SPDR MSCI Europe Utilites UCITS ETF

IE00BKWQ0P07
147,04 EUR 30/07/2021 10:53 Euronext Paris
-1,4 EUR (-0,94 %) Variação desde a UP anterior
Ações Setor Utilities Categoria
9,10 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,23 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00BKWQ0P07
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 05/12/2014
Categoria Ações Setor Utilities
Data de lançamento (30/06/2021) 363,580 milhões EUR
Sociedade gestora State Street Global Advisors
Comissão de gestão anual -
Total Expense Ratio (TER) 0,23 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,86 %
Tesouraria 1,15 %
Setores Peso
Serviços públicos 97,10 %
Industriais e serviços diversos 1,77 %
País Peso
Espanha 22,81 %
Itália 21,02 %
Reino Unido 18,12 %
França 12,04 %
Alemanha 11,32 %
Dinamarca 5,72 %
Portugal 3,17 %
Finlândia 2,64 %
Áustria 1,35 %
Bélgica 0,69 %
Moeda Peso
EUR - Euro 75,52 %
GBP - Libra esterlina 18,12 %
DKK - Coroa dinamarquesa 5,72 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
ENEL SPA ORD 16,25 %
IBERDROLA SA ORD 15,15 %
NATIONAL GRID PLC ORD 9,72 %
ORSTED A/S ORD 5,71 %
E.ON SE ORD 5,59 %
ENGIE SA ORD 5,39 %
RWE AG ORD 5,01 %
SSE PLC ORD 4,65 %
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA ORD 3,50 %
EDP ENERGIAS DE PORTUGAL SA ORD 3,17 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,36 % 2,06 %
Rentabilidade a 3 meses 2,39 % 2,41 %
Rentabilidade a 6 meses 3,54 % 7,70 %
Rentabilidade a 1 ano 9,19 % 13,77 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 13,18 % 9,34 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,10 % 6,86 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 7,86 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,60 %
Volatilidade do benchmark 11,88 %
Beta 1,28
Tracking Error 2,24 %
Correlação com o benchmark 0,90
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,02 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,58
Rácio de Treynor 7,11