SPDR MSCI Europe Utilites UCITS ETF

IE00BKWQ0P07
149,40 EUR 25/11/2022 16:35 Euronext Paris
0,06 EUR (0,04 %) Variação desde a UP anterior
Ações Setor Utilities Global Categoria
8,71 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,18 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00BKWQ0P07
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 05/12/2014
Categoria Ações Setor Utilities Global
Carteira do fundo (31/10/2022) 78,660 milhões EUR
Sociedade gestora State Street Global Advisors
Comissão de gestão anual 0,18 %
Total Expense Ratio (TER) 0,18 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,29 %
Tesouraria 1,80 %
Setores Peso
Serviços públicos 96,99 %
Industriais e serviços diversos 1,30 %
País Peso
Espanha 25,20 %
Reino Unido 21,29 %
Itália 15,06 %
Alemanha 12,39 %
França 12,10 %
Dinamarca 4,52 %
Portugal 3,60 %
Finlândia 1,78 %
Áustria 1,74 %
Bélgica 1,16 %
Moeda Peso
EUR - Euro 73,26 %
GBP - Libra esterlina 21,29 %
DKK - Coroa dinamarquesa 4,52 %
USD - Dólar americano 0,01 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
IBERDROLA SA ORD 16,68 %
NATIONAL GRID PLC ORD 11,31 %
ENEL SPA ORD 10,05 %
RWE AG ORD 7,10 %
ENGIE SA ORD 6,32 %
SSE PLC ORD 5,43 %
E ON SE ORD 5,18 %
ORSTED A/S ORD 4,52 %
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA ORD 3,83 %
EDP ENERGIAS DE PORTUGAL SA ORD 3,60 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/11/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 12,85 % 5,43 %
Rentabilidade a 3 meses -3,14 % -6,70 %
Rentabilidade a 6 meses -4,54 % 1,37 %
Rentabilidade a 1 ano -0,73 % 9,76 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,70 % 8,70 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,71 % 9,48 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 9,77 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 17,21 %
Volatilidade do benchmark 13,22 %
Beta 1,24
Tracking Error 2,57 %
Correlação com o benchmark 0,89
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,29 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,38
Rácio de Treynor 5,29