SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF

IE00BSPLC413
49,80 EUR 05/10/2022 08:34 Frankfurt
-0,055 EUR (-0,11 %) Variação desde a UP anterior
Ações PME Estados Unidos Categoria
10,59 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,30 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00BSPLC413
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 18/02/2015
Categoria Ações PME Estados Unidos
Carteira do fundo (30/09/2022) 260,950 milhões EUR
Sociedade gestora State Street Global Advisors
Comissão de gestão anual 0,30 %
Total Expense Ratio (TER) 0,30 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,67 %
Tesouraria 0,14 %
Setores Peso
Financeiras 32,15 %
Bens de consumo 23,37 %
Industriais e serviços diversos 13,48 %
Serviços públicos 8,87 %
Tecnológicas 8,43 %
Saúde e farmacêuticas 6,31 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,74 %
Operadores de telecomunicações 1,02 %
País Peso
Estados Unidos 95,41 %
Reino Unido 0,68 %
Singapura 0,50 %
Irlanda 0,41 %
Suíça 0,22 %
Suécia 0,20 %
Ilhas Caimão 0,15 %
Canadá 0,11 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,78 %
Principais títulos em carteira Peso
CHESAPEAKE ENERGY CORP ORD 0,63 %
PLAINS GP HOLDINGS LP ORD 0,55 %
UNUM GROUP ORD 0,49 %
FIRST HORIZON CORP ORD 0,47 %
UNITED STATES STEEL CORP ORD 0,46 %
FLEX LTD ORD 0,46 %
COMERICA INC ORD 0,45 %
FRONTIER COMMUNICATIONS PARENT INC ORD 0,44 %
GENWORTH FINANCIAL INC ORD 0,44 %
REINSURANCE GROUP OF AMERICA INC ORD 0,44 %

Rentabilidades calculadas em EUR (04/10/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,48 % -0,90 %
Rentabilidade a 3 meses 6,61 % 7,91 %
Rentabilidade a 6 meses -2,69 % -4,77 %
Rentabilidade a 1 ano 5,56 % -1,54 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 16,44 % 12,24 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 10,59 % 10,36 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 13,60 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 25,25 %
Volatilidade do benchmark 22,18 %
Beta 1,13
Tracking Error 1,80 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,05 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,40
Rácio de Treynor 8,90