SPDR MSCI Europe Utilites UCITS ETF

IE00BKWQ0P07
127,84 EUR 25/09/2020 16:20 Euronext Paris
0,64 EUR (0,50 %) Variação desde a UP anterior
Ações Setor Utilities Categoria
8,28 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,30 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00BKWQ0P07
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 05/12/2014
Categoria Ações Setor Utilities
Data de lançamento (31/08/2020) 39,390 milhões EUR
Sociedade gestora State Street Global Advisors
Comissão de gestão anual 0,30 %
Total Expense Ratio (TER) 0,30 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,43 %
Tesouraria 0,57 %
Setores Peso
Serviços públicos 98,07 %
Industriais e serviços diversos 1,36 %
País Peso
Espanha 23,62 %
Itália 21,46 %
Reino Unido 16,53 %
Alemanha 13,34 %
França 11,59 %
Dinamarca 6,36 %
Portugal 3,20 %
Finlândia 2,14 %
Áustria 0,83 %
Bélgica 0,76 %
Moeda Peso
EUR - Euro 77,10 %
GBP - Libra esterlina 16,53 %
DKK - Coroa dinamarquesa 6,36 %
USD - Dólar americano 0,01 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
IBERDROLA ORD 17,05 %
ENEL ORD 16,77 %
National Grid Ord 9,00 %
ORSTED ORD 6,09 %
E.ON N ORD 6,05 %
RWE ORD 5,80 %
ENGIE ORD 5,78 %
SSE ORD 3,98 %
EDP ORD 3,20 %
VEOLIA ENVIRONNEMENT VE ORD 2,96 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/09/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,33 % -2,51 %
Rentabilidade a 3 meses -0,11 % -0,27 %
Rentabilidade a 6 meses 17,29 % 12,98 %
Rentabilidade a 1 ano 2,84 % -9,19 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,45 % 4,89 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,28 % 7,38 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 5,70 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,07 %
Volatilidade do benchmark 11,34 %
Beta 1,22
Tracking Error 2,28 %
Correlação com o benchmark 0,89
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,08 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,52
Rácio de Treynor 6,49