SPDR MSCI Europe Utilites UCITS ETF

IE00BKWQ0P07
123,86 EUR 01-06-2020 00:00 Euronext Paris
- Variação desde a UP anterior
Ações Setor Utilities Categoria
4,00 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,30 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00BKWQ0P07
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 05-12-2014
Categoria Ações Setor Utilities
Data de lançamento (30-04-2020) 69,740 milhões EUR
Sociedade gestora State Street Global Advisors
Comissão de gestão anual 0,30 %
Total Expense Ratio (TER) 0,30 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30-04-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,67 %
Tesouraria 0,33 %
Setores Peso
Serviços públicos 98,60 %
Industriais e serviços diversos 1,07 %
País Peso
Espanha 24,11 %
Reino Unido 20,81 %
Itália 20,30 %
Alemanha 12,34 %
França 11,06 %
Dinamarca 5,29 %
Portugal 2,99 %
Finlândia 2,04 %
Áustria 0,85 %
Estados Unidos 0,00 %
Moeda Peso
EUR - Euro 73,89 %
GBP - Libra esterlina 20,81 %
DKK - Coroa dinamarquesa 5,29 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
IBERDROLA ORD 17,02 %
ENEL ORD 15,34 %
National Grid Ord 11,33 %
E.ON N ORD 6,21 %
ENGIE ORD 5,47 %
ORSTED ORD 5,29 %
RWE ORD 4,63 %
SSE ORD 4,48 %
VEOLIA ENVIRONNEMENT VE ORD 3,17 %
EDP ORD 2,99 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,75 % 0,42 %
Rentabilidade a 3 meses -10,04 % -6,54 %
Rentabilidade a 6 meses -1,49 % -6,03 %
Rentabilidade a 1 ano 10,68 % 2,19 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,26 % 4,72 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,00 % 4,92 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 6,18 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 211,82 %
Volatilidade do benchmark 12,32 %
Beta 1,19
Tracking Error 2,10 %
Correlação com o benchmark 0,90
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,15 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,25
Rácio de Treynor 3,25