SPDR MSCI Europe Utilites UCITS ETF

IE00BKWQ0P07
148,80 EUR 19/01/2021 08:56 Euronext Paris
0,02 EUR (0,01 %) Variação desde a UP anterior
Ações Setor Utilities Categoria
11,22 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,30 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00BKWQ0P07
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 05/12/2014
Categoria Ações Setor Utilities
Data de lançamento (31/12/2020) 45,150 milhões EUR
Sociedade gestora State Street Global Advisors
Comissão de gestão anual -
Total Expense Ratio (TER) 0,30 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/11/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,20 %
Tesouraria 0,80 %
Setores Peso
Serviços públicos 97,80 %
Industriais e serviços diversos 1,41 %
País Peso
Espanha 23,65 %
Itália 21,80 %
Reino Unido 15,74 %
Alemanha 12,20 %
França 11,71 %
Dinamarca 7,25 %
Portugal 3,13 %
Finlândia 2,15 %
Áustria 1,01 %
Bélgica 0,74 %
Moeda Peso
EUR - Euro 77,00 %
GBP - Libra esterlina 15,74 %
DKK - Coroa dinamarquesa 7,25 %
USD - Dólar americano 0,01 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
ENEL ORD 17,16 %
IBERDROLA ORD 17,14 %
National Grid Ord 8,37 %
ORSTED ORD 7,20 %
ENGIE ORD 5,70 %
RWE ORD 5,62 %
E.ON N ORD 5,14 %
SSE ORD 3,92 %
EDP ORD 3,13 %
VEOLIA ENVIRONNEMENT VE ORD 2,62 %

Rentabilidades calculadas em EUR (15/01/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 7,40 % 4,41 %
Rentabilidade a 3 meses 10,67 % 6,50 %
Rentabilidade a 6 meses 11,23 % 9,67 %
Rentabilidade a 1 ano 12,49 % -1,23 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 15,38 % 9,85 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 11,22 % 9,50 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 6,57 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,37 %
Volatilidade do benchmark 11,29 %
Beta 1,25
Tracking Error 2,38 %
Correlação com o benchmark 0,89
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,12 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,61
Rácio de Treynor 7,53