SPDR MSCI World Health Care UCITS ETF

IE00BYTRRB94
49,02 EUR 23/09/2021 15:56 Euronext Amesterdão
0,35 EUR (0,72 %) Variação desde a UP anterior
Ações Setor Saúde Global Categoria
11,74 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,30 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00BYTRRB94
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 29/04/2016
Categoria Ações Setor Saúde Global
Data de lançamento (31/08/2021) 389,530 milhões EUR
Sociedade gestora State Street Global Advisors
Comissão de gestão anual 0,30 %
Total Expense Ratio (TER) 0,30 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,55 %
Tesouraria 0,45 %
Setores Peso
Saúde e farmacêuticas 97,67 %
Tecnológicas 0,88 %
Bens de consumo 0,77 %
Industriais e serviços diversos 0,23 %
País Peso
Estados Unidos 67,78 %
Suíça 8,41 %
Japão 5,36 %
Reino Unido 3,96 %
Dinamarca 3,19 %
Irlanda 2,99 %
Alemanha 2,19 %
França 1,92 %
Austrália 1,79 %
Holanda 0,91 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 71,22 %
CHF - Franco suíço 8,41 %
EUR - Euro 5,67 %
JPY - Iene japonês 5,36 %
GBP - Libra esterlina 3,96 %
DKK - Coroa dinamarquesa 3,19 %
AUD - Dólar australiano 1,79 %
NZD - Dólar neozelandês 0,23 %
CAD - Dólar canadiano 0,17 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
JOHNSON & JOHNSON ORD 5,87 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 5,09 %
ROCHE HOLDING AG 3,62 %
PFIZER INC ORD 3,33 %
ABBOTT LABORATORIES ORD 2,88 %
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC ORD 2,82 %
ABBVIE INC ORD 2,76 %
ELI LILLY AND CO ORD 2,71 %
DANAHER CORP ORD 2,67 %
NOVARTIS AG ORD 2,65 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,93 % -4,05 %
Rentabilidade a 3 meses 6,18 % 2,98 %
Rentabilidade a 6 meses 15,37 % 10,06 %
Rentabilidade a 1 ano 23,83 % 14,85 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 13,47 % 11,51 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 11,74 % 9,61 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 16,42 % 15,45 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 12,24 %
Volatilidade do benchmark 12,40 %
Beta 0,97
Tracking Error 0,96 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,15 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 1,04
Rácio de Treynor 13,05
refinitiv