SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF

IE00BSPLC413
42,13 EUR 02/03/2021 12:57 Frankfurt
0,09 EUR (0,21 %) Variação desde a UP anterior
Ações Estados Unidos PME Categoria
11,99 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,30 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00BSPLC413
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 18/02/2015
Categoria Ações Estados Unidos PME
Data de lançamento (26/02/2021) 154,000 milhões EUR
Sociedade gestora State Street Global Advisors
Comissão de gestão anual -
Total Expense Ratio (TER) 0,30 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/01/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,64 %
Tesouraria 0,11 %
Setores Peso
Financeiras 30,46 %
Bens de consumo 25,24 %
Industriais e serviços diversos 13,12 %
Serviços públicos 10,12 %
Tecnológicas 8,84 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,81 %
Saúde e farmacêuticas 5,45 %
Operadores de telecomunicações 0,57 %
País Peso
Estados Unidos 95,62 %
Reino Unido 0,89 %
Suíça 0,56 %
Singapura 0,42 %
Irlanda 0,34 %
Canadá 0,11 %
Ilhas Caimão 0,09 %
Holanda 0,07 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,90 %
CAD - Dólar canadiano 0,08 %
Principais títulos em carteira Peso
GAMESTOP CL A ORD 2,27 %
MACYS ORD 0,77 %
KOHL'S ORD 0,69 %
DXC TECHNOLOGY ORD 0,68 %
TRANSOCEAN ORD 0,53 %
DIAMONDBACK ENERGY ORD 0,51 %
Marathon Oil ORD 0,51 %
RITE AID ORD 0,50 %
COMERICA ORD 0,49 %
HOLLYFRONTIER ORD 0,46 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/02/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 6,71 % 3,05 %
Rentabilidade a 3 meses 18,89 % 15,53 %
Rentabilidade a 6 meses 46,41 % 35,05 %
Rentabilidade a 1 ano 27,91 % 25,92 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 10,80 % 14,67 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 11,99 % 15,39 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 14,02 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 25,00 %
Volatilidade do benchmark 21,23 %
Beta 1,19
Tracking Error 1,30 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,52 %
Rácio de informação -0,40
Rácio de Sharpe 0,49
Rácio de Treynor 10,23