 0,30 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,50 %
Tesouraria 0,52 %
Setores Peso
Saúde e farmacêuticas 97,62 %
Bens de consumo 1,13 %
Tecnológicas 0,61 %
Industriais e serviços diversos 0,14 %
País Peso
Estados Unidos 70,82 %
Suíça 7,69 %
Japão 4,58 %
Reino Unido 4,03 %
Dinamarca 3,34 %
Irlanda 2,37 %
Austrália 1,88 %
Alemanha 1,79 %
França 1,68 %
Holanda 0,66 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 73,56 %
CHF - Franco suíço 7,69 %
JPY - Iene japonês 4,58 %
EUR - Euro 4,53 %
GBP - Libra esterlina 4,03 %
DKK - Coroa dinamarquesa 3,34 %
AUD - Dólar australiano 1,88 %
SEK - Coroa sueca 0,12 %
NZD - Dólar neozelandês 0,10 %
CAD - Dólar canadiano 0,03 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 7,26 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 6,31 %
PFIZER INC ORD 3,77 %
ELI LILLY AND CO ORD 3,63 %
ABBVIE INC ORD 3,53 %
ROCHE HOLDING AG 3,37 %
MERCK & CO INC ORD 3,20 %
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC ORD 3,15 %
ASTRAZENECA PLC ORD 2,86 %
DANAHER CORP ORD 2,72 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,88 % -2,62 %
Rentabilidade a 3 meses 0,47 % -1,70 %
Rentabilidade a 6 meses -1,17 % 0,19 %
Rentabilidade a 1 ano 6,62 % 5,70 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 13,41 % 11,80 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 11,97 % 10,02 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 13,60 % 12,43 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 12,97 %
Volatilidade do benchmark 12,75 %
Beta 1,01
Tracking Error 1,13 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,14 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,99
Rácio de Treynor 12,71