SPDR MSCI Europe Utilites UCITS ETF

IE00BKWQ0P07
153,58 EUR 21/01/2022 14:45 Euronext Paris
-2,5 EUR (-1,60 %) Variação desde a UP anterior
Ações Setor Utilities Categoria
12,24 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,18 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00BKWQ0P07
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 05/12/2014
Categoria Ações Setor Utilities
Carteira do fundo (31/12/2021) 407,920 milhões EUR
Sociedade gestora State Street Global Advisors
Comissão de gestão anual 0,18 %
Total Expense Ratio (TER) 0,18 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,94 %
Tesouraria 1,04 %
Setores Peso
Serviços públicos 97,70 %
Industriais e serviços diversos 1,71 %
País Peso
Espanha 22,08 %
Reino Unido 19,47 %
Itália 18,26 %
França 13,53 %
Alemanha 12,35 %
Dinamarca 5,35 %
Portugal 3,32 %
Finlândia 2,80 %
Áustria 1,56 %
Bélgica 0,84 %
Moeda Peso
EUR - Euro 74,91 %
GBP - Libra esterlina 19,74 %
DKK - Coroa dinamarquesa 5,02 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
IBERDROLA SA ORD 14,50 %
ENEL SPA ORD 13,49 %
NATIONAL GRID PLC ORD 10,40 %
E.ON SE ORD 6,05 %
ENGIE SA ORD 5,79 %
RWE AG ORD 5,43 %
ORSTED A/S ORD 5,32 %
SSE PLC ORD 4,71 %
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA ORD 4,61 %
EDP ENERGIAS DE PORTUGAL SA ORD 3,32 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,60 % 0,90 %
Rentabilidade a 3 meses 5,06 % 3,90 %
Rentabilidade a 6 meses 8,94 % 10,07 %
Rentabilidade a 1 ano 4,78 % 13,02 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 14,08 % 10,46 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 12,24 % 8,65 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 8,73 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,94 %
Volatilidade do benchmark 12,15 %
Beta 1,27
Tracking Error 2,22 %
Correlação com o benchmark 0,91
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,00 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,78
Rácio de Treynor 9,82