SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF

IE00BSPLC413
49,16 EUR 21/10/2021 14:39 Frankfurt
0,1 EUR (0,20 %) Variação desde a UP anterior
Ações Estados Unidos PME Categoria
12,38 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,30 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00BSPLC413
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 18/02/2015
Categoria Ações Estados Unidos PME
Data de lançamento (30/09/2021) 233,950 milhões EUR
Sociedade gestora State Street Global Advisors
Comissão de gestão anual 0,30 %
Total Expense Ratio (TER) 0,30 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,65 %
Tesouraria 0,17 %
Setores Peso
Financeiras 34,17 %
Bens de consumo 20,63 %
Industriais e serviços diversos 13,57 %
Serviços públicos 9,28 %
Tecnológicas 9,26 %
Saúde e farmacêuticas 6,22 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,62 %
Operadores de telecomunicações 0,48 %
País Peso
Estados Unidos 95,38 %
Reino Unido 0,78 %
Irlanda 0,51 %
Singapura 0,49 %
Suíça 0,23 %
Ilhas Caimão 0,17 %
Canadá 0,09 %
Holanda 0,06 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,65 %
Principais títulos em carteira Peso
DXC TECHNOLOGY CO ORD 0,62 %
PLAINS GP HOLDINGS LP ORD 0,52 %
COMERICA INC ORD 0,51 %
Marathon Oil Corp ORD 0,45 %
MACY'S INC ORD 0,45 %
FLEX LTD ORD 0,44 %
ZIONS BANCORPORATION NA ORD 0,44 %
GENWORTH FINANCIAL INC ORD 0,43 %
JABIL INC ORD 0,42 %
REINSURANCE GROUP OF AMERICA INC ORD 0,41 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20/10/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 8,80 % 5,99 %
Rentabilidade a 3 meses 9,28 % 7,03 %
Rentabilidade a 6 meses 13,63 % 10,10 %
Rentabilidade a 1 ano 71,12 % 47,35 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 15,65 % 16,86 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 12,38 % 14,65 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 17,16 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 25,21 %
Volatilidade do benchmark 21,34 %
Beta 1,19
Tracking Error 1,54 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,38 %
Rácio de informação -0,24
Rácio de Sharpe 0,48
Rácio de Treynor 10,12
refinitiv