SPDR MSCI Europe Utilites UCITS ETF

IE00BKWQ0P07
134,64 EUR 04/08/2020 00:00 Euronext Paris
- Variação desde a UP anterior
Ações Setor Utilities Categoria
6,44 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,30 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00BKWQ0P07
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 05/12/2014
Categoria Ações Setor Utilities
Data de lançamento (31/07/2020) 44,970 milhões EUR
Sociedade gestora State Street Global Advisors
Comissão de gestão anual 0,30 %
Total Expense Ratio (TER) 0,30 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,02 %
Tesouraria 0,98 %
Setores Peso
Serviços públicos 98,05 %
Industriais e serviços diversos 0,98 %
País Peso
Espanha 23,14 %
Itália 21,92 %
Reino Unido 18,51 %
Alemanha 12,77 %
França 10,88 %
Dinamarca 5,35 %
Portugal 2,98 %
Finlândia 2,05 %
Bélgica 0,81 %
Áustria 0,74 %
Moeda Peso
EUR - Euro 76,13 %
GBP - Libra esterlina 18,51 %
DKK - Coroa dinamarquesa 5,35 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
ENEL ORD 17,15 %
IBERDROLA ORD 16,47 %
National Grid Ord 10,48 %
E.ON N ORD 6,19 %
ENGIE ORD 5,53 %
ORSTED ORD 5,35 %
RWE ORD 5,00 %
SSE ORD 4,26 %
EDP ORD 2,98 %
VEOLIA ENVIRONNEMENT VE ORD 2,97 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,33 % -0,50 %
Rentabilidade a 3 meses 16,75 % 4,80 %
Rentabilidade a 6 meses -3,92 % -12,88 %
Rentabilidade a 1 ano 15,91 % -2,06 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 11,55 % 5,84 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,44 % 5,57 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 6,02 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,49 %
Volatilidade do benchmark 11,88 %
Beta 1,21
Tracking Error 2,28 %
Correlação com o benchmark 0,89
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,07 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,42
Rácio de Treynor 5,42