SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF

IE00BSPLC306
42,32 EUR 26/01/2023 00:00 Xetra - Frankfurt
0,313 EUR (0,75 %) Variação desde a UP anterior
Ações Europa Categoria
3,76 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,20 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00BSPLC306
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 18/02/2015
Categoria Ações Europa
Carteira do fundo (30/12/2022) 29,850 milhões EUR
Sociedade gestora State Street Global Advisors
Comissão de gestão anual 0,20 %
Total Expense Ratio (TER) 0,20 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/11/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,66 %
Tesouraria 0,34 %
Setores Peso
Bens de consumo 26,15 %
Financeiras 17,72 %
Saúde e farmacêuticas 14,83 %
Serviços públicos 11,93 %
Industriais e serviços diversos 11,03 %
Aço, não-ferrosos e minas 8,55 %
Tecnológicas 7,04 %
Operadores de telecomunicações 2,41 %
País Peso
Reino Unido 31,17 %
França 19,45 %
Alemanha 16,11 %
Suíça 12,02 %
Holanda 6,91 %
Suécia 3,87 %
Itália 2,58 %
Espanha 2,52 %
Dinamarca 1,75 %
Finlândia 1,25 %
Moeda Peso
EUR - Euro 51,70 %
GBP - Libra esterlina 31,23 %
CHF - Franco suíço 10,04 %
SEK - Coroa sueca 3,87 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,75 %
USD - Dólar americano 1,15 %
NOK - Coroa norueguesa 0,26 %
Principais títulos em carteira Peso
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC ORD 4,87 %
NOVARTIS AG ORD 4,13 %
ROCHE HOLDING AG 4,03 %
SAP SE ORD 3,45 %
SHELL PLC ORD 3,17 %
IMPERIAL BRANDS PLC ORD 3,12 %
RIO TINTO PLC ORD 2,89 %
BNP PARIBAS SA ORD 2,83 %
SANOFI SA ORD 2,47 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV ORD 2,36 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 5,24 % 6,60 %
Rentabilidade a 3 meses 8,62 % 11,62 %
Rentabilidade a 6 meses 7,51 % 8,10 %
Rentabilidade a 1 ano -0,75 % -0,56 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,70 % 4,80 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,76 % 5,45 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 7,78 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 19,71 %
Volatilidade do benchmark 17,10 %
Beta 1,13
Tracking Error 1,71 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,17 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,18
Rácio de Treynor 3,16