SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF

IE00BSPLC413
49,66 EUR 13/05/2022 16:36 Frankfurt
- Variação desde a UP anterior
Ações PME Estados Unidos Categoria
9,71 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,30 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00BSPLC413
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 18/02/2015
Categoria Ações PME Estados Unidos
Carteira do fundo (29/04/2022) 299,910 milhões EUR
Sociedade gestora State Street Global Advisors
Comissão de gestão anual 0,30 %
Total Expense Ratio (TER) 0,30 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,71 %
Tesouraria 0,11 %
Setores Peso
Financeiras 32,37 %
Bens de consumo 20,16 %
Industriais e serviços diversos 13,71 %
Serviços públicos 11,59 %
Tecnológicas 8,69 %
Aço, não-ferrosos e minas 6,82 %
Saúde e farmacêuticas 5,36 %
Operadores de telecomunicações 0,74 %
País Peso
Estados Unidos 94,96 %
Reino Unido 0,84 %
Singapura 0,50 %
Irlanda 0,45 %
Suíça 0,32 %
Suécia 0,20 %
Ilhas Caimão 0,09 %
Canadá 0,08 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,77 %
Principais títulos em carteira Peso
FIRST HORIZON CORP ORD 0,73 %
Marathon Oil Corp ORD 0,62 %
UNUM GROUP ORD 0,58 %
PLAINS GP HOLDINGS LP ORD 0,54 %
COMERICA INC ORD 0,50 %
DXC TECHNOLOGY CO ORD 0,49 %
FLEX LTD ORD 0,46 %
KOHLS CORP ORD 0,46 %
REINSURANCE GROUP OF AMERICA INC ORD 0,46 %
HF SINCLAIR CORP ORD 0,45 %

Rentabilidades calculadas em EUR (12/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,79 % -7,40 %
Rentabilidade a 3 meses -0,86 % -4,51 %
Rentabilidade a 6 meses -6,36 % -15,59 %
Rentabilidade a 1 ano 9,85 % 0,39 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 14,12 % 10,03 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,71 % 9,31 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 13,55 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 24,44 %
Volatilidade do benchmark 21,08 %
Beta 1,14
Tracking Error 1,78 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,12 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,42
Rácio de Treynor 9,11