SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF

IE00BSPLC413
44,93 EUR 27/07/2021 16:35 Frankfurt
- Variação desde a UP anterior
Ações Estados Unidos PME Categoria
10,81 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,30 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00BSPLC413
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 18/02/2015
Categoria Ações Estados Unidos PME
Data de lançamento (30/06/2021) 228,810 milhões EUR
Sociedade gestora State Street Global Advisors
Comissão de gestão anual -
Total Expense Ratio (TER) 0,30 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,65 %
Tesouraria 0,17 %
Setores Peso
Financeiras 32,70 %
Bens de consumo 21,42 %
Industriais e serviços diversos 13,29 %
Tecnológicas 9,72 %
Serviços públicos 9,29 %
Saúde e farmacêuticas 6,51 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,69 %
Operadores de telecomunicações 0,55 %
País Peso
Estados Unidos 95,33 %
Reino Unido 0,80 %
Irlanda 0,52 %
Singapura 0,48 %
Suíça 0,27 %
Ilhas Caimão 0,12 %
Canadá 0,09 %
Tailândia 0,06 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,56 %
Principais títulos em carteira Peso
DXC TECHNOLOGY CO ORD 0,70 %
PLAINS GP HOLDINGS LP ORD 0,56 %
COMERICA INC ORD 0,44 %
Marathon Oil Corp ORD 0,44 %
ROCKET COMPANIES INC ORD 0,44 %
GENWORTH FINANCIAL INC ORD 0,43 %
UNUM GROUP ORD 0,43 %
FLEX LTD ORD 0,43 %
KOHLS CORP ORD 0,40 %
JABIL INC ORD 0,40 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,36 % -2,63 %
Rentabilidade a 3 meses 1,45 % -0,21 %
Rentabilidade a 6 meses 19,75 % 10,61 %
Rentabilidade a 1 ano 70,89 % 50,55 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 10,50 % 12,34 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 10,81 % 13,34 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 15,25 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 25,21 %
Volatilidade do benchmark 21,31 %
Beta 1,19
Tracking Error 1,52 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,42 %
Rácio de informação -0,28
Rácio de Sharpe 0,52
Rácio de Treynor 11,08