SPDR MSCI Europe Utilites UCITS ETF

IE00BKWQ0P07
143,72 EUR 24/06/2022 00:00 Euronext Paris
- Variação desde a UP anterior
Ações Setor Utilities Categoria
7,10 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,18 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00BKWQ0P07
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 05/12/2014
Categoria Ações Setor Utilities
Carteira do fundo (31/05/2022) 348,350 milhões EUR
Sociedade gestora State Street Global Advisors
Comissão de gestão anual 0,18 %
Total Expense Ratio (TER) 0,18 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,38 %
Tesouraria 0,61 %
Setores Peso
Serviços públicos 99,04 %
Financeiras 0,34 %
País Peso
Espanha 23,38 %
Reino Unido 22,87 %
Itália 17,55 %
Alemanha 12,16 %
França 10,64 %
Dinamarca 4,93 %
Portugal 3,00 %
Finlândia 1,72 %
Áustria 1,70 %
Bélgica 1,14 %
Moeda Peso
EUR - Euro 71,85 %
GBP - Libra esterlina 22,87 %
DKK - Coroa dinamarquesa 4,93 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,34 %
USD - Dólar americano 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
IBERDROLA SA ORD 15,62 %
NATIONAL GRID PLC ORD 12,52 %
ENEL SPA ORD 12,32 %
RWE AG ORD 6,19 %
SSE PLC ORD 5,77 %
E ON SE ORD 5,43 %
ENGIE SA ORD 5,03 %
ORSTED A/S ORD 4,91 %
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA ORD 4,45 %
EDP ENERGIAS DE PORTUGAL SA ORD 3,00 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -11,10 % -6,36 %
Rentabilidade a 3 meses -2,72 % -1,44 %
Rentabilidade a 6 meses -9,16 % 0,45 %
Rentabilidade a 1 ano -1,49 % 12,33 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,52 % 7,40 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,10 % 7,64 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 8,81 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,46 %
Volatilidade do benchmark 12,25 %
Beta 1,20
Tracking Error 2,38 %
Correlação com o benchmark 0,89
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,14 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,61
Rácio de Treynor 7,89